SIREN 901831727 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 0 € | 0 € | 6 € | — |
| Fonds commercialAH | 0 € | 0 € | 6 € | — |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 79 098 € | 36 641 € | 42 458 € | 43 259 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 51 412 € | 15 756 € | 35 656 € | 36 629 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 130 510 € | 52 397 € | 78 114 € | 79 888 € |
| MarchandisesBT | 92 500 € | 0 € | 92 500 € | 90 454 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 22 740 € | 0 € | 22 740 € | 21 443 € |
| Autres créancesBZ | 7 422 € | 0 € | 7 422 € | 5 555 € |
| DisponibilitésCF | 226 357 € | 0 € | 226 357 € | 323 662 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 66 € | 0 € | 66 € | 1 901 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 349 085 € | 0 € | 349 085 € | 443 016 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 479 596 € | 52 397 € | 427 199 € | 522 904 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
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| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légaleDD | 100 € | — |
| Réserves réglementéesDF | 6 € | — |
| Report à nouveauDH | 29 190 € | -3 127 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 35 041 € | 32 417 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 65 331 € | 30 290 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 108 609 € | 136 590 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 165 874 € | 281 721 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en coursDW | 126 € | 126 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 41 372 € | 28 314 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 45 800 € | 45 776 € |
| Autres dettesEA | 87 € | 87 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 361 868 € | 492 614 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 427 199 € | 522 904 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandisesFA | 237 096 € | — |
| Production vendue de servicesFG | 790 518 € | — |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 1 027 613 € | — |
| Autres produitsFQ | 427 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 1 028 040 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)FS | 268 316 € | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 41 851 € | — |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)FV | -2 046 € | — |
| Autres achats et charges externesFW | 121 086 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 6 831 € | — |
| Salaires et traitementsFY | 483 862 € | — |
| Charges socialesFZ | 42 663 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 18 410 € | — |
| Autres chargesGE | 1 339 € | — |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 982 312 € | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 45 728 € | — |
| Différences positives de changeGN | 26 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 26 € | — |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 4 505 € | — |
| Différences négatives de changeGS | 24 € | — |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 4 530 € | — |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -4 504 € | — |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 41 225 € | — |
| Impôts sur les bénéficesHK | 6 184 € | — |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 1 028 066 € | — |
| TOTAL DES CHARGESHM | 993 025 € | — |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 35 041 € | — |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 35 041 € | 0 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 18 410 € | 15 890 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 53 451 € | 15 890 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 9 715 € | -1 024 € |
| Stocks | -2 046 € | -21 968 € |
| Créances clients | -1 297 € | 7 964 € |
| Dettes fournisseurs | 13 058 € | 12 980 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 63 166 € | 14 866 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -16 635 € | -4 514 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | -16 635 € | -4 514 € |
| Financières | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -16 635 € | -4 514 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 0 € | 32 417 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 32 423 € | -3 127 € |
| Autres variations | -32 423 € | 35 544 € |
| Variation des dettes bancaires | -27 981 € | -26 095 € |
| Variation des autres dettes financières | -115 847 € | 83 747 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -32 € | 58 310 € |
| Autres éléments de passif | 24 € | -6 608 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -143 836 € | 141 771 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -97 305 € | 152 123 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 323 662 € | 171 539 € |
| Trésorerie à la clôture | 226 357 € | 323 662 € |
| Variation constatée au bilan | -97 305 € | 152 123 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 1 027 613 € | — |
| Achats consommés | -308 121 € | — |
| Marge brute | 719 492 € | 0 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -121 086 € | — |
| VALEUR AJOUTÉE | 598 406 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -6 831 € | — |
| Charges de personnel | -526 525 € | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 65 050 € | 0 € |
| Reprises et transferts de charges | — | — |
| Autres produits | 427 € | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | -18 410 € | — |
| Autres charges | -1 339 € | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 45 728 € | — |
| Résultat financier | -4 504 € | — |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 41 225 € | — |
| Résultat exceptionnel | — | — |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | -6 184 € | — |
| RÉSULTAT NET | 35 041 € | — |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 35 041 € | 0 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 35 041 € | — |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
CHEZ FLO VETO VETERINAIRE · SIREN 901831727 · exercice clos le 31/12/2024
| Ratios | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 115 240 € | 111 897 € |
| Actifs à court terme | 341 597 € | 435 559 € |
| Actif immobilisé brut | 130 510 € | 113 875 € |
| Actif immobilisé net | 78 126 € | 79 888 € |
| Capitaux permanents | 339 814 € | 448 601 € |
| Passif circulant | 87 259 € | 74 177 € |
| Autonomie financière | 15.3 % | 5.8 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 19.2 % | 6.8 % |
| Couverture des emplois stables | 4.35 | 5.62 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 59.9 % | 70.2 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 3.4 % | — |
| Rentabilité des capitaux propres | 53.6 % | — |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -117 748 € | -187 072 € |
| Ratio d'endettement | -180.2 % | -617.6 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 261 688 € | 368 713 € |
| Besoin en fonds de roulement | 27 981 € | 37 720 € |
| Trésorerie nette | 233 707 € | 330 993 € |
| Liquidité générale | 1.32 | 1.51 |
| Délai de règlement clients (jours) | 10 j | — |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 18 j | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.