SIREN 901028126 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2022
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations corporelles028 | 4 000 € | 1 500 € | 2 500 € | 3 833 € |
| Immobilisations financières040 | 25 € | — | 25 € | 25 € |
| Total I (actif immobilisé)044 | 4 025 € | 1 500 € | 2 525 € | 3 858 € |
| Créances — Clients et comptes rattachés068 | 9 239 € | — | 9 239 € | 17 775 € |
| Créances — Autres072 | 622 € | — | 622 € | — |
| Disponibilités084 | 36 680 € | — | 36 680 € | 35 352 € |
| Total II (actif circulant)096 | 46 541 € | — | 46 541 € | 53 127 € |
| Total général (I + II)110 | 50 566 € | 1 500 € | 49 067 € | 56 986 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
SBE · SIREN 901028126 · exercice clos le 31/12/2022
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale126 | 100 € | — |
| Report à nouveau134 | 12 601 € | — |
| Résultat de l'exercice136 | 11 648 € | 12 701 € |
| Total I (capitaux propres)142 | 25 350 € | 13 701 € |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Emprunts et dettes assimilées156 | 16 513 € | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 2 733 € | 35 157 € |
| Autres dettes172 | 4 472 € | 8 128 € |
| Total III (dettes)176 | 23 717 € | 43 285 € |
| Total général (I + II + III)180 | 49 067 € | 56 986 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Production vendue — services218 | 131 749 € | 60 140 € |
| Autres produits230 | 7 € | 1 € |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | 131 755 € | 60 141 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)238 | 788 € | 85 € |
| Autres charges externes242 | 78 297 € | 38 927 € |
| Rémunérations du personnel250 | 29 841 € | 4 312 € |
| Cotisations sociales252 | 4 710 € | 811 € |
| Dotations aux amortissements254 | 1 333 € | 167 € |
| Autres charges262 | 964 € | — |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 115 932 € | 44 515 € |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | 15 823 € | 15 626 € |
| Charges financières (V)294 | 1 922 € | 664 € |
| Charges exceptionnelles (VI)300 | 135 € | — |
| Impôt sur les bénéfices (VII)306 | 2 118 € | 2 260 € |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | 11 648 € | 12 701 € |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2022 |
|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | |
| Résultat net comptable | 11 648 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 1 333 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 12 981 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -23 888 € |
| Stocks | 0 € |
| Créances clients | 8 536 € |
| Dettes fournisseurs | -32 424 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -10 907 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | |
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | |
| Variation des capitaux propres | 1 € |
| Dividendes distribués | 0 € |
| Variation des emprunts et dettes assimilées | 16 513 € |
| Autres éléments d'actif | -622 € |
| Autres éléments de passif | -3 657 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 12 235 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 1 328 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 35 352 € |
| Trésorerie à la clôture | 36 680 € |
| Variation constatée au bilan | 1 328 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 131 749 € | 60 140 € |
| Achats consommés | -788 € | -100 € |
| Marge brute | 130 961 € | 60 040 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Autres charges externes | -78 297 € | -38 927 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 52 664 € | 21 113 € |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — | -199 € |
| Charges de personnel | -34 551 € | -5 123 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 18 113 € | 15 791 € |
| Autres produits | 7 € | 1 € |
| Dotations aux amortissements | -1 333 € | -167 € |
| Dotations aux dépréciations | — | — |
| Autres charges | -964 € | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 15 823 € | 15 626 € |
| Produits financiers | — | — |
| Charges financières | -1 922 € | -664 € |
| Produits exceptionnels | — | — |
| Charges exceptionnelles | -135 € | — |
| Impôt sur les bénéfices | -2 118 € | -2 260 € |
| RÉSULTAT NET | 11 648 € | 12 701 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 11 648 € | 12 702 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 11 648 € | 12 701 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Autonomie financière | 51.7 % | 24.0 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge brute | 99.4 % | 99.8 % |
| Taux d'EBE | 13.7 % | 26.3 % |
| Marge nette | 8.8 % | 21.1 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 45.9 % | 92.7 % |
| Endettement | ||
| Taux d'endettement | 65.1 % | 0.0 % |
| Trésorerie | ||
| Délai de règlement clients | 21 j | 90 j |
| Délai de règlement fournisseurs | 1055 j | 106936 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.