SIREN 840327423 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/03/2023
| 31/03/2023 | 31/03/2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Fonds commercialAH | 10 000 € | 0 € | 10 000 € | 10 000 € |
| ConstructionsAP | 147 884 € | 34 441 € | 113 443 € | 128 231 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 366 041 € | 146 484 € | 219 557 € | 122 623 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 172 487 € | 113 648 € | 58 838 € | 85 672 € |
| Autres participationsCU | 8 269 € | 0 € | 8 269 € | 4 150 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 704 681 € | 294 574 € | 410 107 € | 350 676 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 253 164 € | 0 € | 253 164 € | 146 932 € |
| Autres créancesBZ | 21 855 € | 0 € | 21 855 € | 33 043 € |
| DisponibilitésCF | 425 747 € | 0 € | 425 747 € | 127 124 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 485 € | 0 € | 485 € | 0 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 701 250 € | 0 € | 701 250 € | 307 100 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 1 405 931 € | 294 574 € | 1 111 358 € | 657 775 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
SAS CAPPE FABIEN · SIREN 840327423 · exercice clos le 31/03/2023
| 31/03/2023 | 31/03/2022 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 65 000 € | 65 000 € |
| Réserve légaleDD | 6 500 € | 6 500 € |
| Autres réservesDG | 389 481 € | 325 379 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 435 281 € | 94 102 € |
| Subventions d'investissementDJ | 52 688 € | 55 615 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 948 950 € | 546 596 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 19 032 € | 31 530 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 23 556 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 58 317 € | 50 699 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 61 503 € | 28 950 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 162 408 € | 111 180 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 1 111 358 € | 657 775 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
SAS CAPPE FABIEN · SIREN 840327423 · exercice clos le 31/03/2023
| Ratios | 31/03/2023 |
|---|---|
| Structure | |
| Actif circulant | 253 164 € |
| Actifs à court terme | 678 911 € |
| Actif immobilisé brut | 704 681 € |
| Actif immobilisé net | 410 107 € |
| Capitaux permanents | 991 538 € |
| Passif circulant | 119 820 € |
| Autonomie financière | 85.4 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 95.7 % |
| Couverture des emplois stables | 2.42 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 57.1 % |
| Rentabilité | |
| Endettement | |
| Dette bancaire nette | -406 715 € |
| Ratio d'endettement | -42.9 % |
| Trésorerie | |
| Fonds de roulement net global | 581 431 € |
| Besoin en fonds de roulement | 133 344 € |
| Trésorerie nette | 448 087 € |
| Liquidité générale | 2.11 |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.