SIREN 831768429 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2021
| 31/12/2021 | 31/12/2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations financières040 | 510 529 € | — | 510 529 € | 459 927 € |
| Total I (actif immobilisé)044 | 510 529 € | — | 510 529 € | 459 927 € |
| Disponibilités084 | 3 473 € | — | 3 473 € | 8 579 € |
| Total II (actif circulant)096 | 3 473 € | — | 3 473 € | 8 653 € |
| Total général (I + II)110 | 514 002 € | — | 514 002 € | 468 580 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
HOLDING NH · SIREN 831768429 · exercice clos le 31/12/2021
| 31/12/2021 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale126 | 100 € | — |
| Report à nouveau134 | 99 685 € | — |
| Résultat de l'exercice136 | 80 079 € | 10 639 € |
| Provisions réglementées140 | 10 927 € | 1 939 € |
| Total I (capitaux propres)142 | 191 792 € | 13 579 € |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Emprunts et dettes assimilées156 | 231 573 € | 322 209 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 2 019 € | 1 740 € |
| Autres dettes172 | 88 618 € | 131 052 € |
| Total III (dettes)176 | 322 210 € | 455 001 € |
| Total général (I + II + III)180 | 514 002 € | 468 580 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
HOLDING NH · SIREN 831768429 · exercice clos le 31/12/2021
| Compte de résultat | 31/12/2021 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | — | — |
| Autres charges externes242 | 2 061 € | 3 878 € |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 2 061 € | 4 030 € |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | -2 061 € | -4 030 € |
| Produits financiers (III)280 | 90 000 € | 20 121 € |
| Charges financières (V)294 | 4 752 € | 3 512 € |
| Charges exceptionnelles (VI)300 | 3 105 € | 1 939 € |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | 80 079 € | 10 639 € |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
HOLDING NH · SIREN 831768429 · exercice clos le 31/12/2021
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2021 |
|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | |
| Résultat net comptable | 80 079 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 0 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 80 079 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 279 € |
| Stocks | 0 € |
| Créances clients | 0 € |
| Dettes fournisseurs | 279 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 80 358 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | |
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -50 602 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -50 602 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | |
| Variation des capitaux propres | 98 134 € |
| Dividendes distribués | 89 146 € |
| Variation des emprunts et dettes assimilées | -90 636 € |
| Autres éléments d'actif | 74 € |
| Autres éléments de passif | -42 434 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -34 862 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -5 106 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 8 579 € |
| Trésorerie à la clôture | 3 473 € |
| Variation constatée au bilan | -5 106 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
HOLDING NH · SIREN 831768429 · exercice clos le 31/12/2021
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2021 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 0 € | 0 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 0 € | 0 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Autres charges externes | -2 061 € | -3 878 € |
| VALEUR AJOUTÉE | -2 061 € | -3 878 € |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — | -152 € |
| Charges de personnel | — | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -2 061 € | -4 030 € |
| Autres produits | — | — |
| Dotations aux amortissements | — | — |
| Dotations aux dépréciations | — | — |
| Autres charges | — | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -2 061 € | -4 030 € |
| Produits financiers | 90 000 € | 20 121 € |
| Charges financières | -4 752 € | -3 512 € |
| Produits exceptionnels | — | — |
| Charges exceptionnelles | -3 105 € | -1 939 € |
| Impôt sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | 80 079 € | 10 639 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 80 082 € | 10 640 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 80 079 € | 10 639 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
HOLDING NH · SIREN 831768429 · exercice clos le 31/12/2021
| Ratios | 31/12/2021 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Autonomie financière | 37.3 % | 2.9 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge brute | — | — |
| Taux d'EBE | — | — |
| Marge nette | — | — |
| Rentabilité des capitaux propres | 41.8 % | 78.3 % |
| Endettement | ||
| Taux d'endettement | 120.7 % | 2372.8 % |
| Trésorerie | ||
| Délai de règlement clients | — | — |
| Délai de règlement fournisseurs | — | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.