SIREN 831237862 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 125 817 € | 88 614 € | 37 204 € | — |
| Autres immobilisations corporellesAT | — | — | — | 34 090 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 224 642 € | 0 € | 224 642 € | 214 330 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 350 460 € | 88 614 € | 261 846 € | 248 420 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | 2 613 € | 0 € | 2 613 € | — |
| Clients et comptes rattachésBX | 9 115 949 € | 0 € | 9 115 949 € | 5 832 835 € |
| Autres créancesBZ | 58 099 € | 0 € | 58 099 € | 28 681 € |
| DisponibilitésCF | 865 884 € | 0 € | 865 884 € | 2 253 661 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 884 455 € | 0 € | 884 455 € | 1 202 200 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 10 927 000 € | 0 € | 10 927 000 € | 9 317 378 € |
| Écarts de conversion actif (VI)CN | 712 € | — | 712 € | 129 884 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 11 278 172 € | 88 614 € | 11 189 558 € | 9 695 682 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
DENODO TECHNOLOGIES SARL · SIREN 831237862 · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légaleDD | 100 € | 100 € |
| Report à nouveauDH | -1 160 484 € | -1 087 680 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 266 299 € | -124 590 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | -893 085 € | -1 211 170 € |
| Provisions pour risques et charges | ||
| Provisions pour risquesDP | 0 € | 217 824 € |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)DR | 0 € | 217 824 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 6 421 € | 30 452 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 1 786 375 € | 3 026 875 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 3 493 376 € | 1 436 483 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 2 225 727 € | 2 544 733 € |
| Autres dettesEA | — | 0 € |
| Produits constatés d'avanceEB | 4 334 147 € | 3 628 087 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 11 846 046 € | 10 666 630 € |
| Écarts de conversion passif (V)ED | 236 597 € | 22 397 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 11 189 558 € | 9 695 682 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
DENODO TECHNOLOGIES SARL · SIREN 831237862 · exercice clos le 31/12/2025
| Ratios | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 9 115 949 € | 5 832 835 € |
| Actifs à court terme | 9 981 833 € | 8 086 496 € |
| Actif immobilisé brut | 350 459 € | 320 028 € |
| Actif immobilisé net | 261 846 € | 248 420 € |
| Capitaux permanents | 899 711 € | 2 063 981 € |
| Passif circulant | 5 719 103 € | 3 981 216 € |
| Autonomie financière | -8.0 % | -12.5 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | -99.3 % | -58.7 % |
| Couverture des emplois stables | 3.44 | 8.31 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 29.6 % | 32.3 % |
| Rentabilité | ||
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -859 463 € | -2 223 209 € |
| Ratio d'endettement | 96.2 % | 183.6 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 637 865 € | 1 815 561 € |
| Besoin en fonds de roulement | 3 396 846 € | 1 851 619 € |
| Trésorerie nette | -2 758 981 € | -36 058 € |
| Liquidité générale | 1.59 | 1.47 |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.