SIREN 895750412 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Autres immobilisations incorporellesAJ | 15 306 000 € | 4 631 000 € | 10 675 000 € | 10 668 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| TerrainsAN | 1 208 000 € | 137 000 € | 1 071 000 € | 1 072 000 € |
| ConstructionsAP | 2 282 000 € | 2 045 000 € | 237 000 € | 256 000 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 3 084 000 € | 2 311 000 € | 773 000 € | 784 000 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations mises en équivalenceCS | 230 920 000 € | 121 452 000 € | 109 468 000 € | 99 468 000 € |
| Autres participationsCU | 61 000 € | 0 € | 61 000 € | — |
| Créances rattachées à des participationsBB | 85 000 000 € | 0 € | 85 000 000 € | 70 000 000 € |
| Autres titres immobilisésBD | — | — | — | 61 000 € |
| PrêtsBF | 58 000 € | 0 € | 58 000 € | 58 000 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 5 330 000 € | 2 879 000 € | 2 450 000 € | 1 745 000 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 343 249 000 € | 133 454 000 € | 209 795 000 € | 184 112 000 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 47 000 € | 0 € | 47 000 € | 47 000 € |
| MarchandisesBT | 5 000 € | 5 000 € | 0 € | 0 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 4 467 000 € | 0 € | 4 467 000 € | 4 033 000 € |
| Autres créancesBZ | 131 189 000 € | 0 € | 131 189 000 € | 93 073 000 € |
| DisponibilitésCF | 52 520 000 € | 0 € | 52 520 000 € | 8 008 000 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 359 000 € | 0 € | 359 000 € | 204 000 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 188 587 000 € | 5 000 € | 188 582 000 € | 105 365 000 € |
| Comptes de régularisation | ||||
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)CW | 2 929 000 € | — | 2 929 000 € | 2 168 000 € |
| Écarts de conversion actif (VI)CN | 6 000 € | — | 6 000 € | 6 000 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 534 772 000 € | 133 459 000 € | 401 313 000 € | 291 651 000 € |
⚠ CONTRÔLE EN ÉCHEC : Actif immobilisé + actif circulant = total général — 401 312 000 contre 401 313 000
GASCOGNE · SIREN 895750412 · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 94 206 000 € | 60 800 000 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apportDB | 330 000 € | — |
| Réserve légaleDD | 4 878 000 € | 4 771 000 € |
| Autres réservesDG | 27 733 000 € | 27 514 000 € |
| Report à nouveauDH | 35 875 000 € | 33 833 000 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 4 810 000 € | 2 149 000 € |
| Subventions d'investissementDJ | 1 000 € | 1 000 € |
| Provisions réglementéesDK | 14 000 € | 26 000 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 167 846 000 € | — |
| Avances conditionnéesDN | 0 € | — |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)DO | 0 € | 12 053 000 € |
| Provisions pour risques et charges | ||
| Provisions pour risquesDP | — | 15 000 € |
| Provisions pour chargesDQ | 15 000 € | — |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)DR | 15 000 € | 149 524 000 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 210 805 000 € | 134 982 000 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 17 192 000 € | 1 802 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 1 438 000 € | 1 234 000 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 1 399 000 € | 1 467 000 € |
| Autres dettesEA | 2 617 000 € | 10 039 000 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 233 451 000 € | — |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 401 313 000 € | 291 651 000 € |
⚠ CONTRÔLE EN ÉCHEC : Capitaux propres + provisions + dettes = total général — 401 312 000 contre 401 313 000
GASCOGNE · SIREN 895750412 · exercice clos le 31/12/2024
| Compte de résultat | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 10 030 000 € | 9 994 000 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 10 030 000 € | 9 994 000 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 2 225 000 € | — |
| Autres produitsFQ | — | 1 219 000 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 12 254 000 € | 11 213 000 € |
| Autres achats et charges externesFW | 3 811 000 € | 3 363 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 177 000 € | 227 000 € |
| Salaires et traitementsFY | 4 113 000 € | 4 056 000 € |
| Charges socialesFZ | 1 861 000 € | 1 866 000 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 1 982 000 € | 1 365 000 € |
| Dotations aux provisions pour risques et chargesGD | 1 000 € | 1 000 € |
| Autres chargesGE | 381 000 € | 287 000 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 12 327 000 € | 11 164 000 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | -73 000 € | 49 000 € |
| Reprises sur provisions et transferts de chargesGM | — | 4 000 000 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 13 168 000 € | 14 204 000 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisionsGQ | 45 000 € | 8 031 000 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 10 049 000 € | 5 224 000 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 10 093 000 € | 13 255 000 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 3 075 000 € | 949 000 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 3 002 000 € | 998 000 € |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | 1 000 € | — |
| Reprises sur provisions et transferts de chargesHC | 12 000 € | 19 000 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 13 000 € | 19 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 1 068 000 € | 707 000 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 1 068 000 € | 707 000 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -1 055 000 € | -689 000 € |
| Impôts et résultat | ||
| Participation des salariés aux résultatsHJ | 46 000 € | 27 000 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | -2 909 000 € | 1 867 000 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 25 435 000 € | 25 436 000 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 20 625 000 € | -23 286 000 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 4 810 000 € | 2 149 000 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
GASCOGNE · SIREN 895750412 · exercice clos le 31/12/2024
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 4 810 000 € | 2 149 000 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 1 599 000 € | 4 967 000 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 6 409 000 € | 7 116 000 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -230 000 € | -176 000 € |
| Stocks | 0 € | 139 000 € |
| Créances clients | -434 000 € | -706 000 € |
| Dettes fournisseurs | 204 000 € | 391 000 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 6 179 000 € | 6 940 000 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -27 283 000 € | -62 151 000 € |
| Incorporelles | -1 246 000 € | -1 506 000 € |
| Corporelles | -287 000 € | -394 000 € |
| Financières | -25 751 000 € | -60 250 000 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -27 283 000 € | -62 151 000 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 163 036 000 € | -130 075 000 € |
| Augmentation de capital et primes | 33 736 000 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 1 000 € |
| Provisions réglementées | -12 000 € | -19 000 € |
| Dividendes distribués | 219 000 € | -964 000 € |
| Autres variations | 129 093 000 € | -129 093 000 € |
| Variation des dettes bancaires | 75 823 000 € | 53 299 000 € |
| Variation des autres dettes financières | 15 390 000 € | -5 689 000 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -39 032 000 € | -17 000 000 € |
| Autres éléments de passif | -19 528 000 € | 9 480 000 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 195 689 000 € | -89 985 000 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 174 585 000 € | -145 196 000 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 8 008 000 € | 23 129 000 € |
| Trésorerie à la clôture | 52 520 000 € | 8 008 000 € |
| Variation constatée au bilan | 44 512 000 € | -15 121 000 € |
⚠ CONTRÔLE EN ÉCHEC : Somme des flux = variation de trésorerie constatée — 174 585 000 contre 44 512 000
GASCOGNE · SIREN 895750412 · exercice clos le 31/12/2024
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 10 030 000 € | 9 994 000 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 10 030 000 € | 9 994 000 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -3 811 000 € | -3 363 000 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 6 219 000 € | 6 631 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -177 000 € | -227 000 € |
| Charges de personnel | -5 974 000 € | -5 922 000 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 68 000 € | 482 000 € |
| Reprises et transferts de charges | 2 225 000 € | — |
| Autres produits | — | 1 219 000 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -1 983 000 € | -1 366 000 € |
| Autres charges | -381 000 € | -287 000 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -73 000 € | 49 000 € |
| Résultat financier | 3 075 000 € | 949 000 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 002 000 € | 998 000 € |
| Résultat exceptionnel | -1 055 000 € | -689 000 € |
| Participation des salariés | -46 000 € | -27 000 € |
| Impôts sur les bénéfices | 2 909 000 € | -1 867 000 € |
| RÉSULTAT NET | 4 810 000 € | 2 149 000 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 4 810 000 € | -1 585 000 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 4 810 000 € | 2 149 000 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
GASCOGNE · SIREN 895750412 · exercice clos le 31/12/2024
| Ratios | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 4 514 000 € | 4 080 000 € |
| Actifs à court terme | 57 034 000 € | 12 088 000 € |
| Actif immobilisé brut | 343 249 000 € | 315 965 000 € |
| Actif immobilisé net | 209 793 000 € | 184 112 000 € |
| Capitaux permanents | 395 858 000 € | 136 799 000 € |
| Passif circulant | 5 454 000 € | 12 740 000 € |
| Autonomie financière | 41.8 % | — |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 42.4 % | — |
| Couverture des emplois stables | 1.89 | 0.74 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 31.7 % | 33.6 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 48.0 % | 21.5 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 2.9 % | — |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 158 285 000 € | 126 974 000 € |
| Ratio d'endettement | 94.3 % | — |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 186 065 000 € | -47 313 000 € |
| Besoin en fonds de roulement | -940 000 € | -8 660 000 € |
| Trésorerie nette | 187 005 000 € | -38 653 000 € |
| Liquidité générale | 0.83 | 0.32 |
| Délai de règlement clients (jours) | 195 j | 177 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 63 j | 54 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.