SIREN 828828848 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2018
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations corporelles028 | 613 € | 367 € | 246 € | 421 € |
| Total I (actif immobilisé)044 | 613 € | 367 € | 246 € | 421 € |
| Créances — Clients et comptes rattachés068 | 2 696 € | — | 2 696 € | — |
| Créances — Autres072 | 190 € | — | 190 € | 1 391 € |
| Disponibilités084 | 21 182 € | — | 21 182 € | 27 156 € |
| Charges constatées d'avance092 | 46 € | — | 46 € | — |
| Total II (actif circulant)096 | 24 114 € | — | 24 114 € | 28 547 € |
| Total général (I + II)110 | 24 727 € | 367 € | 24 360 € | 28 968 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
VE-SHIP HANDLING INSTRUCTOR PORT STUDIES · SIREN 828828848 · exercice clos le 31/12/2018
| 31/12/2018 | 31/12/2017 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale126 | 100 € | — |
| Report à nouveau134 | 1 356 € | — |
| Résultat de l'exercice136 | 483 € | 1 456 € |
| Total I (capitaux propres)142 | 2 939 € | 2 456 € |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 300 € | 1 980 € |
| Autres dettes172 | 21 121 € | 24 532 € |
| Total III (dettes)176 | 21 421 € | 26 512 € |
| Total général (I + II + III)180 | 24 360 € | 28 968 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| Production vendue — services218 | 24 941 € | 30 137 € |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | 24 941 € | 30 137 € |
| Autres charges externes242 | 8 414 € | 8 578 € |
| dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale)243 | 520 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés244 | 2 294 € | 1 088 € |
| Rémunérations du personnel250 | 13 500 € | 13 500 € |
| Cotisations sociales252 | 2 733 € | 5 067 € |
| Dotations aux amortissements254 | 176 € | 192 € |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 27 116 € | 28 424 € |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | -2 176 € | 1 713 € |
| Produits exceptionnels (IV)290 | 2 762 € | — |
| Charges financières (V)294 | 18 € | — |
| Impôt sur les bénéfices (VII)306 | 85 € | 257 € |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | 483 € | 1 456 € |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
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| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2018 |
|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | |
| Résultat net comptable | 483 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 175 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 658 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -4 376 € |
| Stocks | 0 € |
| Créances clients | -2 696 € |
| Dettes fournisseurs | -1 680 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -3 718 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | |
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | |
| Variation des capitaux propres | 0 € |
| Dividendes distribués | 0 € |
| Variation des emprunts et dettes assimilées | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 1 155 € |
| Autres éléments de passif | -3 411 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -2 256 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -5 974 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 27 156 € |
| Trésorerie à la clôture | 21 182 € |
| Variation constatée au bilan | -5 974 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 24 941 € | 30 137 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 24 941 € | 30 137 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Autres charges externes | -8 414 € | -8 578 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 16 527 € | 21 559 € |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -2 294 € | -1 088 € |
| Charges de personnel | -16 233 € | -18 567 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -2 000 € | 1 904 € |
| Autres produits | — | — |
| Dotations aux amortissements | -176 € | -192 € |
| Dotations aux dépréciations | — | — |
| Autres charges | — | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -2 176 € | 1 713 € |
| Produits financiers | — | — |
| Charges financières | -18 € | — |
| Produits exceptionnels | 2 762 € | — |
| Charges exceptionnelles | — | — |
| Impôt sur les bénéfices | -85 € | -257 € |
| RÉSULTAT NET | 483 € | 1 456 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 483 € | 1 456 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 483 € | 1 456 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
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| Ratios | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Autonomie financière | 12.1 % | 8.5 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge brute | 100.0 % | 100.0 % |
| Taux d'EBE | -8.0 % | 6.3 % |
| Marge nette | 1.9 % | 4.8 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 16.4 % | 59.3 % |
| Endettement | ||
| Taux d'endettement | 0.0 % | 0.0 % |
| Trésorerie | ||
| Délai de règlement clients | 33 j | 0 j |
| Délai de règlement fournisseurs | — | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.