SIREN 831715057 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 5 000 € | 5 000 € | 0 € | — |
| Fonds commercialAH | 200 000 € | 0 € | 200 000 € | — |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 49 870 € | 49 465 € | 405 € | — |
| Autres immobilisations corporellesAT | 14 790 € | 8 225 € | 6 564 € | — |
| Autres titres immobilisésBD | 229 € | 0 € | 229 € | — |
| Autres immobilisations financièresBH | 1 500 € | 0 € | 1 500 € | — |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 271 389 € | 62 690 € | 208 699 € | — |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 989 € | 0 € | 989 € | — |
| MarchandisesBT | 5 211 € | 0 € | 5 211 € | — |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | 220 € | 0 € | 220 € | — |
| Autres créancesBZ | 98 511 € | 0 € | 98 511 € | — |
| Trésorerie | ||||
| Valeurs mobilières de placementCD | 229 € | 0 € | 229 € | — |
| Charges constatées d'avanceCH | 2 939 € | 0 € | 2 939 € | — |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 108 100 € | 0 € | 108 100 € | — |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 379 490 € | 62 690 € | 316 799 € | — |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
PIRATE · SIREN 831715057 · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 10 000 € | — |
| Réserve légaleDD | 1 000 € | — |
| Report à nouveauDH | 107 831 € | — |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 8 301 € | — |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 127 133 € | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 138 493 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 32 454 € | — |
| Dettes fiscales et socialesDY | 18 718 € | — |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 189 666 € | — |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 316 799 € | — |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
PIRATE · SIREN 831715057 · exercice clos le 31/12/2024
| Compte de résultat | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandisesFA | 485 901 € | — |
| Production vendue de servicesFG | 261 € | — |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 486 163 € | — |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 3 440 € | — |
| Autres produitsFQ | 1 275 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 490 878 € | — |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)FS | 131 275 € | — |
| Variation de stock (marchandises)FT | 4 028 € | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 28 919 € | — |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)FV | 7 € | — |
| Autres achats et charges externesFW | 160 705 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 8 028 € | — |
| Salaires et traitementsFY | 94 819 € | — |
| Charges socialesFZ | 10 826 € | — |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 2 901 € | — |
| Autres chargesGE | 43 304 € | — |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 484 817 € | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 6 061 € | — |
| Produits financiers de participationsGJ | 6 651 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 6 651 € | — |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 5 109 € | — |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 5 109 € | — |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 1 542 € | — |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 7 603 € | — |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | 2 415 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 2 415 € | — |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | 2 415 € | — |
| Impôts sur les bénéficesHK | 1 718 € | — |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 499 945 € | — |
| TOTAL DES CHARGESHM | 491 644 € | — |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 8 301 € | — |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
PIRATE · SIREN 831715057 · exercice clos le 31/12/2024
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 486 163 € |
| Achats consommés | -164 229 € |
| Marge brute | 321 934 € |
| Production stockée et immobilisée | — |
| Subventions d'exploitation | — |
| Autres achats et charges externes | -160 705 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 161 229 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -8 028 € |
| Charges de personnel | -105 645 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 47 556 € |
| Reprises et transferts de charges | 3 440 € |
| Autres produits | 1 275 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -2 901 € |
| Autres charges | -43 304 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 6 061 € |
| Résultat financier | 1 542 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 7 603 € |
| Résultat exceptionnel | 2 415 € |
| Participation des salariés | — |
| Impôts sur les bénéfices | -1 718 € |
| RÉSULTAT NET | 8 301 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 8 300 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 8 301 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
PIRATE · SIREN 831715057 · exercice clos le 31/12/2024
| Ratios | 31/12/2024 |
|---|---|
| Structure | |
| Actif circulant | 6 200 € |
| Actifs à court terme | 6 429 € |
| Actif immobilisé brut | 271 389 € |
| Actif immobilisé net | 208 698 € |
| Capitaux permanents | 265 626 € |
| Passif circulant | 51 172 € |
| Autonomie financière | 40.1 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 47.9 % |
| Couverture des emplois stables | 1.27 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 10.8 % |
| Rentabilité | |
| Taux de marge nette | 1.7 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 6.5 % |
| Endettement | |
| Dette bancaire nette | 138 264 € |
| Ratio d'endettement | 108.8 % |
| Trésorerie | |
| Fonds de roulement net global | 56 928 € |
| Besoin en fonds de roulement | -44 972 € |
| Trésorerie nette | 101 900 € |
| Liquidité générale | 0.12 |
| Délai de règlement clients (jours) | 0 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 29 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.