SIREN 831759360 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2022
| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Autres immobilisations corporellesAT | 1 166 € | 270 € | 896 € | — |
| Autres titres immobilisésBD | 51 € | 0 € | 51 € | 51 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 1 217 € | 270 € | 947 € | 51 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 1 473 576 € | 0 € | 1 473 576 € | 581 811 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 470 € | 0 € | 470 € | — |
| Autres créancesBZ | 12 543 € | 0 € | 12 543 € | 15 713 € |
| DisponibilitésCF | 58 742 € | 0 € | 58 742 € | 10 174 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 9 660 € | 0 € | 9 660 € | 7 575 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 1 554 991 € | 0 € | 1 554 991 € | 615 272 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 1 556 208 € | 270 € | 1 555 938 € | 615 323 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
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| 31/12/2022 | 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 10 000 € | 10 000 € |
| Réserve légaleDD | 1 000 € | 1 000 € |
| Autres réservesDG | 54 606 € | 29 774 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 133 197 € | 104 832 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 198 803 € | 145 606 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 1 167 878 € | 222 918 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 96 719 € | 135 000 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 81 768 € | 82 087 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 10 770 € | 29 712 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 1 357 135 € | 469 716 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 1 555 938 € | 615 323 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Production vendue de biensFD | 932 200 € | 1 091 000 € |
| Production vendue de servicesFG | 7 283 € | 2 267 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 939 483 € | 1 093 267 € |
| Subventions d'exploitationFO | 0 € | 100 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 12 504 € | 18 797 € |
| Autres produitsFQ | 257 € | 3 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 952 243 € | 1 112 167 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 1 441 760 € | 962 792 € |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)FV | -891 765 € | -129 170 € |
| Autres achats et charges externesFW | 194 427 € | 92 354 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 33 932 € | 45 760 € |
| Salaires et traitementsFY | 1 034 € | 3 720 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 270 € | — |
| Autres chargesGE | 402 € | 66 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 780 060 € | 975 523 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 172 183 € | 136 644 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 22 € | 20 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 22 € | 20 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 2 369 € | — |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 2 369 € | — |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | -2 346 € | 20 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 169 837 € | 136 664 € |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | 1 536 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 1 536 € | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 108 € | — |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 108 € | — |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | 1 428 € | — |
| Impôts sur les bénéficesHK | 38 068 € | 31 832 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 953 802 € | 1 112 187 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 820 605 € | 1 007 355 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 133 197 € | 104 832 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 133 197 € | 104 832 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 270 € | 0 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 133 467 € | 104 832 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -892 554 € | -102 856 € |
| Stocks | -891 765 € | -129 170 € |
| Créances clients | -470 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs | -319 € | 26 314 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -759 087 € | 1 976 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -1 166 € | 0 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | -1 166 € | 0 € |
| Financières | 0 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -1 166 € | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -80 000 € | 0 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | -80 000 € | 0 € |
| Autres variations | 0 € | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | 944 960 € | -32 575 € |
| Variation des autres dettes financières | -38 281 € | -10 000 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 1 084 € | 24 578 € |
| Autres éléments de passif | -18 941 € | 21 039 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | 808 822 € | 3 042 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 48 569 € | 5 018 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 10 174 € | 5 155 € |
| Trésorerie à la clôture | 58 742 € | 10 174 € |
| Variation constatée au bilan | 48 568 € | 5 019 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 939 483 € | 1 093 267 € |
| Achats consommés | -549 995 € | -833 622 € |
| Marge brute | 389 488 € | 259 645 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 100 € |
| Autres achats et charges externes | -194 427 € | -92 354 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 195 061 € | 167 391 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -33 932 € | -45 760 € |
| Charges de personnel | -1 034 € | -3 720 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 160 095 € | 117 911 € |
| Reprises et transferts de charges | 12 504 € | 18 797 € |
| Autres produits | 257 € | 3 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -270 € | — |
| Autres charges | -402 € | -66 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 172 183 € | 136 644 € |
| Résultat financier | -2 346 € | 20 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 169 837 € | 136 664 € |
| Résultat exceptionnel | 1 428 € | — |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | -38 068 € | -31 832 € |
| RÉSULTAT NET | 133 197 € | 104 832 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 133 197 € | 104 832 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 133 197 € | 104 832 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 1 474 046 € | 581 811 € |
| Actifs à court terme | 1 532 788 € | 591 985 € |
| Actif immobilisé brut | 1 217 € | 51 € |
| Actif immobilisé net | 947 € | 51 € |
| Capitaux permanents | 1 463 400 € | 503 524 € |
| Passif circulant | 92 538 € | 111 799 € |
| Autonomie financière | 12.8 % | 23.7 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 13.6 % | 28.9 % |
| Couverture des emplois stables | 1545.3 | 9873.02 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 76.8 % | — |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 14.2 % | 9.6 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 67.0 % | 72.0 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 1 109 136 € | 212 744 € |
| Ratio d'endettement | 557.9 % | 146.1 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 1 462 453 € | 503 473 € |
| Besoin en fonds de roulement | 1 381 508 € | 470 012 € |
| Trésorerie nette | 80 945 € | 33 461 € |
| Liquidité générale | 15.93 | 5.2 |
| Délai de règlement clients (jours) | 0 j | 0 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 38 j | 33 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.