SIREN 831762802 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2019
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissementAB | 3 680 € | 1 774 € | 1 906 € | 2 642 € |
| Frais de développementCX | 1 180 001 € | — | 1 180 001 € | 649 057 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 45 907 € | 32 619 € | 13 288 € | 23 036 € |
| Autres immobilisations financièresBH | — | — | — | 10 500 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 1 229 588 € | 34 393 € | 1 195 195 € | 685 235 € |
| Autres créancesBZ | 285 580 € | — | 285 580 € | 150 455 € |
| DisponibilitésCF | 9 398 € | — | 9 398 € | 21 210 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 171 € | — | 171 € | 691 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 295 149 € | — | 295 149 € | 172 356 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 1 524 737 € | 34 393 € | 1 490 344 € | 857 592 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
NOUVONIVO · SIREN 831762802 · exercice clos le 31/12/2019
| 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 5 000 € | 5 000 € |
| Réserve légaleDD | 500 € | 500 € |
| Report à nouveauDH | 12 822 € | 13 281 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | -158 403 € | -459 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | -140 082 € | 18 322 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 145 € | 98 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 1 533 218 € | 751 204 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 16 071 € | 21 528 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 80 991 € | 66 440 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 1 630 426 € | 839 270 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 1 490 344 € | 857 592 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| Production immobiliséeFN | 530 944 € | 501 411 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 77 € | — |
| Autres produitsFQ | 71 € | 4 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 531 092 € | 501 415 € |
| Autres achats et charges externesFW | 220 188 € | 255 069 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 12 858 € | 9 710 € |
| Salaires et traitementsFY | 496 573 € | 490 195 € |
| Charges socialesFZ | 89 009 € | 76 201 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 16 274 € | 15 775 € |
| Autres chargesGE | 1 € | 51 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 834 903 € | 847 002 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | -303 811 € | -345 586 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | -303 811 € | -345 586 € |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | — | 250 000 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capitalHB | 218 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 218 € | 250 000 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capitalHF | 7 709 € | — |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 7 709 € | — |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -7 490 € | 250 000 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | -152 898 € | -95 127 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 531 310 € | 751 415 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 689 714 € | 751 875 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | -158 403 € | -459 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | -158 403 € | -459 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 16 275 € | 15 774 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | -142 128 € | 15 315 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -5 457 € | 3 567 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | 0 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs | -5 457 € | 3 567 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -147 585 € | 18 882 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -526 235 € | -527 712 € |
| Incorporelles | -530 944 € | -501 411 € |
| Corporelles | -5 790 € | -15 802 € |
| Financières | 10 500 € | -10 500 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -526 235 € | -527 712 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -1 € | 0 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 0 € | 0 € |
| Autres variations | -1 € | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | 47 € | 2 € |
| Variation des autres dettes financières | 782 014 € | 538 955 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -134 604 € | -97 698 € |
| Autres éléments de passif | 14 552 € | 37 781 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 662 008 € | 479 040 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -11 812 € | -29 790 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 21 210 € | 51 000 € |
| Trésorerie à la clôture | 9 398 € | 21 210 € |
| Variation constatée au bilan | -11 812 € | -29 790 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
NOUVONIVO · SIREN 831762802 · exercice clos le 31/12/2019
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | — | — |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 0 € | 0 € |
| Production stockée et immobilisée | 530 944 € | 501 411 € |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -220 188 € | -255 069 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 310 756 € | 246 342 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -12 858 € | -9 710 € |
| Charges de personnel | -585 582 € | -566 396 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -287 684 € | -329 764 € |
| Reprises et transferts de charges | 77 € | — |
| Autres produits | 71 € | 4 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -16 274 € | -15 775 € |
| Autres charges | -1 € | -51 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -303 811 € | -345 586 € |
| Résultat financier | — | — |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | -303 811 € | -345 586 € |
| Résultat exceptionnel | -7 490 € | 250 000 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | 152 898 € | 95 127 € |
| RÉSULTAT NET | -158 403 € | -459 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -158 403 € | -459 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -158 403 € | -459 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
NOUVONIVO · SIREN 831762802 · exercice clos le 31/12/2019
| Ratios | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 0 € | 0 € |
| Actifs à court terme | 9 398 € | 21 210 € |
| Actif immobilisé brut | 1 229 588 € | 703 354 € |
| Actif immobilisé net | 1 195 195 € | 685 235 € |
| Capitaux permanents | 1 393 281 € | 769 624 € |
| Passif circulant | 97 062 € | 87 968 € |
| Autonomie financière | -9.4 % | 2.1 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | -10.1 % | 2.4 % |
| Couverture des emplois stables | 1.17 | 1.12 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 28.9 % | 57.4 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | — | — |
| Rentabilité des capitaux propres | 113.1 % | -2.5 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -9 253 € | -21 112 € |
| Ratio d'endettement | 6.6 % | -115.2 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 198 086 € | 84 389 € |
| Besoin en fonds de roulement | -97 062 € | -87 968 € |
| Trésorerie nette | 295 148 € | 172 357 € |
| Liquidité générale | 0.0 | 0.0 |
| Délai de règlement clients (jours) | — | — |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | — | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.