SIREN 881981765 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Capital souscrit non appeléAA | — | — | — | 0 € |
| En cours de production de biensBN | — | — | — | 429 915 € |
| En cours de production de servicesBP | 0 € | 0 € | 0 € | — |
| Produits intermédiaires et finisBR | 260 710 799 € | 3 210 799 € | 257 500 000 € | 244 570 085 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 811 840 € | 0 € | 811 840 € | 848 954 € |
| Autres créancesBZ | 285 613 € | 0 € | 285 613 € | 325 338 € |
| Trésorerie | ||||
| Valeurs mobilières de placementCD | 90 333 € | 0 € | 90 333 € | 613 690 € |
| DisponibilitésCF | 2 941 835 € | 0 € | 2 941 835 € | 4 215 365 € |
| Charges constatées d'avanceCH | — | — | — | 15 015 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 264 840 420 € | 3 210 799 € | 261 629 621 € | 251 018 363 € |
| Écarts de conversion actif (VI)CN | 0 € | — | 5 € | — |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 264 840 420 € | 3 210 799 € | 261 629 621 € | 251 018 363 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
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| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 33 543 371 € | 33 543 371 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apportDB | 82 016 629 € | 82 016 629 € |
| Report à nouveauDH | -28 382 191 € | -28 977 565 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 4 891 458 € | 595 374 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 92 069 267 € | 87 177 809 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 132 786 410 € | 133 007 840 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 35 447 099 € | 29 044 830 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 314 558 € | 670 569 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 150 243 € | 125 920 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachésDZ | 500 100 € | 259 662 € |
| Autres dettesEA | 361 943 € | 326 667 € |
| Produits constatés d'avanceEB | 0 € | 405 067 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 169 560 354 € | 163 840 554 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 261 629 621 € | 251 018 363 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 2 489 646 € | 1 013 039 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 2 489 646 € | 1 013 039 € |
| Subventions d'exploitationFO | 9 268 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 11 787 315 € | 10 970 085 € |
| Autres produitsFQ | 3 € | 4 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 14 286 232 € | 11 983 128 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 213 457 € | 90 500 € |
| Autres achats et charges externesFW | 1 171 545 € | 3 606 665 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 472 844 € | 533 903 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulantGC | — | 0 € |
| Autres chargesGE | 665 € | 619 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 1 858 511 € | 4 231 686 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 12 427 721 € | 7 751 442 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 1 681 € | 6 942 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 1 681 € | 6 942 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 7 537 944 € | 7 163 009 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 7 537 944 € | 7 163 009 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -7 536 263 € | -7 156 067 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 4 891 458 € | 595 374 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 14 287 913 € | 11 990 070 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 9 396 455 € | 11 394 696 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 4 891 458 € | 595 374 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 4 891 458 € | 595 374 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | -11 787 315 € | -10 970 085 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | -6 895 857 € | -10 374 711 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -1 031 582 € | -2 211 101 € |
| Stocks | -712 685 € | -429 915 € |
| Créances clients | 37 114 € | -848 954 € |
| Dettes fournisseurs | -356 011 € | -932 232 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -7 927 439 € | -12 585 812 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 0 € | 0 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | 0 € | 0 € |
| Financières | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 0 € | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 0 € | 0 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 0 € | 0 € |
| Autres variations | 0 € | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | -221 430 € | 2 639 671 € |
| Variation des autres dettes financières | 6 402 269 € | 10 850 078 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 240 438 € | -1 356 154 € |
| Autres éléments d'actif | 54 741 € | 1 467 540 € |
| Autres éléments de passif | -345 466 € | 842 657 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 6 130 552 € | 14 443 792 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -1 796 887 € | 1 857 980 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 4 829 055 € | 2 971 075 € |
| Trésorerie à la clôture | 3 032 168 € | 4 829 055 € |
| Variation constatée au bilan | -1 796 887 € | 1 857 980 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 2 489 646 € | 1 013 039 € |
| Achats consommés | -213 457 € | -90 500 € |
| Marge brute | 2 276 189 € | 922 539 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | 9 268 € | — |
| Autres achats et charges externes | -1 171 545 € | -3 606 665 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 1 113 912 € | -2 684 126 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -472 844 € | -533 903 € |
| Charges de personnel | — | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 641 068 € | -3 218 029 € |
| Reprises et transferts de charges | 11 787 315 € | 10 970 085 € |
| Autres produits | 3 € | 4 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | — | 0 € |
| Autres charges | -665 € | -619 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 12 427 721 € | 7 751 442 € |
| Résultat financier | -7 536 263 € | -7 156 067 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 4 891 458 € | 595 374 € |
| Résultat exceptionnel | — | — |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | 4 891 458 € | 595 374 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 4 891 458 € | 595 374 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 4 891 458 € | 595 374 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
CHARRON PARIS REAL ESTATE SNC · SIREN 881981765 · exercice clos le 31/12/2025
| Ratios | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 258 311 840 € | 245 848 954 € |
| Actifs à court terme | 261 344 008 € | 250 678 009 € |
| Actif immobilisé brut | 0 € | 0 € |
| Actif immobilisé net | 0 € | 0 € |
| Capitaux permanents | 260 302 776 € | 249 230 479 € |
| Passif circulant | 826 744 € | 1 123 156 € |
| Autonomie financière | 35.2 % | 34.7 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 35.4 % | 35.0 % |
| Couverture des emplois stables | — | — |
| Vétusté des immobilisations corporelles | — | — |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 196.5 % | 58.8 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 5.3 % | 0.7 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 129 754 242 € | 128 178 785 € |
| Ratio d'endettement | 140.9 % | 147.0 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 260 302 776 € | 249 230 479 € |
| Besoin en fonds de roulement | 257 485 096 € | 244 725 798 € |
| Trésorerie nette | 2 817 680 € | 4 504 681 € |
| Liquidité générale | 312.44 | 218.89 |
| Délai de règlement clients (jours) | 143 j | 367 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 55 j | 290 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.