SIREN 893406090 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2022
| 30/09/2022 | 30/09/2021 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 9 100 € | 1 416 € | 7 683 € | — |
| Fonds commercialAH | 200 000 € | 0 € | 200 000 € | 200 000 € |
| Autres immobilisations incorporellesAJ | 0 € | 0 € | 0 € | 7 280 € |
| ConstructionsAP | 10 000 € | 2 673 € | 7 326 € | 9 326 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 116 592 € | 31 144 € | 85 447 € | 101 204 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 217 793 € | 34 238 € | 183 554 € | 199 291 € |
| Immobilisations en coursAV | 0 € | 0 € | 0 € | 1 500 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 8 980 € | 0 € | 8 980 € | 8 768 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 562 466 € | 69 473 € | 492 992 € | 527 369 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 40 000 € | 0 € | 40 000 € | 78 448 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | 0 € | 0 € | 0 € | 6 271 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 8 534 € | 0 € | 8 534 € | 9 122 € |
| Autres créancesBZ | 7 555 € | 0 € | 7 555 € | 21 757 € |
| DisponibilitésCF | 29 738 € | 0 € | 29 738 € | 67 635 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 2 431 € | 0 € | 2 431 € | 8 012 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 88 260 € | 0 € | 88 260 € | 191 247 € |
| Comptes de régularisation | ||||
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)CW | 9 568 € | — | 9 568 € | 11 481 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 660 295 € | 69 473 € | 590 821 € | 730 098 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
SEBASTIEN TANTOT · SIREN 893406090 · exercice clos le 30/09/2022
| 30/09/2022 | 30/09/2021 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveauDH | -63 537 € | — |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | -169 808 € | -63 537 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | -223 346 € | -53 537 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 456 392 € | 455 953 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 47 564 € | 62 143 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en coursDW | 4 502 € | 3 837 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 119 225 € | 160 692 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 143 180 € | 101 010 € |
| Autres dettesEA | 43 302 € | — |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 814 167 € | 783 636 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 590 821 € | 730 098 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
SEBASTIEN TANTOT · SIREN 893406090 · exercice clos le 30/09/2022
| Compte de résultat | 30/09/2022 | 30/09/2021 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandisesFA | 35 706 € | — |
| Production vendue de servicesFG | 1 325 241 € | — |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 1 360 947 € | — |
| Subventions d'exploitationFO | 30 685 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 4 478 € | — |
| Autres produitsFQ | 6 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 1 396 117 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)FS | 3 752 € | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 399 835 € | — |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)FV | 38 448 € | — |
| Autres achats et charges externesFW | 355 885 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 11 989 € | — |
| Salaires et traitementsFY | 576 417 € | — |
| Charges socialesFZ | 114 620 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 56 079 € | — |
| Autres chargesGE | 2 527 € | — |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 1 559 554 € | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | -163 436 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 4 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 4 € | — |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 4 561 € | — |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 4 561 € | — |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -4 557 € | — |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | -167 994 € | — |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | 36 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 36 € | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 1 850 € | — |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 1 850 € | — |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -1 814 € | — |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 1 396 157 € | — |
| TOTAL DES CHARGESHM | 1 565 965 € | — |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | -169 808 € | — |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
SEBASTIEN TANTOT · SIREN 893406090 · exercice clos le 30/09/2022
| Tableau de flux de trésorerie | 30/09/2022 |
|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | |
| Résultat net comptable | -169 808 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 54 165 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | -115 643 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -2 431 € |
| Stocks | 38 448 € |
| Créances clients | 588 € |
| Dettes fournisseurs | -41 467 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -118 074 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | |
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -19 788 € |
| Incorporelles | -1 820 € |
| Corporelles | -17 757 € |
| Financières | -212 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -19 788 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | |
| Variation des capitaux propres | -1 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € |
| Dividendes distribués | -63 537 € |
| Autres variations | 63 536 € |
| Variation des dettes bancaires | 439 € |
| Variation des autres dettes financières | -14 579 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 27 967 € |
| Autres éléments de passif | 86 138 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 99 964 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -37 898 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 67 635 € |
| Trésorerie à la clôture | 29 738 € |
| Variation constatée au bilan | -37 897 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
SEBASTIEN TANTOT · SIREN 893406090 · exercice clos le 30/09/2022
| Soldes intermédiaires de gestion | 30/09/2022 | 30/09/2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 1 360 947 € | — |
| Achats consommés | -442 035 € | — |
| Marge brute | 918 912 € | 0 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | 30 685 € | — |
| Autres achats et charges externes | -355 885 € | — |
| VALEUR AJOUTÉE | 593 712 € | 0 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -11 989 € | — |
| Charges de personnel | -691 037 € | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -109 314 € | 0 € |
| Reprises et transferts de charges | 4 478 € | — |
| Autres produits | 6 € | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | -56 079 € | — |
| Autres charges | -2 527 € | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -163 436 € | — |
| Résultat financier | -4 557 € | — |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | -167 994 € | — |
| Résultat exceptionnel | -1 814 € | — |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | -169 808 € | — |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -169 808 € | 0 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -169 808 € | — |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
SEBASTIEN TANTOT · SIREN 893406090 · exercice clos le 30/09/2022
| Ratios | 30/09/2022 | 30/09/2021 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 48 534 € | 87 570 € |
| Actifs à court terme | 78 272 € | 155 205 € |
| Actif immobilisé brut | 562 465 € | 542 676 € |
| Actif immobilisé net | 492 990 € | 527 369 € |
| Capitaux permanents | 280 610 € | 464 559 € |
| Passif circulant | 305 707 € | 261 702 € |
| Autonomie financière | -37.8 % | -7.3 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | -79.6 % | -11.5 % |
| Couverture des emplois stables | 0.57 | 0.88 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 80.2 % | 95.3 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | -12.5 % | — |
| Rentabilité des capitaux propres | 76.0 % | — |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 426 654 € | 388 318 € |
| Ratio d'endettement | -191.0 % | -725.3 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | -212 380 € | -62 810 € |
| Besoin en fonds de roulement | -257 173 € | -174 132 € |
| Trésorerie nette | 44 793 € | 111 322 € |
| Liquidité générale | 0.16 | 0.33 |
| Délai de règlement clients (jours) | 3 j | — |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 38 j | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.