SIREN 831713300 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2021
| 31/12/2021 | 31/12/2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations incorporelles — Fonds commercial010 | 200 000 € | — | 200 000 € | 200 000 € |
| Immobilisations corporelles028 | 61 031 € | 35 896 € | 25 135 € | 43 302 € |
| Immobilisations financières040 | 13 938 € | — | 13 938 € | 10 669 € |
| Total I (actif immobilisé)044 | 274 969 € | 35 896 € | 239 073 € | 253 971 € |
| Stocks — Matières premières, approvisionnements, en cours de production050 | 3 283 € | — | 3 283 € | 3 682 € |
| Stocks — Marchandises060 | 527 € | — | 527 € | 290 € |
| Disponibilités084 | 21 884 € | — | 21 884 € | 6 786 € |
| Total II (actif circulant)096 | 25 694 € | — | 25 694 € | 10 758 € |
| Total général (I + II)110 | 300 663 € | 35 896 € | 264 768 € | 264 729 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
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| 31/12/2021 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 2 000 € | 2 000 € |
| Réserve légale126 | 1 468 € | — |
| Report à nouveau134 | 65 900 € | 24 025 € |
| Résultat de l'exercice136 | 24 708 € | 21 468 € |
| Total I (capitaux propres)142 | 94 076 € | 47 493 € |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Emprunts et dettes assimilées156 | 88 729 € | 145 822 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 25 759 € | 14 541 € |
| Autres dettes172 | 56 203 € | 56 873 € |
| Total III (dettes)176 | 170 691 € | 217 235 € |
| Total général (I + II + III)180 | 264 768 € | 264 729 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2021 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises210 | 11 725 € | 4 591 € |
| Production vendue — biens214 | 486 848 € | 422 947 € |
| Autres produits230 | — | — |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | 498 574 € | 427 538 € |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)234 | 8 972 € | 8 100 € |
| Variation de stocks (marchandises)236 | -364 € | 28 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)238 | 188 036 € | 131 071 € |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)240 | -537 € | 1 292 € |
| Autres charges externes242 | 66 425 € | 83 203 € |
| dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale)243 | 1 857 € | 1 791 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés244 | 5 694 € | 1 831 € |
| Rémunérations du personnel250 | 176 516 € | 140 818 € |
| Cotisations sociales252 | 13 478 € | 23 422 € |
| Dotations aux amortissements254 | 9 084 € | 8 460 € |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 467 304 € | 398 224 € |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | 31 270 € | 29 314 € |
| Charges financières (V)294 | 2 202 € | 3 947 € |
| Charges exceptionnelles (VI)300 | — | 94 € |
| Impôt sur les bénéfices (VII)306 | 4 360 € | 3 805 € |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | 24 708 € | 21 468 € |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2021 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 24 708 € | 21 468 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 18 167 € | 8 460 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 42 875 € | 29 928 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 11 380 € | -4 958 € |
| Stocks | 162 € | 1 320 € |
| Créances clients | 0 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs | 11 218 € | -6 278 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 54 255 € | 24 970 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -3 269 € | -11 700 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -3 269 € | -11 700 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 21 875 € | 1 999 € |
| Dividendes distribués | 21 875 € | -1 € |
| Variation des emprunts et dettes assimilées | -57 093 € | -4 040 € |
| Autres éléments d'actif | 0 € | 0 € |
| Autres éléments de passif | -669 € | -9 374 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -35 887 € | -11 415 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 15 099 € | 1 855 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 6 786 € | 4 931 € |
| Trésorerie à la clôture | 21 884 € | 6 786 € |
| Variation constatée au bilan | 15 098 € | 1 855 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2021 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 498 573 € | 427 538 € |
| Achats consommés | -196 107 € | -140 491 € |
| Marge brute | 302 466 € | 287 047 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Autres charges externes | -66 425 € | -83 203 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 236 041 € | 203 844 € |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -5 694 € | -1 831 € |
| Charges de personnel | -189 994 € | -164 240 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 40 353 € | 37 773 € |
| Autres produits | — | — |
| Dotations aux amortissements | -9 084 € | -8 460 € |
| Dotations aux dépréciations | — | — |
| Autres charges | — | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 31 270 € | 29 314 € |
| Produits financiers | — | — |
| Charges financières | -2 202 € | -3 947 € |
| Produits exceptionnels | — | — |
| Charges exceptionnelles | — | -94 € |
| Impôt sur les bénéfices | -4 360 € | -3 805 € |
| RÉSULTAT NET | 24 708 € | 21 468 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 24 708 € | 21 468 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 24 708 € | 21 468 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/12/2021 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Autonomie financière | 35.5 % | 17.9 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge brute | 60.7 % | 67.1 % |
| Taux d'EBE | 8.1 % | 8.8 % |
| Marge nette | 5.0 % | 5.0 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 26.3 % | 45.2 % |
| Endettement | ||
| Taux d'endettement | 94.3 % | 307.0 % |
| Trésorerie | ||
| Délai de règlement clients | 0 j | 0 j |
| Délai de règlement fournisseurs | 40 j | 31 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.