SIREN 887957504 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2022
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissementAB | 1 719 € | 1 719 € | — | — |
| Autres immobilisations corporellesAT | 654 € | 460 € | 194 € | 412 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 105 € | — | 105 € | 105 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 2 478 € | 2 179 € | 299 € | 517 € |
| Autres créancesBZ | 440 € | — | 440 € | 320 € |
| DisponibilitésCF | 11 582 € | — | 11 582 € | 18 115 € |
| Charges constatées d'avanceCH | — | — | — | 126 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 12 022 € | — | 12 022 € | 18 561 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 14 500 € | 2 179 € | 12 321 € | 19 078 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
SANOUVA · SIREN 887957504 · exercice clos le 31/12/2022
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 2 000 € | 2 000 € |
| Réserve légaleDD | 200 € | 37 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 3 698 € | 12 513 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 5 898 € | 14 550 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 3 535 € | 1 046 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 924 € | 1 073 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 1 963 € | 2 410 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 6 423 € | 4 528 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 12 321 € | 19 078 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
SANOUVA · SIREN 887957504 · exercice clos le 31/12/2022
| Compte de résultat | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 60 675 € | 71 506 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 60 675 € | 71 506 € |
| Autres produitsFQ | 12 € | 5 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 60 688 € | 71 511 € |
| Autres achats et charges externesFW | 4 211 € | 4 367 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 1 026 € | 1 062 € |
| Salaires et traitementsFY | 37 910 € | 38 271 € |
| Charges socialesFZ | 13 623 € | 13 795 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 218 € | 1 503 € |
| Autres chargesGE | 2 € | 1 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 56 990 € | 58 998 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 3 698 € | 12 513 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 3 698 € | 12 513 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 60 688 € | 71 511 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 56 990 € | 58 998 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 3 698 € | 12 513 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
SANOUVA · SIREN 887957504 · exercice clos le 31/12/2022
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 3 698 € | 12 513 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 218 € | 1 502 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 3 916 € | 14 015 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -149 € | -321 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | 0 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs | -149 € | -321 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 3 767 € | 13 694 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 0 € | 0 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | 0 € | 0 € |
| Financières | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 0 € | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -12 350 € | -701 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | -12 350 € | -701 € |
| Autres variations | 0 € | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | 0 € | 0 € |
| Variation des autres dettes financières | 2 489 € | 861 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 6 € | 528 € |
| Autres éléments de passif | -445 € | -43 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -10 300 € | 645 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -6 533 € | 14 339 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 18 115 € | 3 776 € |
| Trésorerie à la clôture | 11 582 € | 18 115 € |
| Variation constatée au bilan | -6 533 € | 14 339 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
SANOUVA · SIREN 887957504 · exercice clos le 31/12/2022
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 60 675 € | 71 506 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 60 675 € | 71 506 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -4 211 € | -4 367 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 56 464 € | 67 139 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -1 026 € | -1 062 € |
| Charges de personnel | -51 533 € | -52 066 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 3 905 € | 14 011 € |
| Reprises et transferts de charges | — | — |
| Autres produits | 12 € | 5 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -218 € | -1 503 € |
| Autres charges | -2 € | -1 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 3 698 € | 12 513 € |
| Résultat financier | — | — |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 3 698 € | 12 513 € |
| Résultat exceptionnel | — | — |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | 3 698 € | 12 513 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 3 698 € | 12 513 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 3 698 € | 12 513 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
SANOUVA · SIREN 887957504 · exercice clos le 31/12/2022
| Ratios | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 0 € | 0 € |
| Actifs à court terme | 11 582 € | 18 115 € |
| Actif immobilisé brut | 2 478 € | 2 478 € |
| Actif immobilisé net | 299 € | 517 € |
| Capitaux permanents | 9 433 € | 15 596 € |
| Passif circulant | 2 887 € | 3 483 € |
| Autonomie financière | 47.9 % | 76.3 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 62.5 % | 93.3 % |
| Couverture des emplois stables | 31.55 | 30.17 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 29.7 % | 63.0 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 6.1 % | 17.5 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 62.7 % | 86.0 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -11 582 € | -18 115 € |
| Ratio d'endettement | -196.4 % | -124.5 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 9 134 € | 15 079 € |
| Besoin en fonds de roulement | -2 887 € | -3 483 € |
| Trésorerie nette | 12 021 € | 18 562 € |
| Liquidité générale | 0.0 | 0.0 |
| Délai de règlement clients (jours) | 0 j | 0 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 7 j | 7 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.