SIREN 853160661 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 17 278 € | 13 503 € | 3 775 € | 7 235 € |
| ConstructionsAP | 59 848 € | 27 454 € | 32 394 € | 38 378 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 265 865 € | 132 644 € | 133 221 € | 139 394 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 38 831 € | 24 310 € | 14 521 € | 9 172 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 16 520 € | 0 € | 16 520 € | 16 460 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 398 341 € | 197 910 € | 200 431 € | 210 639 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 64 094 € | 0 € | 64 094 € | 44 811 € |
| Produits intermédiaires et finisBR | 13 388 € | 0 € | 13 388 € | 14 696 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 1 671 006 € | 0 € | 1 671 006 € | 758 382 € |
| Autres créancesBZ | 90 334 € | 0 € | 90 334 € | 213 765 € |
| DisponibilitésCF | 362 061 € | 0 € | 362 061 € | 405 987 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 1 651 € | 0 € | 1 651 € | 9 659 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 2 202 534 € | 0 € | 2 202 534 € | 1 447 300 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 2 600 875 € | 197 910 € | 2 402 965 € | 1 657 939 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
DELISENS · SIREN 853160661 · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 10 000 € | 10 000 € |
| Réserve légaleDD | 1 000 € | 1 000 € |
| Autres réservesDG | 15 342 € | 15 342 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 22 154 € | 3 524 € |
| Subventions d'investissementDJ | 2 737 € | — |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 51 233 € | 29 866 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 94 962 € | 126 690 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 272 134 € | 278 610 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 1 771 455 € | 1 029 208 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 213 181 € | 193 565 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 2 351 732 € | 1 628 073 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 2 402 965 € | 1 657 939 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
DELISENS · SIREN 853160661 · exercice clos le 31/12/2024
| Compte de résultat | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandisesFA | — | 3 888 023 € |
| Production vendue de biensFD | 5 204 626 € | — |
| Production vendue de servicesFG | 13 004 € | 3 670 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 5 217 630 € | 3 891 693 € |
| Production stockéeFM | -1 308 € | 7 849 € |
| Subventions d'exploitationFO | — | 1 400 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 27 706 € | 10 422 € |
| Autres produitsFQ | 6 € | 10 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 5 244 034 € | 3 911 374 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)FS | 670 049 € | 3 327 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 2 369 716 € | — |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)FV | -19 282 € | 1 968 396 € |
| Autres achats et charges externesFW | 1 088 752 € | -22 101 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 21 076 € | 1 078 916 € |
| Salaires et traitementsFY | 855 091 € | 16 415 € |
| Charges socialesFZ | 174 501 € | 666 657 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 49 253 € | 144 174 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulantGC | — | 46 772 € |
| Autres chargesGE | 1 389 € | 1 386 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 5 210 545 € | 3 903 942 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 33 490 € | 7 432 € |
| Produits financiers de participationsGJ | — | 8 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 1 627 € | — |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 1 627 € | 2 082 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -1 627 € | -2 082 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 31 863 € | 5 350 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capitalHB | 98 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 98 € | 488 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 1 500 € | — |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 1 500 € | 768 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -1 402 € | -280 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 8 306 € | 1 545 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 5 244 132 € | 3 911 862 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 5 221 978 € | 3 908 338 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 22 154 € | 3 524 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
DELISENS · SIREN 853160661 · exercice clos le 31/12/2024
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 22 154 € | 3 524 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 49 253 € | 46 772 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 71 407 € | 50 296 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -188 352 € | 16 055 € |
| Stocks | -17 975 € | -29 949 € |
| Créances clients | -912 624 € | -426 057 € |
| Dettes fournisseurs | 742 247 € | 472 061 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -116 945 € | 66 351 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -39 045 € | -39 336 € |
| Incorporelles | 0 € | -10 378 € |
| Corporelles | -38 986 € | -28 957 € |
| Financières | -60 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -39 045 € | -39 336 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -787 € | -59 018 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 2 737 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | -3 524 € | -59 018 € |
| Autres variations | 0 € | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | -31 728 € | -30 883 € |
| Variation des autres dettes financières | -6 476 € | 59 018 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 131 439 € | 40 871 € |
| Autres éléments de passif | 19 616 € | 18 602 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 112 064 € | 28 590 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -43 926 € | 55 605 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 405 987 € | 350 381 € |
| Trésorerie à la clôture | 362 061 € | 405 987 € |
| Variation constatée au bilan | -43 926 € | 55 606 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
DELISENS · SIREN 853160661 · exercice clos le 31/12/2024
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 5 217 630 € | 3 891 693 € |
| Achats consommés | -3 020 483 € | -1 971 723 € |
| Marge brute | 2 197 147 € | 1 919 970 € |
| Production stockée et immobilisée | -1 308 € | 7 849 € |
| Subventions d'exploitation | — | 1 400 € |
| Autres achats et charges externes | -1 088 752 € | 22 101 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 1 107 087 € | 1 951 320 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -21 076 € | -1 078 916 € |
| Charges de personnel | -1 029 592 € | -683 072 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 56 419 € | 189 332 € |
| Reprises et transferts de charges | 27 706 € | 10 422 € |
| Autres produits | 6 € | 10 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -49 253 € | -190 946 € |
| Autres charges | -1 389 € | -1 386 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 33 490 € | 7 432 € |
| Résultat financier | -1 627 € | -2 082 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 31 863 € | 5 350 € |
| Résultat exceptionnel | -1 402 € | -280 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | -8 306 € | -1 545 € |
| RÉSULTAT NET | 22 154 € | 3 524 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 22 155 € | 3 525 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 22 154 € | 3 524 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
DELISENS · SIREN 853160661 · exercice clos le 31/12/2024
| Ratios | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 1 748 488 € | 817 889 € |
| Actifs à court terme | 2 110 549 € | 1 223 876 € |
| Actif immobilisé brut | 398 342 € | 359 296 € |
| Actif immobilisé net | 200 431 € | 210 639 € |
| Capitaux permanents | 418 329 € | 435 166 € |
| Passif circulant | 1 984 636 € | 1 222 773 € |
| Autonomie financière | 2.1 % | 1.8 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 12.2 % | 6.9 % |
| Couverture des emplois stables | 2.09 | 2.07 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 49.4 % | 57.4 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 0.4 % | 0.1 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 43.2 % | 11.8 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -267 099 € | -279 297 € |
| Ratio d'endettement | -521.3 % | -935.2 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 217 898 € | 224 527 € |
| Besoin en fonds de roulement | -236 148 € | -404 884 € |
| Trésorerie nette | 454 046 € | 629 411 € |
| Liquidité générale | 0.88 | 0.67 |
| Délai de règlement clients (jours) | 140 j | 85 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 149 j | 116 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.