SIREN 920342185 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations financières040 | 7 128 526 € | 0 € | 7 128 526 € | 7 128 526 € |
| Total I (actif immobilisé)044 | 7 128 526 € | 0 € | 7 128 526 € | 7 128 526 € |
| Créances — Autres072 | 1 299 212 € | 0 € | 1 299 212 € | 0 € |
| Disponibilités084 | 41 015 € | 0 € | 41 015 € | 42 689 € |
| Total II (actif circulant)096 | 1 340 227 € | 0 € | 1 340 227 € | 42 689 € |
| Total général (I + II)110 | 8 468 753 € | 0 € | 8 468 753 € | 7 171 215 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
LP INVESTISSEMENTS · SIREN 920342185 · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 6 766 693 € | 6 766 693 € |
| Réserve légale126 | 20 226 € | 20 226 € |
| Autres réserves132 | 232 622 € | 384 296 € |
| Résultat de l'exercice136 | 1 286 385 € | -1 674 € |
| Total I (capitaux propres)142 | 8 305 926 € | 7 169 541 € |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 1 674 € | 1 674 € |
| Autres dettes172 | 161 153 € | 0 € |
| Total III (dettes)176 | 162 827 € | 1 674 € |
| Total général (I + II + III)180 | 8 468 753 € | 7 171 215 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | — | — |
| Autres charges externes242 | 1 674 € | 1 674 € |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 1 674 € | 1 674 € |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | -1 674 € | -1 674 € |
| Produits financiers (III)280 | 1 299 212 € | 0 € |
| Impôt sur les bénéfices (VII)306 | 11 153 € | 0 € |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | 1 286 385 € | -1 674 € |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
LP INVESTISSEMENTS · SIREN 920342185 · exercice clos le 31/12/2025
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 1 286 385 € | -1 674 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 0 € | 0 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 1 286 385 € | -1 674 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 0 € | -5 177 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | 0 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs | 0 € | -5 177 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 1 286 385 € | -6 851 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 0 € | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -150 000 € | 13 500 € |
| Dividendes distribués | -150 000 € | 13 500 € |
| Variation des emprunts et dettes assimilées | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -1 299 212 € | 0 € |
| Autres éléments de passif | 161 153 € | -2 346 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -1 288 059 € | 11 154 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -1 674 € | 4 303 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 42 689 € | 38 386 € |
| Trésorerie à la clôture | 41 015 € | 42 689 € |
| Variation constatée au bilan | -1 674 € | 4 303 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 0 € | 0 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 0 € | 0 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Autres charges externes | -1 674 € | -1 674 € |
| VALEUR AJOUTÉE | -1 674 € | -1 674 € |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — | — |
| Charges de personnel | — | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -1 674 € | -1 674 € |
| Autres produits | — | — |
| Dotations aux amortissements | — | — |
| Dotations aux dépréciations | — | — |
| Autres charges | — | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -1 674 € | -1 674 € |
| Produits financiers | 1 299 212 € | 0 € |
| Charges financières | — | — |
| Produits exceptionnels | — | — |
| Charges exceptionnelles | — | — |
| Impôt sur les bénéfices | -11 153 € | 0 € |
| RÉSULTAT NET | 1 286 385 € | -1 674 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 1 286 385 € | -1 674 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 1 286 385 € | -1 674 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Autonomie financière | 98.1 % | 100.0 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge brute | — | — |
| Taux d'EBE | — | — |
| Marge nette | — | — |
| Rentabilité des capitaux propres | 15.5 % | -0.0 % |
| Endettement | ||
| Taux d'endettement | 0.0 % | 0.0 % |
| Trésorerie | ||
| Délai de règlement clients | — | — |
| Délai de règlement fournisseurs | — | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.