SIREN 901474635 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Autres immobilisations incorporellesAJ | 600 € | 0 € | 600 € | — |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 22 107 € | 7 596 € | 14 511 € | 19 294 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 13 683 € | 7 194 € | 6 488 € | 3 023 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 36 389 € | 14 791 € | 21 599 € | 22 317 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 43 943 € | 0 € | 43 943 € | 16 992 € |
| Autres créancesBZ | 37 735 € | 0 € | 37 735 € | 38 056 € |
| DisponibilitésCF | 37 717 € | 0 € | 37 717 € | 29 387 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 119 395 € | 0 € | 119 395 € | 84 436 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 155 784 € | 14 791 € | 140 994 € | 106 753 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
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| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légaleDD | 100 € | 100 € |
| Autres réservesDG | 41 655 € | 6 152 € |
| Report à nouveauDH | — | 0 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 34 688 € | 35 503 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 77 443 € | 42 755 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 0 € | 24 130 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 8 165 € | 306 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 31 026 € | 26 967 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachésDZ | 0 € | 12 595 € |
| Autres dettesEA | 24 368 € | — |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 63 551 € | 63 998 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 140 994 € | 106 753 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Production vendue de biensFD | 395 127 € | 363 548 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 395 127 € | 363 548 € |
| Autres produitsFQ | 387 € | 24 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 395 514 € | 363 573 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 207 120 € | 217 579 € |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)FV | — | 0 € |
| Autres achats et charges externesFW | 45 941 € | 39 585 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 1 360 € | 864 € |
| Salaires et traitementsFY | 68 925 € | 47 168 € |
| Charges socialesFZ | 23 554 € | 12 277 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 5 176 € | — |
| Dotations aux provisions sur immobilisationsGB | — | 4 041 € |
| Autres chargesGE | 2 441 € | 7 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 354 517 € | 321 521 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 40 998 € | 42 051 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 40 998 € | 42 051 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 0 € | 240 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | 0 € | -240 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 6 310 € | 6 308 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 395 514 € | 363 573 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 360 827 € | 328 069 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 34 688 € | 35 503 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 34 688 € | 35 503 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 4 607 € | 4 041 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 39 295 € | 39 544 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -19 092 € | -5 278 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | -26 951 € | -5 535 € |
| Dettes fournisseurs | 7 859 € | 257 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 20 203 € | 34 266 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -3 887 € | -12 595 € |
| Incorporelles | -600 € | 0 € |
| Corporelles | -3 288 € | -12 595 € |
| Financières | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -3 887 € | -12 595 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 0 € | 0 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 0 € | -1 € |
| Autres variations | 0 € | 1 € |
| Variation des dettes bancaires | 0 € | 0 € |
| Variation des autres dettes financières | -24 130 € | 3 580 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | -12 595 € | 12 595 € |
| Autres éléments d'actif | 322 € | -32 554 € |
| Autres éléments de passif | 28 419 € | 17 563 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -7 984 € | 1 184 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 8 332 € | 22 855 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 29 387 € | 6 532 € |
| Trésorerie à la clôture | 37 717 € | 29 387 € |
| Variation constatée au bilan | 8 330 € | 22 855 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 395 127 € | 363 548 € |
| Achats consommés | -207 120 € | -217 579 € |
| Marge brute | 188 007 € | 145 969 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -45 941 € | -39 585 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 142 066 € | 106 384 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -1 360 € | -864 € |
| Charges de personnel | -92 479 € | -59 445 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 48 227 € | 46 075 € |
| Reprises et transferts de charges | — | — |
| Autres produits | 387 € | 24 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -5 176 € | -4 041 € |
| Autres charges | -2 441 € | -7 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 40 998 € | 42 051 € |
| Résultat financier | — | — |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 40 998 € | 42 051 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | -240 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | -6 310 € | -6 308 € |
| RÉSULTAT NET | 34 688 € | 35 503 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 34 688 € | 35 503 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 34 688 € | 35 503 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 43 943 € | 16 992 € |
| Actifs à court terme | 81 660 € | 46 379 € |
| Actif immobilisé brut | 36 390 € | 32 502 € |
| Actif immobilisé net | 21 599 € | 22 317 € |
| Capitaux permanents | 77 443 € | 66 885 € |
| Passif circulant | 63 559 € | 27 273 € |
| Autonomie financière | 54.9 % | 40.1 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 100.0 % | 63.9 % |
| Couverture des emplois stables | 3.59 | 3.0 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 58.7 % | 68.7 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 8.8 % | 9.8 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 44.8 % | 83.0 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -37 717 € | -29 387 € |
| Ratio d'endettement | -48.7 % | -68.7 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 55 844 € | 44 568 € |
| Besoin en fonds de roulement | -19 616 € | -10 281 € |
| Trésorerie nette | 75 460 € | 54 849 € |
| Liquidité générale | 0.69 | 0.62 |
| Délai de règlement clients (jours) | 49 j | 20 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 9 j | 0 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.