SIREN 921617841 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations incorporelles — Fonds commercial010 | 55 000 € | 0 € | 55 000 € | 55 000 € |
| Immobilisations corporelles028 | 39 424 € | 11 442 € | 27 982 € | 16 578 € |
| Total I (actif immobilisé)044 | 94 424 € | 11 442 € | 82 982 € | 71 578 € |
| Créances — Clients et comptes rattachés068 | 128 204 € | 0 € | 128 204 € | 84 275 € |
| Créances — Autres072 | 5 740 € | 0 € | 5 740 € | 9 871 € |
| Disponibilités084 | 61 113 € | 0 € | 61 113 € | 29 086 € |
| Total II (actif circulant)096 | 195 057 € | 0 € | 195 057 € | 123 232 € |
| Total général (I + II)110 | 289 481 € | 11 442 € | 278 040 € | 194 810 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
ETOILE NETTOYAGE · SIREN 921617841 · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale126 | -100 € | -100 € |
| Report à nouveau134 | 85 964 € | 29 770 € |
| Résultat de l'exercice136 | 76 634 € | 66 194 € |
| Total I (capitaux propres)142 | 163 499 € | 96 864 € |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 11 994 € | 13 245 € |
| Autres dettes172 | 100 102 € | 81 500 € |
| Produits constatés d'avance174 | 2 445 € | 3 200 € |
| Total III (dettes)176 | 114 541 € | 97 946 € |
| Total général (I + II + III)180 | 278 040 € | 194 810 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
ETOILE NETTOYAGE · SIREN 921617841 · exercice clos le 31/12/2025
| Compte de résultat | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Production vendue — services218 | 521 582 € | 414 030 € |
| Subventions d'exploitation reçues226 | 5 000 € | 7 500 € |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | 526 582 € | 421 530 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)238 | 25 822 € | 9 223 € |
| Autres charges externes242 | 174 775 € | 140 847 € |
| dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale)243 | 477 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés244 | 8 045 € | 4 437 € |
| Rémunérations du personnel250 | 180 203 € | 146 874 € |
| Cotisations sociales252 | 29 452 € | 33 354 € |
| Dotations aux amortissements254 | 6 581 € | 3 146 € |
| Autres charges262 | 1 395 € | 55 € |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 426 271 € | 337 935 € |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | 100 310 € | 83 594 € |
| Charges exceptionnelles (VI)300 | 3 798 € | 2 156 € |
| Impôt sur les bénéfices (VII)306 | 19 878 € | 15 244 € |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | 76 634 € | 66 194 € |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
ETOILE NETTOYAGE · SIREN 921617841 · exercice clos le 31/12/2025
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2025 |
|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | |
| Résultat net comptable | 76 634 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 6 581 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 83 215 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -45 180 € |
| Stocks | 0 € |
| Créances clients | -43 929 € |
| Dettes fournisseurs | -1 251 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 38 035 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | |
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -17 985 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -17 985 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | |
| Variation des capitaux propres | -9 999 € |
| Dividendes distribués | -10 000 € |
| Variation des emprunts et dettes assimilées | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 4 131 € |
| Autres éléments de passif | 17 846 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 11 978 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 32 028 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 29 086 € |
| Trésorerie à la clôture | 61 113 € |
| Variation constatée au bilan | 32 027 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
ETOILE NETTOYAGE · SIREN 921617841 · exercice clos le 31/12/2025
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 521 582 € | 414 030 € |
| Achats consommés | -25 822 € | -9 223 € |
| Marge brute | 495 760 € | 404 807 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Autres charges externes | -174 775 € | -140 847 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 320 985 € | 263 960 € |
| Subventions d'exploitation | 5 000 € | 7 500 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -8 045 € | -4 437 € |
| Charges de personnel | -209 655 € | -180 228 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 108 285 € | 86 795 € |
| Autres produits | — | 0 € |
| Dotations aux amortissements | -6 581 € | -3 146 € |
| Dotations aux dépréciations | — | — |
| Autres charges | -1 395 € | -55 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 100 310 € | 83 594 € |
| Produits financiers | — | — |
| Charges financières | — | — |
| Produits exceptionnels | — | — |
| Charges exceptionnelles | -3 798 € | -2 156 € |
| Impôt sur les bénéfices | -19 878 € | -15 244 € |
| RÉSULTAT NET | 76 634 € | 66 194 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 76 634 € | 66 194 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 76 634 € | 66 194 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
ETOILE NETTOYAGE · SIREN 921617841 · exercice clos le 31/12/2025
| Ratios | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Autonomie financière | 58.8 % | 49.7 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge brute | 95.0 % | 97.8 % |
| Taux d'EBE | 20.8 % | 21.0 % |
| Marge nette | 14.7 % | 16.0 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 46.9 % | 68.3 % |
| Endettement | ||
| Taux d'endettement | 0.0 % | 0.0 % |
| Trésorerie | ||
| Délai de règlement clients | 75 j | 62 j |
| Délai de règlement fournisseurs | 141 j | 437 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.