SIREN 852024959 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/06/2021
| 30/06/2021 | 30/06/2020 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations corporelles028 | 2 882 € | 1 676 € | 1 206 € | 2 167 € |
| Total I (actif immobilisé)044 | 2 882 € | 1 676 € | 1 206 € | 2 167 € |
| Créances — Autres072 | 61 € | — | 61 € | 524 € |
| Disponibilités084 | 6 312 € | — | 6 312 € | 3 792 € |
| Total II (actif circulant)096 | 6 373 € | — | 6 373 € | 4 316 € |
| Total général (I + II)110 | 9 255 € | 1 676 € | 7 579 € | 6 483 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
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| 30/06/2021 | 30/06/2020 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 1 000 € | 1 000 € |
| Report à nouveau134 | -2 242 € | — |
| Résultat de l'exercice136 | 3 714 € | -2 242 € |
| Total I (capitaux propres)142 | 2 472 € | -1 242 € |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Emprunts et dettes assimilées156 | 3 350 € | 4 849 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 360 € | — |
| Autres dettes172 | 1 397 € | 2 876 € |
| Total III (dettes)176 | 5 107 € | 7 725 € |
| Total général (I + II + III)180 | 7 579 € | 6 483 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
|---|---|---|
| Production vendue — services218 | 9 650 € | 3 277 € |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | 9 650 € | 3 277 € |
| Autres charges externes242 | 4 680 € | 4 768 € |
| Dotations aux amortissements254 | 961 € | 715 € |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 5 641 € | 5 483 € |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | 4 009 € | -2 207 € |
| Charges financières (V)294 | 35 € | 35 € |
| Impôt sur les bénéfices (VII)306 | 260 € | — |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | 3 714 € | -2 242 € |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
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| Tableau de flux de trésorerie | 30/06/2021 |
|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | |
| Résultat net comptable | 3 714 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 961 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 4 675 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 360 € |
| Stocks | 0 € |
| Créances clients | 0 € |
| Dettes fournisseurs | 360 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 5 035 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | |
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | |
| Variation des capitaux propres | 0 € |
| Dividendes distribués | 0 € |
| Variation des emprunts et dettes assimilées | -1 499 € |
| Autres éléments d'actif | 463 € |
| Autres éléments de passif | -1 479 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -2 515 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 2 520 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 3 792 € |
| Trésorerie à la clôture | 6 312 € |
| Variation constatée au bilan | 2 520 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 9 650 € | 3 277 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 9 650 € | 3 277 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Autres charges externes | -4 680 € | -4 768 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 4 970 € | -1 491 € |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — | — |
| Charges de personnel | — | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 4 970 € | -1 491 € |
| Autres produits | — | — |
| Dotations aux amortissements | -961 € | -715 € |
| Dotations aux dépréciations | — | — |
| Autres charges | — | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4 009 € | -2 207 € |
| Produits financiers | — | — |
| Charges financières | -35 € | -35 € |
| Produits exceptionnels | — | — |
| Charges exceptionnelles | — | — |
| Impôt sur les bénéfices | -260 € | — |
| RÉSULTAT NET | 3 714 € | -2 242 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 3 714 € | -2 242 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 3 714 € | -2 242 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
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| Ratios | 30/06/2021 | 30/06/2020 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Autonomie financière | 32.6 % | -19.2 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge brute | 100.0 % | 100.0 % |
| Taux d'EBE | 51.5 % | -45.5 % |
| Marge nette | 38.5 % | -68.4 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 150.2 % | 180.5 % |
| Endettement | ||
| Taux d'endettement | 135.5 % | -390.4 % |
| Trésorerie | ||
| Délai de règlement clients | 0 j | 0 j |
| Délai de règlement fournisseurs | — | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.