SIREN 881985063 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 33 300 € | 3 666 € | 29 633 € | 1 920 € |
| Fonds commercialAH | 796 921 € | 0 € | 796 921 € | 796 921 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 69 326 € | 19 452 € | 49 873 € | 5 525 € |
| Autres participationsCU | 1 483 309 € | 0 € | 1 483 309 € | 1 483 309 € |
| Créances rattachées à des participationsBB | 9 092 € | 0 € | 9 092 € | — |
| Autres titres immobilisésBD | 105 € | 0 € | 105 € | 105 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 600 € | 0 € | 600 € | 600 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 2 392 654 € | 23 118 € | 2 369 535 € | 2 288 381 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 133 087 € | 0 € | 133 087 € | 53 840 € |
| Autres créancesBZ | 9 630 € | 0 € | 9 630 € | 55 401 € |
| Trésorerie | ||||
| Valeurs mobilières de placementCD | 600 000 € | 0 € | 600 000 € | 755 020 € |
| DisponibilitésCF | 876 598 € | 0 € | 876 598 € | 1 020 131 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 4 753 € | 0 € | 4 753 € | 4 893 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 1 624 069 € | 0 € | 1 624 069 € | 1 889 288 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 4 016 723 € | 23 118 € | 3 993 604 € | 4 177 669 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
NAVARRO & CO · SIREN 881985063 · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 1 015 000 € | 1 015 000 € |
| Réserve légaleDD | 101 500 € | 101 500 € |
| Autres réservesDG | 2 381 120 € | 2 449 580 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 31 224 € | 73 640 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 3 528 845 € | 3 639 720 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 222 706 € | 281 962 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 144 € | — |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en coursDW | — | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 45 906 € | 57 014 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 196 002 € | 155 650 € |
| Autres dettesEA | 0 € | 43 321 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 464 759 € | 537 949 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 3 993 604 € | 4 177 669 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
NAVARRO & CO · SIREN 881985063 · exercice clos le 31/12/2025
| Compte de résultat | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 1 218 906 € | 1 102 903 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 1 218 906 € | 1 102 903 € |
| Subventions d'exploitationFO | — | 0 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 0 € | 7 306 € |
| Autres produitsFQ | 1 216 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 1 220 122 € | 1 110 209 € |
| Autres achats et charges externesFW | 485 742 € | 479 808 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 8 264 € | 5 517 € |
| Salaires et traitementsFY | 485 158 € | 345 235 € |
| Charges socialesFZ | 181 828 € | 218 133 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 11 199 € | 4 034 € |
| Autres chargesGE | 1 € | 3 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 1 172 194 € | 1 052 732 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 47 928 € | 57 476 € |
| Produits financiers de participationsGJ | 0 € | 15 603 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 3 907 € | 25 787 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 3 907 € | 41 390 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 2 838 € | 2 982 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 2 838 € | 2 982 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 1 068 € | 38 408 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 48 996 € | 95 885 € |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | 0 € | 770 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capitalHB | — | 0 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 0 € | 770 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | — | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capitalHF | — | 0 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | — | 0 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | 0 € | 770 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 17 772 € | 23 015 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 1 224 030 € | 1 152 369 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 1 192 805 € | 1 078 729 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 31 224 € | 73 640 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 31 224 € | 73 640 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 11 199 € | 4 034 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 42 423 € | 77 674 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -90 355 € | -30 447 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | -79 247 € | -38 860 € |
| Dettes fournisseurs | -11 108 € | 8 413 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -47 932 € | 47 227 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -92 354 € | -4 050 € |
| Incorporelles | -30 100 € | 0 € |
| Corporelles | -53 162 € | -3 945 € |
| Financières | -9 092 € | -105 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -92 354 € | -4 050 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -142 099 € | -142 100 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | -142 100 € | -142 098 € |
| Autres variations | 1 € | -2 € |
| Variation des dettes bancaires | -59 256 € | -92 019 € |
| Variation des autres dettes financières | 144 € | 0 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 45 913 € | 515 984 € |
| Autres éléments de passif | -2 970 € | -63 319 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -158 268 € | 218 546 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -298 554 € | 261 723 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 1 775 151 € | 1 513 429 € |
| Trésorerie à la clôture | 1 476 598 € | 1 775 151 € |
| Variation constatée au bilan | -298 553 € | 261 722 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
NAVARRO & CO · SIREN 881985063 · exercice clos le 31/12/2025
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 1 218 906 € | 1 102 903 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 1 218 906 € | 1 102 903 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | 0 € |
| Autres achats et charges externes | -485 742 € | -479 808 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 733 164 € | 623 095 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -8 264 € | -5 517 € |
| Charges de personnel | -666 986 € | -563 368 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 57 914 € | 54 210 € |
| Reprises et transferts de charges | 0 € | 7 306 € |
| Autres produits | 1 216 € | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | -11 199 € | -4 034 € |
| Autres charges | -1 € | -3 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 47 928 € | 57 476 € |
| Résultat financier | 1 068 € | 38 408 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 48 996 € | 95 885 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € | 770 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | -17 772 € | -23 015 € |
| RÉSULTAT NET | 31 224 € | 73 640 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 31 224 € | 73 640 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 31 224 € | 73 640 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
NAVARRO & CO · SIREN 881985063 · exercice clos le 31/12/2025
| Ratios | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 133 087 € | 53 840 € |
| Actifs à court terme | 1 609 685 € | 1 828 991 € |
| Actif immobilisé brut | 2 392 653 € | 2 300 299 € |
| Actif immobilisé net | 2 369 533 € | 2 288 380 € |
| Capitaux permanents | 3 751 695 € | 3 921 682 € |
| Passif circulant | 241 908 € | 255 985 € |
| Autonomie financière | 88.4 % | 87.1 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 94.1 % | 92.8 % |
| Couverture des emplois stables | 1.58 | 1.71 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 71.9 % | 34.2 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 2.6 % | 6.7 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 0.9 % | 2.0 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -1 253 892 € | -1 493 189 € |
| Ratio d'endettement | -35.5 % | -41.0 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 1 382 162 € | 1 633 302 € |
| Besoin en fonds de roulement | -108 821 € | -202 145 € |
| Trésorerie nette | 1 490 983 € | 1 835 447 € |
| Liquidité générale | 0.55 | 0.21 |
| Délai de règlement clients (jours) | 48 j | 21 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 16 j | 23 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.