SIREN 821136843 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2019
| 30/09/2019 | 30/09/2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations corporelles028 | 47 308 € | 22 711 € | 24 596 € | 31 263 € |
| Total I (actif immobilisé)044 | 47 308 € | 22 711 € | 24 596 € | 31 263 € |
| Stocks — Marchandises060 | 435 € | — | 435 € | 350 € |
| Créances — Autres072 | 12 976 € | — | 12 976 € | 1 338 € |
| Disponibilités084 | 452 € | — | 452 € | 5 876 € |
| Total II (actif circulant)096 | 13 863 € | — | 13 863 € | 7 564 € |
| Total général (I + II)110 | 61 171 € | 22 711 € | 38 459 € | 38 828 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
LE MONOI PLAGE · SIREN 821136843 · exercice clos le 30/09/2019
| 30/09/2019 | 30/09/2018 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 1 200 € | 1 200 € |
| Réserve légale126 | 120 € | 120 € |
| Autres réserves132 | 3 075 € | 645 € |
| Résultat de l'exercice136 | -3 300 € | 2 431 € |
| Total I (capitaux propres)142 | 1 095 € | 4 395 € |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Emprunts et dettes assimilées156 | 9 960 € | 13 919 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 21 520 € | 12 855 € |
| Autres dettes172 | 5 885 € | 7 659 € |
| Total III (dettes)176 | 37 364 € | 34 433 € |
| Total général (I + II + III)180 | 38 459 € | 38 828 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
LE MONOI PLAGE · SIREN 821136843 · exercice clos le 30/09/2019
| Compte de résultat | 30/09/2019 | 30/09/2018 |
|---|---|---|
| Ventes de marchandises210 | 56 639 € | 50 491 € |
| Production vendue — services218 | 19 302 € | 13 150 € |
| Autres produits230 | 7 € | 1 € |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | 75 948 € | 63 642 € |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)234 | 25 279 € | 19 328 € |
| Variation de stocks (marchandises)236 | -85 € | -100 € |
| Autres charges externes242 | 22 400 € | 18 107 € |
| dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale)243 | 553 € | 584 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés244 | 607 € | 628 € |
| Rémunérations du personnel250 | 15 625 € | 13 057 € |
| Cotisations sociales252 | 3 292 € | 1 591 € |
| Dotations aux amortissements254 | 7 217 € | 7 703 € |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 74 336 € | 60 313 € |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | 1 612 € | 3 330 € |
| Produits exceptionnels (IV)290 | — | 713 € |
| Charges financières (V)294 | 652 € | 803 € |
| Charges exceptionnelles (VI)300 | 4 261 € | 518 € |
| Impôt sur les bénéfices (VII)306 | — | 291 € |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | -3 300 € | 2 431 € |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
LE MONOI PLAGE · SIREN 821136843 · exercice clos le 30/09/2019
| Tableau de flux de trésorerie | 30/09/2019 |
|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | |
| Résultat net comptable | -3 300 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 7 217 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 3 917 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 8 580 € |
| Stocks | -85 € |
| Créances clients | 0 € |
| Dettes fournisseurs | 8 665 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 12 497 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | |
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -550 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -550 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | |
| Variation des capitaux propres | 0 € |
| Dividendes distribués | -1 € |
| Variation des emprunts et dettes assimilées | -3 959 € |
| Autres éléments d'actif | -11 638 € |
| Autres éléments de passif | -1 775 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -17 372 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -5 425 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 5 876 € |
| Trésorerie à la clôture | 452 € |
| Variation constatée au bilan | -5 424 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
LE MONOI PLAGE · SIREN 821136843 · exercice clos le 30/09/2019
| Soldes intermédiaires de gestion | 30/09/2019 | 30/09/2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 75 941 € | 63 641 € |
| Achats consommés | -25 194 € | -19 228 € |
| Marge brute | 50 747 € | 44 413 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Autres charges externes | -22 400 € | -18 107 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 28 347 € | 26 306 € |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -607 € | -628 € |
| Charges de personnel | -18 917 € | -14 648 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 8 823 € | 11 030 € |
| Autres produits | 7 € | 1 € |
| Dotations aux amortissements | -7 217 € | -7 703 € |
| Dotations aux dépréciations | — | — |
| Autres charges | — | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 1 612 € | 3 330 € |
| Produits financiers | — | — |
| Charges financières | -652 € | -803 € |
| Produits exceptionnels | — | 713 € |
| Charges exceptionnelles | -4 261 € | -518 € |
| Impôt sur les bénéfices | — | -291 € |
| RÉSULTAT NET | -3 300 € | 2 431 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -3 301 € | 2 431 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -3 300 € | 2 431 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
LE MONOI PLAGE · SIREN 821136843 · exercice clos le 30/09/2019
| Ratios | 30/09/2019 | 30/09/2018 |
|---|---|---|
| Taux de marge brute | 66.8 % | 69.8 % |
| Taux d'EBE | 11.6 % | 17.3 % |
| Marge nette | -4.3 % | 3.8 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -301.4 % | 55.3 % |
| Taux d'endettement | 909.6 % | 316.7 % |
| Autonomie financière | 2.8 % | 11.3 % |
| Délai de règlement clients | 0 j | 0 j |
| Délai de règlement fournisseurs | 260 j | 203 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.