SIREN 953828126 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations mises en équivalenceCS | 1 151 329 € | 0 € | 1 151 329 € | — |
| Autres participationsCU | — | — | — | 3 608 345 € |
| Créances rattachées à des participationsBB | 2 991 774 € | 0 € | 2 991 774 € | 3 097 261 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 4 143 103 € | 0 € | 4 143 103 € | 6 705 606 € |
| Autres créancesBZ | 639 860 € | 0 € | 639 860 € | — |
| DisponibilitésCF | 48 183 € | 0 € | 48 183 € | 56 962 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 688 043 € | 0 € | 688 043 € | 56 962 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 4 831 147 € | 0 € | 4 831 147 € | 6 762 569 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
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| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 1 000 € | 1 000 € |
| Report à nouveauDH | -229 911 € | -71 812 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | -31 583 € | -158 098 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | -260 494 € | -228 911 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 1 506 702 € | 4 049 055 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 42 890 € | 1 033 648 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 1 550 € | 2 100 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 51 222 € | — |
| Autres dettesEA | 3 489 277 € | 1 906 676 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 5 091 642 € | 6 991 480 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 4 831 147 € | 6 762 569 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Autres produitsFQ | 95 816 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 95 816 € | — |
| Autres achats et charges externesFW | 9 510 € | 2 896 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 9 510 € | 2 896 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 86 305 € | -2 896 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 44 922 € | 30 726 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 2 500 671 € | 30 726 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 177 739 € | 185 579 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 2 634 755 € | 185 579 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -134 083 € | -154 852 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | -47 778 € | -157 748 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capitalHF | — | 350 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | — | 350 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | — | -350 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | -16 195 € | — |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 2 596 487 € | 30 726 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 2 628 071 € | 188 825 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | -31 583 € | -158 098 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | -31 583 € | -158 098 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 0 € | 0 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | -31 583 € | -158 098 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -550 € | 552 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | 0 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs | -550 € | 552 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -32 133 € | -157 546 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 2 562 503 € | -2 861 986 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | 0 € | 0 € |
| Financières | 2 562 503 € | -2 861 986 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 2 562 503 € | -2 861 986 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 0 € | -1 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | -1 € | 0 € |
| Autres variations | 1 € | -1 € |
| Variation des dettes bancaires | -2 542 353 € | 27 632 € |
| Variation des autres dettes financières | -990 758 € | 896 458 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -639 860 € | 5 719 € |
| Autres éléments de passif | 1 633 823 € | 1 906 677 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -2 539 148 € | 2 836 485 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -8 778 € | -183 047 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 56 962 € | 240 009 € |
| Trésorerie à la clôture | 48 183 € | 56 962 € |
| Variation constatée au bilan | -8 779 € | -183 047 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | — | — |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 0 € | 0 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -9 510 € | -2 896 € |
| VALEUR AJOUTÉE | -9 510 € | -2 896 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — | — |
| Charges de personnel | — | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -9 510 € | -2 896 € |
| Reprises et transferts de charges | — | — |
| Autres produits | 95 816 € | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | — | — |
| Autres charges | — | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 86 305 € | -2 896 € |
| Résultat financier | -134 083 € | -154 852 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | -47 778 € | -157 748 € |
| Résultat exceptionnel | — | -350 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | 16 195 € | — |
| RÉSULTAT NET | -31 583 € | -158 098 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -31 583 € | -158 098 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -31 583 € | -158 098 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 0 € | 0 € |
| Actifs à court terme | 48 183 € | 56 962 € |
| Actif immobilisé brut | 4 143 103 € | 6 705 606 € |
| Actif immobilisé net | 4 143 103 € | 6 705 606 € |
| Capitaux permanents | 1 289 098 € | 4 853 792 € |
| Passif circulant | 3 542 049 € | 1 908 776 € |
| Autonomie financière | -5.4 % | -3.4 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | -20.2 % | -4.7 % |
| Couverture des emplois stables | 0.31 | 0.72 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | — | — |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | — | — |
| Rentabilité des capitaux propres | 12.1 % | 69.1 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 1 458 519 € | 3 992 093 € |
| Ratio d'endettement | -559.9 % | -1743.9 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | -2 854 005 € | -1 851 814 € |
| Besoin en fonds de roulement | -3 542 049 € | -1 908 776 € |
| Trésorerie nette | 688 044 € | 56 962 € |
| Liquidité générale | 0.0 | 0.0 |
| Délai de règlement clients (jours) | — | — |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | — | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.