SIREN 902250737 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2025
| 30/09/2025 | 30/09/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Autres participationsCU | 4 122 020 € | 2 100 000 € | 2 022 020 € | 3 872 000 € |
| Créances rattachées à des participationsBB | 250 020 € | 0 € | 250 020 € | — |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 4 372 040 € | 2 100 000 € | 2 272 040 € | 3 872 000 € |
| Autres créancesBZ | 4 083 003 € | 0 € | 4 083 003 € | 221 487 € |
| Trésorerie | ||||
| Valeurs mobilières de placementCD | 2 284 268 € | 107 201 € | 2 177 067 € | 1 198 921 € |
| DisponibilitésCF | 1 367 131 € | 0 € | 1 367 131 € | 1 133 690 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 7 734 402 € | 107 201 € | 7 627 201 € | 2 554 098 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 12 106 442 € | 2 207 201 € | 9 899 241 € | 6 426 098 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
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| 30/09/2025 | 30/09/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 3 870 000 € | 3 870 000 € |
| Réserve légaleDD | 127 000 € | 86 000 € |
| Autres réservesDG | 2 294 707 € | 1 609 378 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 3 541 330 € | 806 329 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 9 833 037 € | 6 371 707 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | — | 45 038 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 15 892 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 378 € | — |
| Dettes fiscales et socialesDY | 49 934 € | 9 353 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 66 204 € | 54 391 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 9 899 241 € | 6 426 098 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 30/09/2025 | 30/09/2024 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 16 398 € | — |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 16 398 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 16 398 € | — |
| Autres achats et charges externesFW | 17 719 € | 5 993 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 59 € | — |
| Salaires et traitementsFY | 2 434 € | — |
| Charges socialesFZ | 17 204 € | — |
| Autres chargesGE | 1 € | — |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 37 417 € | 5 993 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | -21 019 € | -5 993 € |
| Produits financiers de participationsGJ | 5 649 000 € | 750 000 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 144 364 € | 100 374 € |
| Reprises sur provisions et transferts de chargesGM | 47 250 € | 29 896 € |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placementGO | 20 097 € | 8 869 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 5 860 710 € | 889 138 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisionsGQ | 2 207 201 € | 47 250 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 11 892 € | — |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placementGT | 5 706 € | 5 937 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 2 224 799 € | 53 187 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 3 635 911 € | 835 952 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 3 614 892 € | 829 958 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 73 562 € | 23 629 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 5 877 108 € | 889 138 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 2 335 778 € | 82 809 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 3 541 330 € | 806 329 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 30/09/2025 | 30/09/2024 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 3 541 330 € | 806 329 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 2 100 000 € | 0 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 5 641 330 € | 806 329 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 378 € | 0 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | 0 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs | 378 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 5 641 708 € | 806 329 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -500 040 € | 0 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | 0 € | 0 € |
| Financières | -500 040 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -500 040 € | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -80 000 € | 0 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | -80 000 € | 0 € |
| Autres variations | 0 € | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | -45 038 € | 45 038 € |
| Variation des autres dettes financières | 15 892 € | 0 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -3 861 516 € | -4 329 € |
| Autres éléments de passif | 40 581 € | -4 924 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -3 930 081 € | 35 785 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 1 211 587 € | 842 114 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 2 332 611 € | 1 490 497 € |
| Trésorerie à la clôture | 3 544 198 € | 2 332 611 € |
| Variation constatée au bilan | 1 211 587 € | 842 114 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 30/09/2025 | 30/09/2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 16 398 € | — |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 16 398 € | 0 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -17 719 € | -5 993 € |
| VALEUR AJOUTÉE | -1 321 € | -5 993 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -59 € | — |
| Charges de personnel | -19 638 € | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -21 018 € | -5 993 € |
| Reprises et transferts de charges | — | — |
| Autres produits | — | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | — | — |
| Autres charges | -1 € | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -21 019 € | -5 993 € |
| Résultat financier | 3 635 911 € | 835 952 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 614 892 € | 829 958 € |
| Résultat exceptionnel | — | — |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | -73 562 € | -23 629 € |
| RÉSULTAT NET | 3 541 330 € | 806 329 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 3 541 330 € | 806 329 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 3 541 330 € | 806 329 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
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| Ratios | 30/09/2025 | 30/09/2024 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 0 € | 0 € |
| Actifs à court terme | 3 544 198 € | 2 332 611 € |
| Actif immobilisé brut | 4 372 040 € | 3 872 000 € |
| Actif immobilisé net | 2 272 040 € | 3 872 000 € |
| Capitaux permanents | 9 848 929 € | 6 416 745 € |
| Passif circulant | 50 312 € | 9 353 € |
| Autonomie financière | 99.3 % | 99.2 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 99.8 % | 99.3 % |
| Couverture des emplois stables | 4.33 | 1.66 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | — | — |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 21596.1 % | — |
| Rentabilité des capitaux propres | 36.0 % | 12.7 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -3 544 198 € | -2 287 573 € |
| Ratio d'endettement | -36.0 % | -35.9 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 7 576 889 € | 2 544 745 € |
| Besoin en fonds de roulement | -50 312 € | -9 353 € |
| Trésorerie nette | 7 627 201 € | 2 554 098 € |
| Liquidité générale | 0.0 | 0.0 |
| Délai de règlement clients (jours) | 0 j | — |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 10 j | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.