SIREN 822775813 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 4 387 € | 4 395 € | -8 € | -8 € |
| Fonds commercialAH | 250 000 € | 0 € | 250 000 € | 250 000 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 49 822 € | 28 111 € | 21 711 € | 26 190 € |
| PrêtsBF | 22 340 € | 0 € | 22 340 € | — |
| Autres immobilisations financièresBH | 18 000 € | 0 € | 18 000 € | 18 000 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 344 549 € | 32 507 € | 312 042 € | 294 182 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 486 505 € | 251 170 € | 235 335 € | 251 769 € |
| Autres créancesBZ | 56 157 € | 0 € | 56 157 € | 92 489 € |
| Trésorerie | ||||
| Valeurs mobilières de placementCD | 29 234 € | 0 € | 29 234 € | 29 234 € |
| DisponibilitésCF | 440 756 € | 0 € | 440 756 € | 343 639 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 904 € | 0 € | 904 € | — |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 1 013 557 € | 251 170 € | 762 387 € | 717 131 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 1 358 106 € | 283 677 € | 1 074 430 € | 1 011 313 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
CONCILIO · SIREN 822775813 · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 13 000 € | 13 000 € |
| Réserve légaleDD | 1 300 € | 1 300 € |
| Report à nouveauDH | 245 023 € | 181 067 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 54 352 € | 63 956 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 313 675 € | 259 323 € |
| Provisions pour risques et charges | ||
| Provisions pour risquesDP | 23 464 € | 44 464 € |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)DR | 23 464 € | 44 464 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 103 236 € | 175 770 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 16 122 € | 14 930 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 258 206 € | 197 072 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 305 979 € | 271 252 € |
| Autres dettesEA | 53 748 € | 48 502 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 737 291 € | 707 526 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 1 074 430 € | 1 011 313 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
CONCILIO · SIREN 822775813 · exercice clos le 31/12/2024
| Ratios | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 235 335 € | 251 769 € |
| Actifs à court terme | 705 325 € | 624 642 € |
| Actif immobilisé brut | 344 549 € | 320 726 € |
| Actif immobilisé net | 312 043 € | 294 182 € |
| Capitaux permanents | 456 497 € | 494 487 € |
| Passif circulant | 617 933 € | 516 826 € |
| Autonomie financière | 29.2 % | 25.6 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 68.7 % | 52.4 % |
| Couverture des emplois stables | 1.46 | 1.68 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 43.6 % | 54.2 % |
| Rentabilité | ||
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -366 754 € | -197 103 € |
| Ratio d'endettement | -116.9 % | -76.0 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 144 454 € | 200 305 € |
| Besoin en fonds de roulement | -382 598 € | -265 057 € |
| Trésorerie nette | 527 052 € | 465 362 € |
| Liquidité générale | 0.38 | 0.49 |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.