SIREN 831727128 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations corporelles028 | 73 990 € | 4 818 € | 69 172 € | 4 442 € |
| Immobilisations financières040 | 600 000 € | 0 € | 600 000 € | 600 000 € |
| Total I (actif immobilisé)044 | 673 990 € | 4 818 € | 669 172 € | 604 442 € |
| Créances — Clients et comptes rattachés068 | 102 913 € | 0 € | 102 913 € | 69 600 € |
| Créances — Autres072 | 3 851 € | 0 € | 3 851 € | 45 461 € |
| Valeurs mobilières de placement080 | 80 000 € | 0 € | 80 000 € | — |
| Disponibilités084 | 95 838 € | 0 € | 95 838 € | 209 131 € |
| Charges constatées d'avance092 | 220 € | 0 € | 220 € | 0 € |
| Total II (actif circulant)096 | 282 822 € | 0 € | 282 822 € | 324 192 € |
| Total général (I + II)110 | 956 812 € | 4 818 € | 951 994 € | 928 634 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
HOLDING EMLETOM · SIREN 831727128 · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 15 000 € | 15 000 € |
| Réserve légale126 | 1 500 € | 1 500 € |
| Autres réserves132 | 533 652 € | 583 652 € |
| Report à nouveau134 | 230 814 € | — |
| Résultat de l'exercice136 | 69 880 € | 230 814 € |
| Total I (capitaux propres)142 | 850 846 € | 830 965 € |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Emprunts et dettes assimilées156 | 55 378 € | 66 331 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 4 396 € | 1 353 € |
| Autres dettes172 | 41 374 € | 23 787 € |
| Total III (dettes)176 | 101 148 € | 97 668 € |
| Total général (I + II + III)180 | 951 994 € | 928 634 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Production vendue — services218 | 209 181 € | 185 667 € |
| Autres produits230 | 2 736 € | 17 790 € |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | 211 917 € | 203 457 € |
| Autres charges externes242 | 7 481 € | 6 156 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés244 | 15 158 € | 11 040 € |
| Rémunérations du personnel250 | 114 002 € | 109 722 € |
| Cotisations sociales252 | 70 404 € | 58 153 € |
| Dotations aux amortissements254 | 4 770 € | 48 € |
| Autres charges262 | 1 001 € | 1 € |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 212 816 € | 185 121 € |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | -899 € | 18 336 € |
| Produits financiers (III)280 | 74 446 € | 190 729 € |
| Produits exceptionnels (IV)290 | 0 € | 350 000 € |
| Charges financières (V)294 | 2 347 € | 3 697 € |
| Charges exceptionnelles (VI)300 | 0 € | 320 000 € |
| Impôt sur les bénéfices (VII)306 | 1 320 € | 4 555 € |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | 69 880 € | 230 814 € |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
HOLDING EMLETOM · SIREN 831727128 · exercice clos le 31/12/2024
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 69 880 € | 230 814 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 4 770 € | 48 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 74 650 € | 230 862 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -30 270 € | -30 421 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | -33 313 € | -28 659 € |
| Dettes fournisseurs | 3 043 € | -1 762 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 44 380 € | 200 441 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -69 500 € | 315 510 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -69 500 € | 315 510 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -49 999 € | -1 € |
| Dividendes distribués | -50 000 € | 0 € |
| Variation des emprunts et dettes assimilées | -10 953 € | -180 456 € |
| Autres éléments d'actif | 41 390 € | -20 845 € |
| Autres éléments de passif | 11 389 € | -116 581 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -8 173 € | -317 883 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -33 293 € | 198 068 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 209 131 € | 11 063 € |
| Trésorerie à la clôture | 175 838 € | 209 131 € |
| Variation constatée au bilan | -33 293 € | 198 068 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
HOLDING EMLETOM · SIREN 831727128 · exercice clos le 31/12/2024
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 209 181 € | 185 667 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 209 181 € | 185 667 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Autres charges externes | -7 481 € | -6 156 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 201 700 € | 179 511 € |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -15 158 € | -11 040 € |
| Charges de personnel | -184 406 € | -167 875 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 2 136 € | 596 € |
| Autres produits | 2 736 € | 17 790 € |
| Dotations aux amortissements | -4 770 € | -48 € |
| Dotations aux dépréciations | — | — |
| Autres charges | -1 001 € | -1 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -899 € | 18 336 € |
| Produits financiers | 74 446 € | 190 729 € |
| Charges financières | -2 347 € | -3 697 € |
| Produits exceptionnels | 0 € | 350 000 € |
| Charges exceptionnelles | 0 € | -320 000 € |
| Impôt sur les bénéfices | -1 320 € | -4 555 € |
| RÉSULTAT NET | 69 880 € | 230 814 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 69 880 € | 230 813 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 69 880 € | 230 814 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
HOLDING EMLETOM · SIREN 831727128 · exercice clos le 31/12/2024
| Ratios | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Autonomie financière | 89.4 % | 89.5 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge brute | 100.0 % | 100.0 % |
| Taux d'EBE | 1.0 % | 0.3 % |
| Marge nette | 33.4 % | 124.3 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 8.2 % | 27.8 % |
| Endettement | ||
| Taux d'endettement | 6.5 % | 8.0 % |
| Trésorerie | ||
| Délai de règlement clients | 150 j | 114 j |
| Délai de règlement fournisseurs | — | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.