SIREN 880884184 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissementAB | 38 316 € | 38 316 € | 0 € | 0 € |
| Fonds commercialAH | 817 395 € | 0 € | 817 395 € | 817 395 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| TerrainsAN | 17 000 € | 0 € | 17 000 € | 17 000 € |
| ConstructionsAP | 153 000 € | 28 390 € | 124 610 € | 132 260 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 59 357 € | 56 691 € | 2 666 € | 9 368 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 13 825 € | 12 325 € | 1 499 € | 3 849 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 0 € | 0 € | 0 € | 642 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 1 098 893 € | 135 722 € | 963 170 € | 980 515 € |
| MarchandisesBT | 86 632 € | 5 835 € | 80 796 € | 141 274 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 258 970 € | 22 423 € | 236 546 € | 282 945 € |
| Autres créancesBZ | 9 465 € | 0 € | 9 465 € | 20 740 € |
| DisponibilitésCF | 188 107 € | 0 € | 188 107 € | 158 457 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 5 385 € | 0 € | 5 385 € | — |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 548 561 € | 28 258 € | 520 302 € | 603 418 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 1 647 454 € | 163 981 € | 1 483 472 € | 1 583 933 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
MASTIP FRANCE · SIREN 880884184 · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légaleDD | 7 916 € | 6 100 € |
| Autres réservesDG | 147 674 € | 113 188 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 71 247 € | 36 302 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 326 837 € | 255 590 € |
| Provisions pour risques et charges | ||
| Provisions pour risquesDP | 20 000 € | — |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)DR | 20 000 € | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 253 731 € | 339 174 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 451 751 € | 453 942 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en coursDW | 19 583 € | 26 526 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 278 030 € | 385 610 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 121 958 € | 121 359 € |
| Autres dettesEA | 11 578 € | 1 729 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 1 136 635 € | 1 328 343 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 1 483 472 € | 1 583 933 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
MASTIP FRANCE · SIREN 880884184 · exercice clos le 31/12/2025
| Ratios | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 317 342 € | 424 219 € |
| Actifs à court terme | 505 449 € | 582 676 € |
| Actif immobilisé brut | 1 098 893 € | 1 101 654 € |
| Actif immobilisé net | 963 170 € | 980 514 € |
| Capitaux permanents | 1 052 319 € | 1 048 706 € |
| Passif circulant | 411 566 € | 508 698 € |
| Autonomie financière | 22.0 % | 16.1 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 31.1 % | 24.4 % |
| Couverture des emplois stables | 1.09 | 1.07 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 59.9 % | 66.2 % |
| Rentabilité | ||
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 65 624 € | 180 717 € |
| Ratio d'endettement | 20.1 % | 70.7 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 89 149 € | 68 192 € |
| Besoin en fonds de roulement | -94 224 € | -84 479 € |
| Trésorerie nette | 183 373 € | 152 671 € |
| Liquidité générale | 0.77 | 0.83 |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.