SIREN 825227135 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2023
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| En cours de production de biensBN | 0 € | 0 € | 356 095 € | 770 947 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 0 € | 0 € | 155 861 € | 72 277 € |
| Autres créancesBZ | 0 € | 0 € | 120 512 € | 52 384 € |
| Trésorerie | ||||
| Valeurs mobilières de placementCD | 0 € | 0 € | 400 000 € | 0 € |
| DisponibilitésCF | 0 € | 0 € | 339 131 € | 540 546 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 0 € | 0 € | 1 817 € | 19 990 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 0 € | 0 € | 1 373 417 € | 1 456 144 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 0 € | 0 € | 1 373 417 € | 1 456 144 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
CBC IMMO · SIREN 825227135 · exercice clos le 31/12/2023
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 10 000 € | 10 000 € |
| Report à nouveauDH | -37 588 € | -26 829 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 257 706 € | -10 758 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 230 119 € | -27 588 € |
| Provisions pour chargesDQ | 10 000 € | 10 000 € |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)DR | 10 000 € | 10 000 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 180 101 € | 232 280 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en coursDW | 1 500 € | 10 500 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 572 926 € | 259 143 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 93 500 € | 11 296 € |
| Autres dettesEA | 85 € | 85 € |
| Produits constatés d'avanceEB | 285 188 € | 960 429 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 1 133 299 € | 1 473 732 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 1 373 417 € | 1 456 144 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
CBC IMMO · SIREN 825227135 · exercice clos le 31/12/2023
| Ratios | 31/12/2023 |
|---|---|
| Structure | |
| Actif circulant | 511 956 € |
| Actifs à court terme | 1 251 087 € |
| Actif immobilisé brut | 0 € |
| Actif immobilisé net | 0 € |
| Capitaux permanents | 420 220 € |
| Passif circulant | 666 511 € |
| Autonomie financière | 16.8 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 54.8 % |
| Couverture des emplois stables | — |
| Vétusté des immobilisations corporelles | — |
| Rentabilité | |
| Endettement | |
| Dette bancaire nette | -739 131 € |
| Ratio d'endettement | -321.2 % |
| Trésorerie | |
| Fonds de roulement net global | 420 220 € |
| Besoin en fonds de roulement | -154 555 € |
| Trésorerie nette | 574 775 € |
| Liquidité générale | 0.77 |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.