SIREN 882437726 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2022
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations corporelles028 | 31 849 € | 12 307 € | 19 541 € | 26 847 € |
| Total I (actif immobilisé)044 | 31 849 € | 12 307 € | 19 541 € | 26 847 € |
| Stocks — Marchandises060 | 23 612 € | — | 23 612 € | — |
| Disponibilités084 | 22 155 € | — | 22 155 € | 24 078 € |
| Total II (actif circulant)096 | 45 767 € | — | 45 767 € | 27 082 € |
| Total général (I + II)110 | 77 616 € | 12 307 € | 65 309 € | 53 930 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
DLC · SIREN 882437726 · exercice clos le 31/12/2022
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 500 € | 500 € |
| Réserve légale126 | 50 € | 50 € |
| Autres réserves132 | 43 426 € | 39 532 € |
| Résultat de l'exercice136 | 5 445 € | 3 893 € |
| Total I (capitaux propres)142 | 49 421 € | 43 976 € |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 457 € | 748 € |
| Autres dettes172 | 15 430 € | 9 205 € |
| Total III (dettes)176 | 15 887 € | 9 953 € |
| Total général (I + II + III)180 | 65 309 € | 53 930 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises210 | 293 125 € | 205 953 € |
| Autres produits230 | 6 739 € | 75 133 € |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | 299 865 € | 281 086 € |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)234 | 103 246 € | 90 066 € |
| Variation de stocks (marchandises)236 | -23 612 € | 810 € |
| Autres charges externes242 | 121 530 € | 96 271 € |
| dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale)243 | 1 575 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés244 | 3 731 € | 13 679 € |
| Rémunérations du personnel250 | 74 800 € | 65 722 € |
| Cotisations sociales252 | 6 217 € | 7 392 € |
| Dotations aux amortissements254 | 7 305 € | 4 645 € |
| Autres charges262 | 479 € | 269 € |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 293 699 € | 278 857 € |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | 6 165 € | 2 228 € |
| Charges exceptionnelles (VI)300 | 720 € | 135 € |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | 5 445 € | 3 893 € |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 5 445 € | 3 893 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 7 305 € | 4 645 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 12 750 € | 8 538 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -23 903 € | 355 € |
| Stocks | -23 612 € | 810 € |
| Créances clients | 0 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs | -291 € | -455 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -11 153 € | 8 893 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 0 € | -28 703 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 0 € | -28 703 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 0 € | 1 € |
| Dividendes distribués | 1 € | 0 € |
| Variation des emprunts et dettes assimilées | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 3 004 € | -3 004 € |
| Autres éléments de passif | 6 225 € | -7 938 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 9 229 € | -10 941 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -1 924 € | -30 751 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 24 078 € | 54 830 € |
| Trésorerie à la clôture | 22 155 € | 24 078 € |
| Variation constatée au bilan | -1 923 € | -30 752 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 293 125 € | 205 953 € |
| Achats consommés | -79 634 € | -90 876 € |
| Marge brute | 213 491 € | 115 077 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Autres charges externes | -121 530 € | -96 271 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 91 961 € | 18 806 € |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -3 731 € | -13 679 € |
| Charges de personnel | -81 017 € | -73 114 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 7 213 € | -67 987 € |
| Autres produits | 6 739 € | 75 133 € |
| Dotations aux amortissements | -7 305 € | -4 645 € |
| Dotations aux dépréciations | — | — |
| Autres charges | -479 € | -269 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 6 165 € | 2 228 € |
| Produits financiers | — | — |
| Charges financières | — | — |
| Produits exceptionnels | — | — |
| Charges exceptionnelles | -720 € | -135 € |
| Impôt sur les bénéfices | — | 1 800 € |
| RÉSULTAT NET | 5 445 € | 3 893 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 5 445 € | 3 893 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 5 445 € | 3 893 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Autonomie financière | 75.7 % | 81.5 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge brute | 72.8 % | 55.9 % |
| Taux d'EBE | 2.5 % | -33.0 % |
| Marge nette | 1.9 % | 1.9 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 11.0 % | 8.9 % |
| Endettement | ||
| Taux d'endettement | 0.0 % | 0.0 % |
| Trésorerie | ||
| Délai de règlement clients | 0 j | 0 j |
| Délai de règlement fournisseurs | 2 j | 3 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.