SIREN 831766969 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/01/2026
| 31/01/2026 | 31/01/2025 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations mises en équivalenceCS | 143 500 € | 0 € | 143 500 € | — |
| Autres participationsCU | — | — | — | 143 500 € |
| Créances rattachées à des participationsBB | 192 395 € | 0 € | 192 395 € | 192 395 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 335 895 € | 0 € | 335 895 € | 335 895 € |
| Autres créancesBZ | 2 026 € | 0 € | 2 026 € | 1 551 € |
| DisponibilitésCF | 15 012 € | 0 € | 15 012 € | 1 856 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 17 037 € | 0 € | 17 037 € | 3 407 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 352 933 € | 0 € | 352 933 € | 339 303 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
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| 31/01/2026 | 31/01/2025 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 5 000 € | 5 000 € |
| Réserve légaleDD | 500 € | 500 € |
| Autres réservesDG | 235 017 € | 151 748 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | -2 910 € | 95 356 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 237 608 € | 252 604 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 0 € | 3 901 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 112 422 € | 80 252 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 2 674 € | 2 546 € |
| Autres dettesEA | 230 € | — |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 115 325 € | 86 698 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 352 933 € | 339 303 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/01/2026 | 31/01/2025 |
|---|---|---|
| Autres achats et charges externesFW | 2 793 € | 4 501 € |
| Autres chargesGE | — | 0 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 2 792 € | 4 501 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | -2 792 € | -4 501 € |
| Produits des autres valeurs mobilières de l'actif immobiliséGK | 0 € | 100 000 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 0 € | 100 000 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 117 € | 143 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 117 € | 143 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -117 € | 99 857 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | -2 910 € | 95 356 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 0 € | 100 000 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 2 910 € | 4 644 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | -2 910 € | 95 356 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/01/2026 | 31/01/2025 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | -2 910 € | 95 356 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 0 € | 0 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | -2 910 € | 95 356 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 128 € | 120 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | 0 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs | 128 € | 120 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -2 782 € | 95 476 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 0 € | -105 000 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | 0 € | 0 € |
| Financières | 0 € | -105 000 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 0 € | -105 000 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -12 086 € | -12 087 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | -12 087 € | -12 087 € |
| Autres variations | 1 € | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | -3 901 € | -15 492 € |
| Variation des autres dettes financières | 32 170 € | 37 400 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -474 € | -711 € |
| Autres éléments de passif | 230 € | -1 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 15 939 € | 9 109 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 13 157 € | -415 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 1 856 € | 2 271 € |
| Trésorerie à la clôture | 15 012 € | 1 856 € |
| Variation constatée au bilan | 13 156 € | -415 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/01/2026 | 31/01/2025 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | — | — |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 0 € | 0 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -2 793 € | -4 501 € |
| VALEUR AJOUTÉE | -2 793 € | -4 501 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — | — |
| Charges de personnel | — | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -2 793 € | -4 501 € |
| Reprises et transferts de charges | — | — |
| Autres produits | — | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | — | — |
| Autres charges | — | 0 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -2 792 € | -4 501 € |
| Résultat financier | -117 € | 99 857 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | -2 910 € | 95 356 € |
| Résultat exceptionnel | — | — |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | -2 910 € | 95 356 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -2 910 € | 95 356 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -2 910 € | 95 356 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/01/2026 | 31/01/2025 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 0 € | 0 € |
| Actifs à court terme | 15 012 € | 1 856 € |
| Actif immobilisé brut | 335 895 € | 335 895 € |
| Actif immobilisé net | 335 895 € | 335 895 € |
| Capitaux permanents | 350 030 € | 336 757 € |
| Passif circulant | 2 904 € | 2 546 € |
| Autonomie financière | 67.3 % | 74.4 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 67.9 % | 75.0 % |
| Couverture des emplois stables | 1.04 | 1.0 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | — | — |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | — | — |
| Rentabilité des capitaux propres | -1.2 % | 37.7 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -15 012 € | 2 045 € |
| Ratio d'endettement | -6.3 % | 0.8 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 14 135 € | 862 € |
| Besoin en fonds de roulement | -2 904 € | -2 546 € |
| Trésorerie nette | 17 039 € | 3 408 € |
| Liquidité générale | 0.0 | 0.0 |
| Délai de règlement clients (jours) | — | — |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | — | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.