SIREN 881984769 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2023
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Autres immobilisations corporellesAT | 21 900 € | 1 170 € | 20 730 € | 33 814 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 21 900 € | 1 170 € | 20 730 € | 33 814 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | 600 € | 0 € | 600 € | 600 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 21 514 € | 2 334 € | 19 180 € | 6 040 € |
| Autres créancesBZ | 112 210 € | 0 € | 112 210 € | 8 691 € |
| DisponibilitésCF | 81 355 € | 0 € | 81 355 € | 122 715 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 0 € | 0 € | 0 € | 890 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 215 680 € | 2 334 € | 213 345 € | 138 936 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 237 580 € | 3 504 € | 234 075 € | 172 750 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
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| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légaleDD | 100 € | 100 € |
| Report à nouveauDH | 150 578 € | 107 341 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 51 667 € | 43 238 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 203 346 € | 151 678 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 16 474 € | 18 074 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 4 761 € | 2 338 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 9 495 € | 660 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 30 730 € | 21 072 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 234 075 € | 172 750 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 82 702 € | 75 668 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 82 702 € | 75 668 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 0 € | 16 863 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 82 702 € | 92 531 € |
| Autres achats et charges externesFW | 10 558 € | 17 027 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 514 € | 585 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 5 815 € | 6 153 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulantGC | 1 414 € | 770 € |
| Autres chargesGE | 0 € | 16 863 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 18 302 € | 41 398 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 64 400 € | 51 133 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 64 400 € | 51 133 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capitalHB | 29 270 € | 21 000 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 29 270 € | 21 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 24 € | 95 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capitalHF | 29 168 € | 19 570 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 29 192 € | 19 665 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | 78 € | 1 335 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 12 811 € | 9 230 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 111 972 € | 113 531 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 60 305 € | 70 293 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 51 667 € | 43 238 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 51 667 € | 43 238 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | -602 € | -16 678 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 51 065 € | 26 560 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -12 131 € | 28 454 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | -14 554 € | 28 876 € |
| Dettes fournisseurs | 2 423 € | -422 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 38 934 € | 55 014 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 15 100 € | -10 692 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | 15 100 € | -10 692 € |
| Financières | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 15 100 € | -10 692 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 1 € | -1 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | -1 € | 0 € |
| Autres variations | 2 € | -1 € |
| Variation des dettes bancaires | 0 € | 0 € |
| Variation des autres dettes financières | -1 600 € | -3 452 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -102 630 € | -6 139 € |
| Autres éléments de passif | 8 835 € | -3 924 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -95 394 € | -13 516 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -41 360 € | 30 806 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 122 715 € | 91 909 € |
| Trésorerie à la clôture | 81 355 € | 122 715 € |
| Variation constatée au bilan | -41 360 € | 30 806 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 82 702 € | 75 668 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 82 702 € | 75 668 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -10 558 € | -17 027 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 72 144 € | 58 641 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -514 € | -585 € |
| Charges de personnel | — | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 71 630 € | 58 056 € |
| Reprises et transferts de charges | 0 € | 16 863 € |
| Autres produits | — | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | -7 229 € | -6 923 € |
| Autres charges | 0 € | -16 863 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 64 400 € | 51 133 € |
| Résultat financier | — | — |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 64 400 € | 51 133 € |
| Résultat exceptionnel | 78 € | 1 335 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | -12 811 € | -9 230 € |
| RÉSULTAT NET | 51 667 € | 43 238 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 51 667 € | 43 238 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 51 667 € | 43 238 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 19 180 € | 6 040 € |
| Actifs à court terme | 100 535 € | 128 755 € |
| Actif immobilisé brut | 21 900 € | 37 000 € |
| Actif immobilisé net | 20 730 € | 33 814 € |
| Capitaux permanents | 219 820 € | 169 752 € |
| Passif circulant | 14 256 € | 2 998 € |
| Autonomie financière | 86.9 % | 87.8 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 92.5 % | 89.4 % |
| Couverture des emplois stables | 10.6 | 5.02 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 94.7 % | 91.4 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 62.5 % | 57.1 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 25.4 % | 28.5 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -81 355 € | -122 715 € |
| Ratio d'endettement | -40.0 % | -80.9 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 199 090 € | 135 938 € |
| Besoin en fonds de roulement | 4 924 € | 3 042 € |
| Trésorerie nette | 194 166 € | 132 896 € |
| Liquidité générale | 1.35 | 2.01 |
| Délai de règlement clients (jours) | 102 j | 35 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 25 j | 14 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.