SIREN 831790092 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 61 500 € | 15 500 € | 46 000 € | 46 000 € |
| Fonds commercialAH | 50 000 € | 0 € | 50 000 € | 50 000 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 191 915 € | 131 823 € | 60 091 € | 83 439 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 63 676 € | 0 € | 63 676 € | 62 349 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 367 091 € | 147 323 € | 219 767 € | 241 788 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 0 € | 0 € | 0 € | -52 314 € |
| MarchandisesBT | 101 441 € | 0 € | 101 441 € | 312 319 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 1 503 € | 0 € | 1 503 € | 63 257 € |
| Autres créancesBZ | 65 205 € | 0 € | 65 205 € | 160 710 € |
| DisponibilitésCF | 18 936 € | 0 € | 18 936 € | 442 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 37 887 € | 0 € | 37 887 € | 38 373 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 224 972 € | 0 € | 224 972 € | 522 787 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 592 063 € | 147 323 € | 444 739 € | 764 575 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
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| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 50 000 € | 50 000 € |
| Réserve légaleDD | 5 000 € | 5 000 € |
| Autres réservesDG | 135 746 € | 135 746 € |
| Report à nouveauDH | -20 934 € | 22 707 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | -616 924 € | -43 641 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | -447 112 € | 169 812 € |
| Provisions pour risques et charges | ||
| Provisions pour risquesDP | 308 976 € | — |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)DR | 308 976 € | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 201 861 € | 285 927 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 38 227 € | 23 973 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en coursDW | — | 0 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 226 461 € | 235 255 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 111 869 € | 48 608 € |
| Autres dettesEA | 4 457 € | 1 000 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 582 876 € | 594 763 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 444 739 € | 764 575 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandisesFA | 562 370 € | 802 718 € |
| Production vendue de servicesFG | 4 189 € | 23 501 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 566 560 € | 826 219 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 102 449 € | 3 379 € |
| Autres produitsFQ | 1 226 € | 1 740 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 670 234 € | 831 338 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)FS | 220 804 € | 367 492 € |
| Variation de stock (marchandises)FT | 210 878 € | 20 173 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | — | 0 € |
| Autres achats et charges externesFW | 263 871 € | 317 487 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 5 389 € | 7 545 € |
| Salaires et traitementsFY | 102 630 € | 102 776 € |
| Charges socialesFZ | 71 979 € | 33 069 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 34 098 € | 16 939 € |
| Dotations aux provisions pour risques et chargesGD | 308 976 € | — |
| Autres chargesGE | 59 774 € | 3 811 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 1 278 397 € | 869 292 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | -608 163 € | -37 954 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 2 089 € | 2 580 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 2 089 € | 2 580 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -2 089 € | -2 580 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | -610 253 € | -40 533 € |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | 0 € | 867 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 0 € | 867 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 2 421 € | 6 050 € |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisionsHG | 4 250 € | — |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 6 671 € | 6 050 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -6 671 € | -5 183 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 0 € | -2 075 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 670 234 € | 832 205 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 1 287 158 € | 875 847 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | -616 924 € | -43 641 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | -616 924 € | -43 641 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | -86 796 € | 13 559 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | -703 720 € | -30 082 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 312 195 € | 1 924 € |
| Stocks | 210 878 € | 20 173 € |
| Créances clients | 110 111 € | 57 220 € |
| Dettes fournisseurs | -8 794 € | -75 469 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -391 525 € | -28 158 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 8 145 € | -6 504 € |
| Incorporelles | 5 536 € | 0 € |
| Corporelles | 3 936 € | -4 299 € |
| Financières | -1 327 € | -2 206 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 8 145 € | -6 504 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 0 € | 0 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 0 € | 0 € |
| Autres variations | 0 € | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | -84 066 € | -82 979 € |
| Variation des autres dettes financières | 14 254 € | 22 357 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 95 991 € | 22 181 € |
| Autres éléments de passif | 375 695 € | -80 723 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 401 874 € | -119 164 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 18 494 € | -153 826 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 442 € | 154 268 € |
| Trésorerie à la clôture | 18 936 € | 442 € |
| Variation constatée au bilan | 18 494 € | -153 826 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 566 560 € | 826 219 € |
| Achats consommés | -431 682 € | -387 665 € |
| Marge brute | 134 878 € | 438 554 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -263 871 € | -317 487 € |
| VALEUR AJOUTÉE | -128 993 € | 121 067 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -5 389 € | -7 545 € |
| Charges de personnel | -174 609 € | -135 845 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -308 991 € | -22 323 € |
| Reprises et transferts de charges | 102 449 € | 3 379 € |
| Autres produits | 1 226 € | 1 740 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -343 074 € | -16 939 € |
| Autres charges | -59 774 € | -3 811 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -608 163 € | -37 954 € |
| Résultat financier | -2 089 € | -2 580 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | -610 253 € | -40 533 € |
| Résultat exceptionnel | -6 671 € | -5 183 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | 0 € | 2 075 € |
| RÉSULTAT NET | -616 924 € | -43 641 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -616 924 € | -43 641 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -616 924 € | -43 641 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 102 944 € | 323 262 € |
| Actifs à court terme | 121 880 € | 323 704 € |
| Actif immobilisé brut | 367 091 € | 375 236 € |
| Actif immobilisé net | 219 767 € | 241 788 € |
| Capitaux permanents | 101 952 € | 479 712 € |
| Passif circulant | 342 787 € | 284 863 € |
| Autonomie financière | -100.5 % | 22.2 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | -438.6 % | 35.4 % |
| Couverture des emplois stables | 0.46 | 1.98 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 31.3 % | 42.6 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | -108.9 % | -5.3 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 138.0 % | -25.7 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 182 925 € | 285 485 € |
| Ratio d'endettement | -40.9 % | 168.1 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | -117 815 € | 237 924 € |
| Besoin en fonds de roulement | -239 843 € | 38 399 € |
| Trésorerie nette | 122 028 € | 199 525 € |
| Liquidité générale | 0.3 | 1.13 |
| Délai de règlement clients (jours) | 1 j | 34 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 175 j | 125 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.