SIREN 831237672 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2025
| 30/09/2025 | 30/09/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations corporelles028 | 14 634 € | 6 541 € | 8 093 € | 5 611 € |
| Total I (actif immobilisé)044 | 14 634 € | 6 541 € | 8 093 € | 5 611 € |
| Stocks — Matières premières, approvisionnements, en cours de production050 | 1 430 € | 0 € | 1 430 € | 1 430 € |
| Stocks — Marchandises060 | 8 936 € | 0 € | 8 936 € | 15 091 € |
| Créances — Autres072 | 1 902 € | 0 € | 1 902 € | 1 088 € |
| Disponibilités084 | 40 872 € | 0 € | 40 872 € | 46 097 € |
| Charges constatées d'avance092 | 0 € | 0 € | 0 € | 1 410 € |
| Total II (actif circulant)096 | 53 140 € | 0 € | 53 140 € | 65 116 € |
| Total général (I + II)110 | 67 774 € | 6 541 € | 61 233 € | 70 727 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
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| 30/09/2025 | 30/09/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale126 | 100 € | 100 € |
| Report à nouveau134 | 50 993 € | 49 260 € |
| Résultat de l'exercice136 | -5 183 € | 1 733 € |
| Total I (capitaux propres)142 | 46 910 € | 52 093 € |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Emprunts et dettes assimilées156 | 2 027 € | 2 027 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 2 845 € | 3 258 € |
| Autres dettes172 | 9 452 € | 13 349 € |
| Total III (dettes)176 | 14 323 € | 18 634 € |
| Total général (I + II + III)180 | 61 233 € | 70 727 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 30/09/2025 | 30/09/2024 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises210 | 19 530 € | 24 364 € |
| Production vendue — services218 | 115 513 € | 104 139 € |
| Subventions d'exploitation reçues226 | 0 € | 6 000 € |
| Autres produits230 | 334 € | 3 186 € |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | 135 377 € | 137 688 € |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)234 | 2 226 € | 3 444 € |
| Variation de stocks (marchandises)236 | 6 155 € | -5 235 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)238 | 13 841 € | 16 490 € |
| Autres charges externes242 | 58 110 € | 47 314 € |
| dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale)243 | 695 € | 660 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés244 | 1 632 € | 1 212 € |
| Rémunérations du personnel250 | 51 051 € | 56 422 € |
| Cotisations sociales252 | 15 024 € | 14 018 € |
| Dotations aux amortissements254 | 1 718 € | 1 430 € |
| Autres charges262 | 217 € | 231 € |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 149 973 € | 135 327 € |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | -14 597 € | 2 361 € |
| Produits exceptionnels (IV)290 | 9 812 € | — |
| Charges exceptionnelles (VI)300 | 399 € | 298 € |
| Impôt sur les bénéfices (VII)306 | 0 € | 330 € |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | -5 183 € | 1 733 € |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
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| Tableau de flux de trésorerie | 30/09/2025 | 30/09/2024 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | -5 183 € | 1 733 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 1 718 € | 2 700 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | -3 465 € | 4 433 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 5 742 € | -5 774 € |
| Stocks | 6 155 € | -5 166 € |
| Créances clients | 0 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs | -413 € | -608 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 2 277 € | -1 341 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -4 200 € | -1 539 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -4 200 € | -1 539 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 0 € | 9 422 € |
| Dividendes distribués | 0 € | 9 422 € |
| Variation des emprunts et dettes assimilées | 0 € | 2 027 € |
| Autres éléments d'actif | 596 € | 5 006 € |
| Autres éléments de passif | -3 898 € | 1 418 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -3 302 € | 17 873 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -5 225 € | 14 993 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 46 097 € | 31 104 € |
| Trésorerie à la clôture | 40 872 € | 46 097 € |
| Variation constatée au bilan | -5 225 € | 14 993 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 30/09/2025 | 30/09/2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 135 043 € | 128 503 € |
| Achats consommés | -22 222 € | -14 699 € |
| Marge brute | 112 821 € | 113 804 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Autres charges externes | -58 110 € | -47 314 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 54 711 € | 66 490 € |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 6 000 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -1 632 € | -1 212 € |
| Charges de personnel | -66 075 € | -70 440 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -12 996 € | 838 € |
| Autres produits | 334 € | 3 186 € |
| Dotations aux amortissements | -1 718 € | -1 430 € |
| Dotations aux dépréciations | — | — |
| Autres charges | -217 € | -231 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -14 597 € | 2 361 € |
| Produits financiers | — | — |
| Charges financières | — | — |
| Produits exceptionnels | 9 812 € | — |
| Charges exceptionnelles | -399 € | -298 € |
| Impôt sur les bénéfices | 0 € | -330 € |
| RÉSULTAT NET | -5 183 € | 1 733 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -5 184 € | 1 733 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -5 183 € | 1 733 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
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| Ratios | 30/09/2025 | 30/09/2024 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Autonomie financière | 76.6 % | 73.7 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge brute | 83.5 % | 88.6 % |
| Taux d'EBE | -9.6 % | 0.7 % |
| Marge nette | -3.8 % | 1.3 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -11.0 % | 3.3 % |
| Endettement | ||
| Taux d'endettement | 4.3 % | 3.9 % |
| Trésorerie | ||
| Délai de règlement clients | 0 j | 0 j |
| Délai de règlement fournisseurs | 39 j | 67 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.