SIREN 837726454 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2019
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissementAB | 3 330 € | 1 670 € | 1 660 € | 2 770 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 16 415 € | 3 400 € | 13 015 € | 15 275 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 57 458 € | 8 989 € | 48 469 € | 54 457 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 580 € | — | 580 € | 580 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 77 784 € | 14 059 € | 63 725 € | 73 082 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 2 500 € | — | 2 500 € | 2 800 € |
| Autres créancesBZ | 5 707 € | — | 5 707 € | 4 680 € |
| DisponibilitésCF | 5 509 € | — | 5 509 € | 12 961 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 655 € | — | 655 € | — |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 14 372 € | — | 14 372 € | 20 441 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 92 156 € | 14 059 € | 78 097 € | 93 523 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
TW SAINT ETIENNE · SIREN 837726454 · exercice clos le 31/12/2019
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 10 000 € | 10 000 € |
| Réserve légaleDD | 50 € | — |
| Autres réservesDG | 951 € | — |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | -11 417 € | 1 001 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | -416 € | 11 001 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 49 273 € | 58 089 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 152 € | 5 368 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 17 512 € | 13 688 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 11 576 € | 5 377 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 78 513 € | 82 522 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 78 097 € | 93 523 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
TW SAINT ETIENNE · SIREN 837726454 · exercice clos le 31/12/2019
| Ratios | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 2 500 € | 2 800 € |
| Actifs à court terme | 8 009 € | 15 761 € |
| Actif immobilisé brut | 77 783 € | 77 771 € |
| Actif immobilisé net | 63 724 € | 73 082 € |
| Capitaux permanents | 49 009 € | 74 458 € |
| Passif circulant | 29 088 € | 19 065 € |
| Autonomie financière | -0.5 % | 11.8 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | -0.8 % | 14.8 % |
| Couverture des emplois stables | 0.77 | 1.02 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 83.2 % | 94.4 % |
| Rentabilité | ||
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 43 764 € | 45 128 € |
| Ratio d'endettement | -10520.2 % | 410.2 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | -14 715 € | 1 376 € |
| Besoin en fonds de roulement | -26 588 € | -16 265 € |
| Trésorerie nette | 11 873 € | 17 641 € |
| Liquidité générale | 0.09 | 0.15 |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.