SIREN 831736244 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Fonds commercialAH | 21 000 € | 0 € | 21 000 € | 21 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 101 252 € | 66 833 € | 34 419 € | 40 346 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 81 933 € | 24 410 € | 57 523 € | 34 885 € |
| Autres participationsCU | 15 € | 0 € | 15 € | 15 € |
| PrêtsBF | 4 450 € | 0 € | 4 450 € | 1 600 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 2 000 € | 0 € | 2 000 € | 2 000 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 210 650 € | 91 243 € | 119 407 € | 99 846 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 7 050 € | 0 € | 7 050 € | 6 090 € |
| En cours de production de biensBN | 0 € | 0 € | 0 € | 33 952 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 80 680 € | 1 763 € | 78 917 € | 111 482 € |
| Autres créancesBZ | 48 133 € | 0 € | 48 133 € | 18 265 € |
| Trésorerie | ||||
| Valeurs mobilières de placementCD | 100 000 € | 0 € | 100 000 € | — |
| DisponibilitésCF | 600 370 € | 0 € | 600 370 € | 497 440 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 836 233 € | 1 763 € | 834 470 € | 667 229 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 1 046 883 € | 93 006 € | 953 877 € | 767 075 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
LA PETITE MACONNERIE RENNAISE RAVALEMENT · SIREN 831736244 · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légaleDD | 100 € | 100 € |
| Autres réservesDG | 298 975 € | 229 611 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 111 190 € | 69 365 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 411 266 € | 300 075 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 40 222 € | 18 472 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 0 € | 164 446 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 134 677 € | 128 358 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 35 648 € | 44 109 € |
| Autres dettesEA | 332 065 € | 111 614 € |
| Produits constatés d'avanceEB | — | 0 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 542 611 € | 467 000 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 953 877 € | 767 075 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
LA PETITE MACONNERIE RENNAISE RAVALEMENT · SIREN 831736244 · exercice clos le 31/12/2025
| Ratios | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 85 967 € | 151 524 € |
| Actifs à court terme | 786 337 € | 648 964 € |
| Actif immobilisé brut | 210 650 € | 164 091 € |
| Actif immobilisé net | 119 407 € | 99 846 € |
| Capitaux permanents | 451 488 € | 482 993 € |
| Passif circulant | 502 390 € | 284 081 € |
| Autonomie financière | 43.1 % | 39.1 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 91.1 % | 62.1 % |
| Couverture des emplois stables | 3.78 | 4.84 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 50.2 % | 53.9 % |
| Rentabilité | ||
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -660 148 € | -478 968 € |
| Ratio d'endettement | -160.5 % | -159.6 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 332 081 € | 383 147 € |
| Besoin en fonds de roulement | -416 423 € | -132 557 € |
| Trésorerie nette | 748 504 € | 515 704 € |
| Liquidité générale | 0.17 | 0.53 |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.