SIREN 840501530 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 437 366 € | 358 754 € | 78 612 € | 56 461 € |
| Autres immobilisations incorporellesAJ | 18 341 € | 0 € | 18 341 € | 14 688 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 69 800 € | 38 515 € | 31 285 € | 17 257 € |
| Autres participationsCU | 30 000 € | 0 € | 30 000 € | 30 000 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 36 846 € | 0 € | 36 846 € | 36 846 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 592 352 € | 397 269 € | 195 083 € | 155 252 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 2 252 € | 0 € | 2 252 € | 6 056 € |
| MarchandisesBT | 6 563 € | 0 € | 6 563 € | 4 315 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | 633 € | 0 € | 633 € | 633 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 2 331 015 € | 7 683 € | 2 323 332 € | 2 123 652 € |
| Autres créancesBZ | 110 658 € | 0 € | 110 658 € | 81 668 € |
| DisponibilitésCF | 1 469 995 € | 0 € | 1 469 995 € | 1 134 359 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 149 085 € | 0 € | 149 085 € | 118 245 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 4 070 201 € | 7 683 € | 4 062 518 € | 3 468 927 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 4 662 553 € | 404 952 € | 4 257 601 € | 3 624 179 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
HS2 · SIREN 840501530 · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 400 000 € | 400 000 € |
| Réserve légaleDD | 40 000 € | 40 000 € |
| Report à nouveauDH | 1 435 289 € | 1 296 315 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 832 582 € | 713 974 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 2 707 871 € | 2 450 289 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 550 € | 1 174 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en coursDW | 360 € | 9 068 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 839 419 € | 524 123 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 646 275 € | 550 355 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachésDZ | 0 € | 6 000 € |
| Autres dettesEA | 49 261 € | 83 171 € |
| Produits constatés d'avanceEB | 13 864 € | 0 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 1 549 730 € | 1 173 890 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 4 257 601 € | 3 624 179 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
HS2 · SIREN 840501530 · exercice clos le 31/12/2024
| Ratios | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 2 332 147 € | 2 134 023 € |
| Actifs à court terme | 3 802 142 € | 3 268 382 € |
| Actif immobilisé brut | 592 353 € | 498 678 € |
| Actif immobilisé net | 195 084 € | 155 252 € |
| Capitaux permanents | 2 708 421 € | 2 451 463 € |
| Passif circulant | 1 534 955 € | 1 157 649 € |
| Autonomie financière | 63.6 % | 67.6 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 100.0 % | 100.0 % |
| Couverture des emplois stables | 13.88 | 15.79 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 44.8 % | 35.0 % |
| Rentabilité | ||
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -1 469 995 € | -1 134 359 € |
| Ratio d'endettement | -54.3 % | -46.3 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 2 513 337 € | 2 296 211 € |
| Besoin en fonds de roulement | 797 192 € | 976 374 € |
| Trésorerie nette | 1 716 145 € | 1 319 837 € |
| Liquidité générale | 1.52 | 1.84 |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.