SIREN 984891663 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Avances et acomptesAX | 10 000 € | 0 € | 10 000 € | — |
| Autres participationsCU | — | — | — | 10 000 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 10 000 € | 0 € | 10 000 € | 10 000 € |
| DisponibilitésCF | 10 198 € | 0 € | 10 198 € | 10 153 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 10 198 € | 0 € | 10 198 € | 10 153 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 20 198 € | 0 € | 20 198 € | 20 153 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
Diot Siaci Middle East TopCo · SIREN 984891663 · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 10 000 € | 10 000 € |
| Autres réservesDG | — | 6 € |
| Report à nouveauDH | 153 € | — |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | -4 514 € | 115 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 5 639 € | 10 115 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | — | 8 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 0 € | 38 € |
| Autres dettesEA | 14 560 € | 10 000 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 14 560 € | 10 038 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 20 198 € | 20 153 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Autres achats et charges externesFW | 121 € | — |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 121 € | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | -121 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 685 € | 153 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 685 € | 153 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 5 040 € | — |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 5 040 € | — |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -4 355 € | 153 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | -4 476 € | 153 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 38 € | 38 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 685 € | 153 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 5 199 € | 38 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | -4 514 € | 115 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2025 |
|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | |
| Résultat net comptable | -4 514 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 0 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | -4 514 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 0 € |
| Stocks | 0 € |
| Créances clients | 0 € |
| Dettes fournisseurs | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -4 514 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | |
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 0 € |
| Incorporelles | 0 € |
| Corporelles | -10 000 € |
| Financières | 10 000 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | |
| Variation des capitaux propres | 38 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € |
| Dividendes distribués | 32 € |
| Autres variations | 6 € |
| Variation des dettes bancaires | 0 € |
| Variation des autres dettes financières | -8 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 0 € |
| Autres éléments de passif | 4 530 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 4 560 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 46 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 10 153 € |
| Trésorerie à la clôture | 10 198 € |
| Variation constatée au bilan | 45 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | — | — |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 0 € | 0 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -121 € | — |
| VALEUR AJOUTÉE | -121 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — | — |
| Charges de personnel | — | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -121 € | 0 € |
| Reprises et transferts de charges | — | — |
| Autres produits | — | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | — | — |
| Autres charges | — | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -121 € | — |
| Résultat financier | -4 355 € | 153 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | -4 476 € | 153 € |
| Résultat exceptionnel | — | — |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | -38 € | -38 € |
| RÉSULTAT NET | -4 514 € | 115 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -4 514 € | 115 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -4 514 € | 115 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 0 € | 0 € |
| Actifs à court terme | 10 198 € | 10 153 € |
| Actif immobilisé brut | 10 000 € | 10 000 € |
| Actif immobilisé net | 10 000 € | 10 000 € |
| Capitaux permanents | 5 639 € | 10 123 € |
| Passif circulant | 14 560 € | 10 038 € |
| Autonomie financière | 27.9 % | 50.2 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 100.0 % | 99.9 % |
| Couverture des emplois stables | 0.56 | 1.01 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | — | — |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | — | — |
| Rentabilité des capitaux propres | -80.0 % | 1.1 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -10 198 € | -10 153 € |
| Ratio d'endettement | -180.8 % | -100.4 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | -4 361 € | 123 € |
| Besoin en fonds de roulement | -14 560 € | -10 038 € |
| Trésorerie nette | 10 199 € | 10 161 € |
| Liquidité générale | 0.0 | 0.0 |
| Délai de règlement clients (jours) | — | — |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | — | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.