SIREN 833581663 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 4 461 € | 4 461 € | 0 € | 0 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 3 594 € | 3 594 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 158 896 € | 112 980 € | 45 916 € | 57 143 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 32 447 € | 0 € | 32 447 € | 31 350 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 199 398 € | 121 035 € | 78 363 € | 88 493 € |
| MarchandisesBT | 593 206 € | 0 € | 593 206 € | 603 483 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 1 809 € | 0 € | 1 809 € | 1 578 € |
| Autres créancesBZ | 63 483 € | 0 € | 63 483 € | 60 161 € |
| DisponibilitésCF | 102 524 € | 0 € | 102 524 € | 59 315 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 40 189 € | 0 € | 40 189 € | 38 439 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 801 211 € | 0 € | 801 211 € | 762 977 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 1 000 610 € | 121 035 € | 879 575 € | 851 470 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
CENO · SIREN 833581663 · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserve légaleDD | 5 000 € | 5 000 € |
| Réserves réglementéesDF | — | 1 € |
| Autres réservesDG | 314 762 € | 274 286 € |
| Report à nouveauDH | — | 1 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 49 659 € | 40 476 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 419 421 € | 369 761 € |
| Provisions pour chargesDQ | — | 1 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 37 061 € | 99 537 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 229 115 € | 163 910 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 139 495 € | 159 384 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 49 058 € | 53 845 € |
| Autres dettesEA | 5 425 € | 5 033 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 460 154 € | 481 708 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 879 575 € | 851 470 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
CENO · SIREN 833581663 · exercice clos le 31/12/2024
| Ratios | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 595 015 € | 605 061 € |
| Actifs à court terme | 697 539 € | 664 376 € |
| Actif immobilisé brut | 199 398 € | 197 083 € |
| Actif immobilisé net | 78 363 € | 88 493 € |
| Capitaux permanents | 685 597 € | 633 209 € |
| Passif circulant | 193 978 € | 218 262 € |
| Autonomie financière | 47.7 % | 43.4 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 61.2 % | 58.4 % |
| Couverture des emplois stables | 8.75 | 7.16 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 28.3 % | 35.4 % |
| Rentabilité | ||
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -65 463 € | 40 222 € |
| Ratio d'endettement | -15.6 % | 10.9 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 607 234 € | 544 716 € |
| Besoin en fonds de roulement | 401 037 € | 386 799 € |
| Trésorerie nette | 206 197 € | 157 917 € |
| Liquidité générale | 3.07 | 2.77 |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.