SIREN 905166310 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 2 428 € | 699 € | 1 729 € | 2 214 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 4 002 € | 2 190 € | 1 812 € | 2 813 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations mises en équivalenceCS | 5 456 € | 0 € | 5 456 € | 3 968 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 11 886 € | 2 889 € | 8 997 € | 8 995 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 1 403 € | 0 € | 1 403 € | 1 403 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 75 857 € | 0 € | 75 857 € | 19 411 € |
| Autres créancesBZ | 21 038 € | 0 € | 21 038 € | 11 404 € |
| DisponibilitésCF | 42 700 € | 0 € | 42 700 € | 8 809 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 140 998 € | 0 € | 140 998 € | 41 029 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 152 884 € | 2 889 € | 149 995 € | 50 024 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
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| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légaleDD | 100 € | 100 € |
| Autres réservesDG | 9 572 € | 12 375 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 7 997 € | -2 803 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 18 669 € | 10 672 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en coursDW | 7 265 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 88 129 € | 22 047 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 20 374 € | 6 339 € |
| Autres dettesEA | 15 558 € | 10 965 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 131 326 € | 39 352 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 149 995 € | 50 024 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Production vendue de biensFD | 337 244 € | 240 328 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 337 244 € | 240 328 € |
| Subventions d'exploitationFO | 4 500 € | 1 500 € |
| Autres produitsFQ | 15 € | 525 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 341 760 € | 242 353 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 99 069 € | 80 881 € |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)FV | 0 € | -134 € |
| Autres achats et charges externesFW | 157 449 € | 87 345 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 1 521 € | 1 811 € |
| Salaires et traitementsFY | 48 693 € | 43 657 € |
| Charges socialesFZ | 20 022 € | 18 968 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 1 486 € | 1 214 € |
| Autres chargesGE | 4 580 € | 352 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 332 820 € | 234 094 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 8 939 € | 8 259 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 8 939 € | 8 259 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 0 € | 11 062 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | 0 € | -11 062 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 942 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 341 760 € | 242 353 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 333 763 € | 245 156 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 7 997 € | -2 803 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2025 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 337 244 € |
| Achats consommés | -99 069 € |
| Marge brute | 238 175 € |
| Production stockée et immobilisée | — |
| Subventions d'exploitation | 4 500 € |
| Autres achats et charges externes | -157 449 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 85 226 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -1 521 € |
| Charges de personnel | -68 715 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 14 990 € |
| Reprises et transferts de charges | — |
| Autres produits | 15 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -1 486 € |
| Autres charges | -4 580 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 8 939 € |
| Résultat financier | — |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 8 939 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € |
| Participation des salariés | — |
| Impôts sur les bénéfices | -942 € |
| RÉSULTAT NET | 7 997 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 7 997 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 7 997 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/12/2025 |
|---|---|
| Structure | |
| Actif circulant | 77 260 € |
| Actifs à court terme | 119 960 € |
| Actif immobilisé brut | 11 886 € |
| Actif immobilisé net | 8 997 € |
| Capitaux permanents | 18 669 € |
| Passif circulant | 124 061 € |
| Autonomie financière | 12.4 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 100.0 % |
| Couverture des emplois stables | 2.08 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 55.1 % |
| Rentabilité | |
| Taux de marge nette | 2.4 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 42.8 % |
| Endettement | |
| Dette bancaire nette | -42 700 € |
| Ratio d'endettement | -228.7 % |
| Trésorerie | |
| Fonds de roulement net global | 9 672 € |
| Besoin en fonds de roulement | -46 801 € |
| Trésorerie nette | 56 473 € |
| Liquidité générale | 0.62 |
| Délai de règlement clients (jours) | 99 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 114 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.