SIREN 888846292 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Autres immobilisations corporellesAT | 1 151 785 € | 0 € | 1 151 785 € | 941 740 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 1 151 785 € | 0 € | 1 151 785 € | 941 740 € |
| Trésorerie | ||||
| Valeurs mobilières de placementCD | 115 000 € | 0 € | 115 000 € | 315 000 € |
| DisponibilitésCF | 27 210 € | 0 € | 27 210 € | 20 611 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 142 210 € | 0 € | 142 210 € | 335 611 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 1 293 995 € | 0 € | 1 293 995 € | 1 277 351 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
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| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 228 380 € | 228 380 € |
| Réserve légaleDD | 22 838 € | 22 838 € |
| Autres réservesDG | 1 010 414 € | 820 080 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 14 455 € | 190 334 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 1 276 087 € | 1 261 632 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 1 425 € | 1 167 € |
| Autres dettesEA | 16 482 € | 14 552 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 17 908 € | 15 719 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 1 293 995 € | 1 277 351 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Autres achats et charges externesFW | 3 896 € | 24 959 € |
| Salaires et traitementsFY | -3 647 € | 18 022 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 250 € | 42 981 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | -250 € | -42 981 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 17 538 € | 1 422 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 17 538 € | 1 422 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 17 288 € | -41 559 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 0 € | 231 893 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | 0 € | 231 893 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 2 834 € | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 17 538 € | 233 318 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 3 084 € | 42 981 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 14 455 € | 190 334 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires net | — |
| Achats consommés | — |
| Marge brute | 0 € |
| Production stockée et immobilisée | — |
| Subventions d'exploitation | — |
| Autres achats et charges externes | -3 896 € |
| VALEUR AJOUTÉE | -3 896 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — |
| Charges de personnel | 3 647 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -249 € |
| Reprises et transferts de charges | — |
| Autres produits | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | — |
| Autres charges | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -250 € |
| Résultat financier | 17 538 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 17 288 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € |
| Participation des salariés | — |
| Impôts sur les bénéfices | -2 834 € |
| RÉSULTAT NET | 14 455 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 14 454 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 14 455 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
HPBM · SIREN 888846292 · exercice clos le 31/12/2024
| Ratios | 31/12/2024 |
|---|---|
| Structure | |
| Actif circulant | 0 € |
| Actifs à court terme | 142 210 € |
| Actif immobilisé brut | 1 151 785 € |
| Actif immobilisé net | 1 151 785 € |
| Capitaux permanents | 1 276 087 € |
| Passif circulant | 17 907 € |
| Autonomie financière | 98.6 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 100.0 % |
| Couverture des emplois stables | 1.11 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 100.0 % |
| Rentabilité | |
| Taux de marge nette | — |
| Rentabilité des capitaux propres | 1.1 % |
| Endettement | |
| Dette bancaire nette | -142 210 € |
| Ratio d'endettement | -11.1 % |
| Trésorerie | |
| Fonds de roulement net global | 124 302 € |
| Besoin en fonds de roulement | -17 907 € |
| Trésorerie nette | 142 209 € |
| Liquidité générale | 0.0 |
| Délai de règlement clients (jours) | — |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.