SIREN 881981690 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations incorporelles — Autres014 | 37 462 € | 37 462 € | 0 € | 18 767 € |
| Immobilisations financières040 | 1 703 058 € | 0 € | 1 703 058 € | 1 688 883 € |
| Total I (actif immobilisé)044 | 1 740 519 € | 37 462 € | 1 703 058 € | 1 707 649 € |
| Créances — Clients et comptes rattachés068 | 123 000 € | 0 € | 123 000 € | 306 000 € |
| Créances — Autres072 | 3 246 € | 0 € | 3 246 € | 53 305 € |
| Disponibilités084 | 15 636 € | 0 € | 15 636 € | 12 598 € |
| Charges constatées d'avance092 | 878 € | 0 € | 878 € | 796 € |
| Total II (actif circulant)096 | 142 760 € | 0 € | 142 760 € | 372 700 € |
| Total général (I + II)110 | 1 883 279 € | 37 462 € | 1 845 817 € | 2 080 349 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
SAS OTIGES · SIREN 881981690 · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 10 000 € | 10 000 € |
| Réserve légale126 | 1 000 € | 1 000 € |
| Autres réserves132 | 377 934 € | 305 159 € |
| Résultat de l'exercice136 | 34 648 € | 82 851 € |
| Total I (capitaux propres)142 | 423 581 € | 399 009 € |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Emprunts et dettes assimilées156 | 1 201 563 € | 1 247 070 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 1 582 € | 1 982 € |
| Autres dettes172 | 219 091 € | 432 288 € |
| Total III (dettes)176 | 1 422 236 € | 1 681 340 € |
| Total général (I + II + III)180 | 1 845 817 € | 2 080 349 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2025 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Production vendue — services218 | 285 000 € | 87 000 € |
| Autres produits230 | 2 € | — |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | 285 002 € | 87 000 € |
| Autres charges externes242 | 6 684 € | 8 926 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés244 | 3 243 € | 472 € |
| Rémunérations du personnel250 | 138 900 € | — |
| Cotisations sociales252 | 56 243 € | — |
| Dotations aux amortissements254 | 3 781 € | 7 493 € |
| Autres charges262 | 82 € | — |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 208 933 € | 16 891 € |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | 76 069 € | 70 109 € |
| Produits financiers (III)280 | 7 215 € | 42 739 € |
| Charges financières (V)294 | 48 636 € | 20 792 € |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | 34 648 € | 82 851 € |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
SAS OTIGES · SIREN 881981690 · exercice clos le 31/12/2025
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2025 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 34 648 € | 82 851 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 18 767 € | 7 493 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 53 415 € | 90 344 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 182 600 € | -170 124 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | 183 000 € | -171 600 € |
| Dettes fournisseurs | -400 € | 1 476 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 236 015 € | -79 780 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -14 175 € | -149 478 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -14 175 € | -149 478 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -10 076 € | -1 € |
| Dividendes distribués | -10 076 € | 0 € |
| Variation des emprunts et dettes assimilées | -45 507 € | -186 620 € |
| Autres éléments d'actif | 49 978 € | 156 374 € |
| Autres éléments de passif | -213 197 € | 170 144 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -218 802 € | 139 897 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 3 038 € | -89 361 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 12 598 € | 101 960 € |
| Trésorerie à la clôture | 15 636 € | 12 598 € |
| Variation constatée au bilan | 3 038 € | -89 362 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2025 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 285 000 € | 87 000 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 285 000 € | 87 000 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Autres charges externes | -6 684 € | -8 926 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 278 316 € | 78 074 € |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -3 243 € | -472 € |
| Charges de personnel | -195 143 € | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 79 930 € | 77 602 € |
| Autres produits | 2 € | — |
| Dotations aux amortissements | -3 781 € | -7 493 € |
| Dotations aux dépréciations | — | — |
| Autres charges | -82 € | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 76 069 € | 70 109 € |
| Produits financiers | 7 215 € | 42 739 € |
| Charges financières | -48 636 € | -20 792 € |
| Produits exceptionnels | — | — |
| Charges exceptionnelles | — | — |
| Impôt sur les bénéfices | — | -9 205 € |
| RÉSULTAT NET | 34 648 € | 82 851 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 34 648 € | 82 851 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 34 648 € | 82 851 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
SAS OTIGES · SIREN 881981690 · exercice clos le 31/12/2025
| Ratios | 31/12/2025 | 31/12/2022 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Autonomie financière | 22.9 % | 19.2 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge brute | 100.0 % | 100.0 % |
| Taux d'EBE | 28.0 % | 89.2 % |
| Marge nette | 12.2 % | 95.2 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 8.2 % | 20.8 % |
| Endettement | ||
| Taux d'endettement | 283.7 % | 312.5 % |
| Trésorerie | ||
| Délai de règlement clients | 131 j | 1070 j |
| Délai de règlement fournisseurs | — | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.