SIREN 917536161 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissementAB | 583 739 € | 0 € | 583 739 € | 583 739 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations mises en équivalenceCS | 36 675 266 € | 0 € | 36 675 266 € | — |
| Autres participationsCU | — | — | — | 36 675 266 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 37 259 005 € | 0 € | 37 259 005 € | 37 259 005 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 10 072 € | 0 € | 10 072 € | 1 185 € |
| Autres créancesBZ | 9 161 239 € | 0 € | 9 161 239 € | 8 358 682 € |
| DisponibilitésCF | 0 € | 0 € | 0 € | 7 993 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 9 171 312 € | 0 € | 9 171 312 € | 8 367 860 € |
| Comptes de régularisation | ||||
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)CW | 166 115 € | — | 166 115 € | 229 255 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 46 596 432 € | 0 € | 46 596 432 € | 45 856 120 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
GAC SOFTWARE · SIREN 917536161 · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 27 135 367 € | 26 081 918 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apportDB | 2 713 396 € | 2 587 052 € |
| Report à nouveauDH | -628 973 € | — |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | -440 273 € | -628 973 € |
| Provisions réglementéesDK | 282 588 € | 165 840 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 29 062 106 € | 28 205 837 € |
| Dettes | ||
| Emprunts obligataires convertiblesDS | 4 826 300 € | 11 907 944 € |
| Autres emprunts obligatairesDT | 12 517 053 € | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 1 616 € | 58 487 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 135 558 € | 4 879 154 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 45 631 € | 98 490 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 0 € | 6 207 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachésDZ | 0 € | 700 000 € |
| Autres dettesEA | 8 167 € | — |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 17 534 326 € | 17 650 283 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 46 596 432 € | 45 856 120 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
GAC SOFTWARE · SIREN 917536161 · exercice clos le 31/12/2024
| Compte de résultat | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 300 300 € | 299 242 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 300 300 € | 299 242 € |
| Autres produitsFQ | 1 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 300 301 € | 299 242 € |
| Autres achats et charges externesFW | 305 892 € | 315 793 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 63 140 € | 63 140 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 369 032 € | 378 933 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | -68 731 € | -79 691 € |
| Produits financiers de participationsGJ | 1 186 306 € | 1 117 776 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 30 241 € | 16 666 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 1 216 547 € | 1 134 442 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 1 423 056 € | 1 566 683 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 1 423 056 € | 1 566 683 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -206 509 € | -432 240 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | -275 240 € | -511 932 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 18 000 € | 293 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capitalHF | 30 285 € | — |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisionsHG | 116 748 € | 116 748 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 165 033 € | 117 041 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -165 033 € | -117 041 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 1 516 848 € | 1 433 684 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 1 957 120 € | 2 062 657 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | -440 273 € | -628 973 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
GAC SOFTWARE · SIREN 917536161 · exercice clos le 31/12/2024
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2024 |
|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | |
| Résultat net comptable | -440 273 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 0 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | -440 273 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -61 746 € |
| Stocks | 0 € |
| Créances clients | -8 887 € |
| Dettes fournisseurs | -52 859 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -502 019 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | |
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 0 € |
| Incorporelles | 0 € |
| Corporelles | 0 € |
| Financières | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | |
| Variation des capitaux propres | 1 296 542 € |
| Augmentation de capital et primes | 1 179 793 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € |
| Provisions réglementées | 116 748 € |
| Dividendes distribués | 0 € |
| Autres variations | 1 € |
| Variation des dettes bancaires | -56 871 € |
| Variation des autres dettes financières | -4 743 596 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | -700 000 € |
| Autres éléments d'actif | -739 418 € |
| Autres éléments de passif | 5 437 369 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 494 026 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -7 993 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 7 993 € |
| Trésorerie à la clôture | 0 € |
| Variation constatée au bilan | -7 993 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
GAC SOFTWARE · SIREN 917536161 · exercice clos le 31/12/2024
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 300 300 € | 299 242 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 300 300 € | 299 242 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -305 892 € | -315 793 € |
| VALEUR AJOUTÉE | -5 592 € | -16 551 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — | — |
| Charges de personnel | — | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -5 592 € | -16 551 € |
| Reprises et transferts de charges | — | — |
| Autres produits | 1 € | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | -63 140 € | -63 140 € |
| Autres charges | — | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -68 731 € | -79 691 € |
| Résultat financier | -206 509 € | -432 240 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | -275 240 € | -511 932 € |
| Résultat exceptionnel | -165 033 € | -117 041 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | -440 273 € | -628 973 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -440 273 € | -628 973 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -440 273 € | -628 973 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
GAC SOFTWARE · SIREN 917536161 · exercice clos le 31/12/2024
| Ratios | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 10 072 € | 1 185 € |
| Actifs à court terme | 10 072 € | 9 178 € |
| Actif immobilisé brut | 37 259 005 € | 37 259 005 € |
| Actif immobilisé net | 37 259 005 € | 37 259 005 € |
| Capitaux permanents | 29 199 280 € | 33 143 478 € |
| Passif circulant | 53 798 € | 104 697 € |
| Autonomie financière | 62.4 % | 61.5 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 99.5 % | 85.1 % |
| Couverture des emplois stables | 0.78 | 0.89 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | — | — |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | -146.6 % | -210.2 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -1.5 % | -2.2 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 1 616 € | 50 494 € |
| Ratio d'endettement | 0.0 % | 0.2 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | -8 059 725 € | -4 115 527 € |
| Besoin en fonds de roulement | -43 726 € | -103 512 € |
| Trésorerie nette | -8 015 999 € | -4 012 015 € |
| Liquidité générale | 0.19 | 0.01 |
| Délai de règlement clients (jours) | 15 j | 2 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 67 j | 144 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.