SIREN 910238039 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2023
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Autres immobilisations corporellesAT | 3 653 € | 590 € | 3 063 € | 1 458 € |
| Autres participationsCU | 80 000 € | 0 € | 80 000 € | 7 000 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 83 653 € | 590 € | 83 063 € | 8 458 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 3 624 € | 0 € | 3 624 € | 12 000 € |
| Autres créancesBZ | 1 955 € | 0 € | 1 955 € | 63 232 € |
| DisponibilitésCF | 21 599 € | 0 € | 21 599 € | 14 340 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 27 179 € | 0 € | 27 179 € | 89 572 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 110 833 € | 590 € | 110 243 € | 98 031 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
HYNEWTECH · SIREN 910238039 · exercice clos le 31/12/2023
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légaleDD | 100 € | — |
| Autres réservesDG | 31 615 € | — |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 24 108 € | 31 715 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 56 823 € | 32 715 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 47 575 € | 50 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 1 277 € | 1 524 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 4 566 € | 13 792 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 53 419 € | 65 316 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 110 243 € | 98 031 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 55 436 € | 46 659 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 55 436 € | 46 659 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 55 436 € | 46 659 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | — | 0 € |
| Autres achats et charges externesFW | 25 491 € | 9 343 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 711 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 589 € | — |
| Dotations aux provisions sur immobilisationsGB | 1 € | — |
| Autres chargesGE | 0 € | 2 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 26 791 € | 9 347 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 28 644 € | 37 312 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 28 644 € | 37 312 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 4 536 € | 5 597 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 55 436 € | 46 659 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 31 327 € | 14 944 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 24 108 € | 31 715 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
HYNEWTECH · SIREN 910238039 · exercice clos le 31/12/2023
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2023 |
|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | |
| Résultat net comptable | 24 108 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 589 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 24 697 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 8 129 € |
| Stocks | 0 € |
| Créances clients | 8 376 € |
| Dettes fournisseurs | -247 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 32 826 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | |
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -75 194 € |
| Incorporelles | 0 € |
| Corporelles | -2 194 € |
| Financières | -73 000 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -75 194 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | |
| Variation des capitaux propres | 0 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € |
| Dividendes distribués | 0 € |
| Autres variations | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | 0 € |
| Variation des autres dettes financières | -2 425 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 61 276 € |
| Autres éléments de passif | -9 225 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 49 626 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 7 258 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 14 340 € |
| Trésorerie à la clôture | 21 599 € |
| Variation constatée au bilan | 7 259 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 55 436 € | 46 659 € |
| Achats consommés | — | 0 € |
| Marge brute | 55 436 € | 46 659 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -25 491 € | -9 343 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 29 945 € | 37 316 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -711 € | — |
| Charges de personnel | — | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 29 234 € | 37 316 € |
| Reprises et transferts de charges | — | — |
| Autres produits | — | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | -590 € | — |
| Autres charges | 0 € | -2 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 28 644 € | 37 312 € |
| Résultat financier | — | — |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 28 644 € | 37 312 € |
| Résultat exceptionnel | — | — |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | -4 536 € | -5 597 € |
| RÉSULTAT NET | 24 108 € | 31 715 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 24 108 € | 31 715 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 24 108 € | 31 715 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
HYNEWTECH · SIREN 910238039 · exercice clos le 31/12/2023
| Ratios | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 3 624 € | 12 000 € |
| Actifs à court terme | 25 223 € | 26 340 € |
| Actif immobilisé brut | 83 653 € | 8 459 € |
| Actif immobilisé net | 83 063 € | 8 458 € |
| Capitaux permanents | 104 398 € | 82 715 € |
| Passif circulant | 5 843 € | 15 316 € |
| Autonomie financière | 51.5 % | 33.4 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 54.4 % | 39.6 % |
| Couverture des emplois stables | 1.26 | 9.78 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 83.8 % | 99.9 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 43.5 % | 68.0 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 42.4 % | 96.9 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -21 599 € | -14 340 € |
| Ratio d'endettement | -38.0 % | -43.8 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 21 335 € | 74 257 € |
| Besoin en fonds de roulement | -2 219 € | -3 316 € |
| Trésorerie nette | 23 554 € | 77 573 € |
| Liquidité générale | 0.62 | 0.78 |
| Délai de règlement clients (jours) | 29 j | 113 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 10 j | 14 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.