SIREN 831738240 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2018
| 31/12/2018 | N-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations incorporelles — Fonds commercial010 | 7 000 € | — | 7 000 € | — |
| Immobilisations corporelles028 | 37 083 € | 11 617 € | 25 466 € | — |
| Immobilisations financières040 | 1 920 € | — | 1 920 € | — |
| Total I (actif immobilisé)044 | 46 003 € | 11 617 € | 34 386 € | — |
| Stocks — Marchandises060 | 25 356 € | — | 25 356 € | — |
| Avances et acomptes versés sur commandes064 | 848 € | — | 848 € | — |
| Créances — Clients et comptes rattachés068 | 51 397 € | 3 960 € | 47 437 € | — |
| Créances — Autres072 | 3 130 € | — | 3 130 € | — |
| Disponibilités084 | 49 470 € | — | 49 470 € | — |
| Charges constatées d'avance092 | 2 604 € | — | 2 604 € | — |
| Total II (actif circulant)096 | 132 804 € | 3 960 € | 128 844 € | — |
| Total général (I + II)110 | 178 807 € | 15 577 € | 163 230 € | — |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
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| 31/12/2018 | N-1 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 10 000 € | — |
| Résultat de l'exercice136 | 31 011 € | — |
| Total I (capitaux propres)142 | 41 011 € | — |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Emprunts et dettes assimilées156 | 79 547 € | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 28 914 € | — |
| Autres dettes172 | 13 758 € | — |
| Total III (dettes)176 | 122 219 € | — |
| Total général (I + II + III)180 | 163 230 € | — |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2018 | N-1 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises210 | 318 698 € | — |
| Production vendue — services218 | 111 108 € | — |
| Autres produits230 | 3 820 € | — |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | 433 627 € | — |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)234 | 263 489 € | — |
| Variation de stocks (marchandises)236 | -25 356 € | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)238 | 89 € | — |
| Autres charges externes242 | 94 401 € | — |
| dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale)243 | 2 494 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés244 | 4 446 € | — |
| Rémunérations du personnel250 | 42 629 € | — |
| Dotations aux amortissements254 | 11 617 € | — |
| Dotations aux dépréciations256 | 3 960 € | — |
| Autres charges262 | 14 € | — |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 395 289 € | — |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | 38 338 € | — |
| Charges financières (V)294 | 1 855 € | — |
| Impôt sur les bénéfices (VII)306 | 5 472 € | — |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | 31 011 € | — |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 429 806 € |
| Achats consommés | -238 222 € |
| Marge brute | 191 584 € |
| Production stockée et immobilisée | — |
| Autres charges externes | -94 401 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 97 183 € |
| Subventions d'exploitation | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -4 446 € |
| Charges de personnel | -42 629 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 50 108 € |
| Autres produits | 3 820 € |
| Dotations aux amortissements | -11 617 € |
| Dotations aux dépréciations | -3 960 € |
| Autres charges | -14 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 38 338 € |
| Produits financiers | — |
| Charges financières | -1 855 € |
| Produits exceptionnels | — |
| Charges exceptionnelles | — |
| Impôt sur les bénéfices | -5 472 € |
| RÉSULTAT NET | 31 011 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 31 011 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 31 011 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
MECAGRI 42 · SIREN 831738240 · exercice clos le 31/12/2018
| Ratios | 31/12/2018 |
|---|---|
| Structure | |
| Autonomie financière | 25.1 % |
| Rentabilité | |
| Taux de marge brute | 44.6 % |
| Taux d'EBE | 11.7 % |
| Marge nette | 7.2 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 75.6 % |
| Endettement | |
| Taux d'endettement | 194.0 % |
| Trésorerie | |
| Délai de règlement clients | 34 j |
| Délai de règlement fournisseurs | 37 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.