SIREN 922050737 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 10 000 € | 10 000 € | 0 € | 6 416 € |
| Fonds commercialAH | 1 € | 0 € | 1 € | 1 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 44 029 € | 9 790 € | 34 238 € | 43 234 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 48 460 € | 7 889 € | 40 570 € | 37 112 € |
| Immobilisations en coursAV | 4 950 € | 0 € | 4 950 € | 4 950 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 107 440 € | 27 680 € | 79 760 € | 91 714 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 19 188 € | 0 € | 19 188 € | 34 430 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | 165 € | 0 € | 165 € | 774 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 411 306 € | 0 € | 411 306 € | 509 205 € |
| Autres créancesBZ | 280 277 € | 0 € | 280 277 € | 24 510 € |
| DisponibilitésCF | 27 495 € | 0 € | 27 495 € | 425 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 738 434 € | 0 € | 738 434 € | 569 347 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 845 874 € | 27 680 € | 818 194 € | 661 062 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
SERBAT · SIREN 922050737 · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 50 000 € | 50 000 € |
| Écarts de réévaluationDC | 74 800 € | 74 800 € |
| Report à nouveauDH | 31 852 € | — |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 2 353 € | 31 852 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 159 006 € | 156 652 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 159 815 € | 30 124 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | — | 501 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en coursDW | 16 876 € | 115 870 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 324 013 € | 162 400 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 88 704 € | 125 663 € |
| Autres dettesEA | 69 777 € | 69 849 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 659 187 € | 504 409 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 818 194 € | 661 062 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
SERBAT · SIREN 922050737 · exercice clos le 31/12/2024
| Ratios | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 430 494 € | 543 635 € |
| Actifs à court terme | 457 989 € | 544 060 € |
| Actif immobilisé brut | 107 440 € | 96 180 € |
| Actif immobilisé net | 79 759 € | 91 713 € |
| Capitaux permanents | 318 821 € | 187 277 € |
| Passif circulant | 482 494 € | 357 912 € |
| Autonomie financière | 19.4 % | 23.7 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 49.9 % | 83.6 % |
| Couverture des emplois stables | 4.0 | 2.04 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 81.9 % | 99.0 % |
| Rentabilité | ||
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 132 320 € | 29 699 € |
| Ratio d'endettement | 83.2 % | 19.0 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 239 062 € | 95 564 € |
| Besoin en fonds de roulement | -52 000 € | 185 723 € |
| Trésorerie nette | 291 062 € | -90 159 € |
| Liquidité générale | 0.89 | 1.52 |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.