SIREN 913040887 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Autres participationsCU | 50 235 € | 0 € | 50 235 € | 50 235 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 50 235 € | 0 € | 50 235 € | 50 235 € |
| Autres créancesBZ | 7 991 € | 0 € | 7 991 € | 13 715 € |
| DisponibilitésCF | 121 € | 0 € | 121 € | 0 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 8 111 € | 0 € | 8 111 € | 13 715 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 58 346 € | 0 € | 58 346 € | 63 950 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
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| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 500 € | 500 € |
| Report à nouveauDH | -6 315 € | -4 870 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | -1 717 € | -1 445 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | -7 532 € | -5 815 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 25 819 € | 31 297 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 36 900 € | 36 440 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 3 154 € | 2 023 € |
| Autres dettesEA | 6 € | 6 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 65 878 € | 69 765 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 58 346 € | 63 950 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Autres achats et charges externesFW | 1 704 € | 1 622 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | — | 0 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 1 704 € | 1 622 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | -1 704 € | -1 622 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 615 € | 914 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 615 € | 914 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 628 € | 738 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 628 € | 738 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -13 € | 176 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | -1 717 € | -1 445 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 615 € | 914 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 2 332 € | 2 359 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | -1 717 € | -1 445 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | -1 717 € | -1 445 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 0 € | 0 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | -1 717 € | -1 445 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 1 131 € | -467 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | 0 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs | 1 131 € | -467 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -586 € | -1 912 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 0 € | 0 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | 0 € | 0 € |
| Financières | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 0 € | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 0 € | 0 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 0 € | 0 € |
| Autres variations | 0 € | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | -5 478 € | -4 416 € |
| Variation des autres dettes financières | 460 € | 940 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 5 725 € | 5 322 € |
| Autres éléments de passif | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 707 € | 1 846 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 121 € | -66 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 0 € | 66 € |
| Trésorerie à la clôture | 121 € | 0 € |
| Variation constatée au bilan | 121 € | -66 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | — | — |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 0 € | 0 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -1 704 € | -1 622 € |
| VALEUR AJOUTÉE | -1 704 € | -1 622 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — | 0 € |
| Charges de personnel | — | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -1 704 € | -1 622 € |
| Reprises et transferts de charges | — | — |
| Autres produits | — | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | — | — |
| Autres charges | — | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -1 704 € | -1 622 € |
| Résultat financier | -13 € | 176 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | -1 717 € | -1 445 € |
| Résultat exceptionnel | — | — |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | -1 717 € | -1 445 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -1 717 € | -1 445 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -1 717 € | -1 445 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 0 € | 0 € |
| Actifs à court terme | 121 € | 0 € |
| Actif immobilisé brut | 50 235 € | 50 235 € |
| Actif immobilisé net | 50 235 € | 50 235 € |
| Capitaux permanents | 55 187 € | 61 922 € |
| Passif circulant | 3 160 € | 2 029 € |
| Autonomie financière | -12.9 % | -9.1 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | -13.6 % | -9.4 % |
| Couverture des emplois stables | 1.1 | 1.23 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | — | — |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | — | — |
| Rentabilité des capitaux propres | 22.8 % | 24.8 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 25 698 € | 31 297 € |
| Ratio d'endettement | -341.2 % | -538.2 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 4 952 € | 11 687 € |
| Besoin en fonds de roulement | -3 160 € | -2 029 € |
| Trésorerie nette | 8 112 € | 13 716 € |
| Liquidité générale | 0.0 | 0.0 |
| Délai de règlement clients (jours) | — | — |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | — | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.