SIREN 910231828 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations corporelles028 | 17 266 € | 16 551 € | 715 € | 1 132 € |
| Total I (actif immobilisé)044 | 17 266 € | 16 551 € | 715 € | 1 132 € |
| Créances — Autres072 | 14 447 € | 0 € | 14 447 € | 13 104 € |
| Disponibilités084 | 47 468 € | 0 € | 47 468 € | 28 146 € |
| Total II (actif circulant)096 | 61 915 € | 0 € | 61 915 € | 41 250 € |
| Total général (I + II)110 | 79 181 € | 16 551 € | 62 630 € | 42 382 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
MED TAXI · SIREN 910231828 · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 1 000 € | 1 000 € |
| Report à nouveau134 | 725 € | 725 € |
| Résultat de l'exercice136 | 34 009 € | 18 939 € |
| Total I (capitaux propres)142 | 35 734 € | 20 664 € |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 2 083 € | 139 € |
| Autres dettes172 | 24 813 € | 21 579 € |
| Total III (dettes)176 | 26 896 € | 21 718 € |
| Total général (I + II + III)180 | 62 630 € | 42 382 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
MED TAXI · SIREN 910231828 · exercice clos le 31/12/2024
| Compte de résultat | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Production vendue — biens214 | 113 417 € | 114 499 € |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | 113 417 € | 114 499 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)238 | 9 493 € | 8 142 € |
| Autres charges externes242 | 47 485 € | 49 342 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés244 | 688 € | 245 € |
| Rémunérations du personnel250 | 17 080 € | 18 123 € |
| Cotisations sociales252 | 3 603 € | 3 462 € |
| Dotations aux amortissements254 | 416 € | 16 628 € |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 78 765 € | 95 942 € |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | 34 652 € | 18 557 € |
| Charges exceptionnelles (VI)300 | 643 € | 35 € |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | 34 009 € | 18 939 € |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
MED TAXI · SIREN 910231828 · exercice clos le 31/12/2024
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2024 |
|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | |
| Résultat net comptable | 34 009 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 416 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 34 425 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 1 944 € |
| Stocks | 0 € |
| Créances clients | 0 € |
| Dettes fournisseurs | 1 944 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 36 369 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | |
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 1 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 1 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | |
| Variation des capitaux propres | -18 939 € |
| Dividendes distribués | -18 939 € |
| Variation des emprunts et dettes assimilées | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -1 343 € |
| Autres éléments de passif | 3 234 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -17 048 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 19 322 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 28 146 € |
| Trésorerie à la clôture | 47 468 € |
| Variation constatée au bilan | 19 322 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 113 417 € | 114 499 € |
| Achats consommés | -9 493 € | -8 142 € |
| Marge brute | 103 924 € | 106 357 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Autres charges externes | -47 485 € | -49 342 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 56 439 € | 57 015 € |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -688 € | -245 € |
| Charges de personnel | -20 683 € | -21 585 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 35 068 € | 35 185 € |
| Autres produits | — | — |
| Dotations aux amortissements | -416 € | -16 628 € |
| Dotations aux dépréciations | — | — |
| Autres charges | — | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 34 652 € | 18 557 € |
| Produits financiers | — | — |
| Charges financières | — | — |
| Produits exceptionnels | — | 417 € |
| Charges exceptionnelles | -643 € | -35 € |
| Impôt sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | 34 009 € | 18 939 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 34 009 € | 18 939 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 34 009 € | 18 939 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Autonomie financière | 57.1 % | 48.8 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge brute | 91.6 % | 92.9 % |
| Taux d'EBE | 30.9 % | 30.7 % |
| Marge nette | 30.0 % | 16.5 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 95.2 % | 91.7 % |
| Endettement | ||
| Taux d'endettement | 0.0 % | 0.0 % |
| Trésorerie | ||
| Délai de règlement clients | 0 j | 0 j |
| Délai de règlement fournisseurs | 67 j | 5 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.