SIREN 824800981 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2017
| 31/12/2017 | N-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Clients et comptes rattachésBX | 28 511 € | — | 28 511 € | — |
| Autres créancesBZ | 509 € | — | 509 € | — |
| DisponibilitésCF | 24 784 € | — | 24 784 € | — |
| Charges constatées d'avanceCH | 135 € | — | 135 € | — |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 53 940 € | — | 53 940 € | — |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 53 940 € | — | 53 940 € | — |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
TAKE AND FREEZE · SIREN 824800981 · exercice clos le 31/12/2017
| 31/12/2017 | N-1 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 700 € | — |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 11 945 € | — |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 12 645 € | — |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 257 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 850 € | — |
| Dettes fiscales et socialesDY | 40 187 € | — |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 41 295 € | — |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 53 940 € | — |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
TAKE AND FREEZE · SIREN 824800981 · exercice clos le 31/12/2017
| Compte de résultat | 31/12/2017 | N-1 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 97 103 € | — |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 97 103 € | — |
| Autres produitsFQ | 3 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 97 107 € | — |
| Autres achats et charges externesFW | 14 196 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 816 € | — |
| Salaires et traitementsFY | 47 697 € | — |
| Charges socialesFZ | 20 342 € | — |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 83 054 € | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 14 053 € | — |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 14 053 € | — |
| Impôts sur les bénéficesHK | 2 108 € | — |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 97 107 € | — |
| TOTAL DES CHARGESHM | 85 162 € | — |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 11 945 € | — |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
TAKE AND FREEZE · SIREN 824800981 · exercice clos le 31/12/2017
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 97 103 € |
| Achats consommés | — |
| Marge brute | 97 103 € |
| Production stockée et immobilisée | — |
| Subventions d'exploitation | — |
| Autres achats et charges externes | -14 196 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 82 907 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -816 € |
| Charges de personnel | -68 039 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 14 052 € |
| Reprises et transferts de charges | — |
| Autres produits | 3 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | — |
| Autres charges | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 14 053 € |
| Résultat financier | — |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 14 053 € |
| Résultat exceptionnel | — |
| Participation des salariés | — |
| Impôts sur les bénéfices | -2 108 € |
| RÉSULTAT NET | 11 945 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 11 945 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 11 945 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
TAKE AND FREEZE · SIREN 824800981 · exercice clos le 31/12/2017
| Ratios | 31/12/2017 |
|---|---|
| Structure | |
| Actif circulant | 28 511 € |
| Actifs à court terme | 53 295 € |
| Actif immobilisé brut | 0 € |
| Actif immobilisé net | 0 € |
| Capitaux permanents | 12 902 € |
| Passif circulant | 41 037 € |
| Autonomie financière | 23.4 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 98.0 % |
| Couverture des emplois stables | — |
| Vétusté des immobilisations corporelles | — |
| Rentabilité | |
| Taux de marge nette | 12.3 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 94.5 % |
| Endettement | |
| Dette bancaire nette | -24 784 € |
| Ratio d'endettement | -196.0 % |
| Trésorerie | |
| Fonds de roulement net global | 12 902 € |
| Besoin en fonds de roulement | -12 526 € |
| Trésorerie nette | 25 428 € |
| Liquidité générale | 0.69 |
| Délai de règlement clients (jours) | 129 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 4 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.