SIREN 839200532 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2021
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations corporelles028 | 583 € | 186 € | 396 € | — |
| Total I (actif immobilisé)044 | 583 € | 186 € | 396 € | — |
| Créances — Clients et comptes rattachés068 | 18 336 € | — | 18 336 € | 24 990 € |
| Disponibilités084 | 82 217 € | — | 82 217 € | 52 748 € |
| Charges constatées d'avance092 | 3 460 € | — | 3 460 € | — |
| Total II (actif circulant)096 | 104 014 € | — | 104 014 € | 77 845 € |
| Total général (I + II)110 | 104 596 € | 186 € | 104 410 € | 77 845 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
CONVOYAGE BARED · SIREN 839200532 · exercice clos le 31/12/2021
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 1 000 € | 1 000 € |
| Report à nouveau134 | 43 364 € | — |
| Résultat de l'exercice136 | 12 662 € | 43 364 € |
| Total I (capitaux propres)142 | 57 026 € | 44 364 € |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 2 407 € | 250 € |
| Autres dettes172 | 44 977 € | 33 124 € |
| Total III (dettes)176 | 47 384 € | 33 481 € |
| Total général (I + II + III)180 | 104 410 € | 77 845 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
CONVOYAGE BARED · SIREN 839200532 · exercice clos le 31/12/2021
| Compte de résultat | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Production vendue — services218 | 73 560 € | 102 223 € |
| Subventions d'exploitation reçues226 | 4 424 € | 6 000 € |
| Autres produits230 | 17 € | 257 € |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | 78 002 € | 108 480 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)238 | 1 € | — |
| Autres charges externes242 | 59 023 € | 65 081 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés244 | 707 € | 35 € |
| Rémunérations du personnel250 | 4 664 € | — |
| Cotisations sociales252 | 757 € | — |
| Dotations aux amortissements254 | 186 € | — |
| Autres charges262 | 1 € | — |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 65 340 € | 65 116 € |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | 12 662 € | 43 364 € |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | 12 662 € | 43 364 € |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
CONVOYAGE BARED · SIREN 839200532 · exercice clos le 31/12/2021
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 12 662 € | 43 364 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 186 € | 0 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 12 848 € | 43 364 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 8 811 € | -13 651 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | 6 654 € | -13 651 € |
| Dettes fournisseurs | 2 157 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 21 659 € | 29 713 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -583 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -583 € | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 0 € | -8 057 € |
| Dividendes distribués | 0 € | -8 057 € |
| Variation des emprunts et dettes assimilées | -106 € | 106 € |
| Autres éléments d'actif | -3 354 € | -114 € |
| Autres éléments de passif | 11 852 € | 13 387 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 8 392 € | 5 322 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 29 468 € | 35 035 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 52 748 € | 17 715 € |
| Trésorerie à la clôture | 82 217 € | 52 748 € |
| Variation constatée au bilan | 29 469 € | 35 033 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 73 560 € | 102 223 € |
| Achats consommés | -1 € | — |
| Marge brute | 73 559 € | 102 223 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Autres charges externes | -59 023 € | -65 081 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 14 536 € | 37 142 € |
| Subventions d'exploitation | 4 424 € | 6 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -707 € | -35 € |
| Charges de personnel | -5 421 € | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 12 832 € | 43 107 € |
| Autres produits | 17 € | 257 € |
| Dotations aux amortissements | -186 € | — |
| Dotations aux dépréciations | — | — |
| Autres charges | -1 € | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 12 662 € | 43 364 € |
| Produits financiers | — | — |
| Charges financières | — | — |
| Produits exceptionnels | — | — |
| Charges exceptionnelles | — | — |
| Impôt sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | 12 662 € | 43 364 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 12 662 € | 43 364 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 12 662 € | 43 364 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
CONVOYAGE BARED · SIREN 839200532 · exercice clos le 31/12/2021
| Ratios | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Autonomie financière | 54.6 % | 57.0 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge brute | 100.0 % | 100.0 % |
| Taux d'EBE | 17.4 % | 42.2 % |
| Marge nette | 17.2 % | 42.4 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 22.2 % | 97.7 % |
| Endettement | ||
| Taux d'endettement | 0.0 % | 0.2 % |
| Trésorerie | ||
| Délai de règlement clients | 76 j | 74 j |
| Délai de règlement fournisseurs | 732129 j | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.