SIREN 813217841 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2025
| 30/09/2025 | 30/09/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | — | — | — | 0 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations mises en équivalenceCS | — | — | — | 320 038 € |
| Autres participationsCU | 320 038 € | 0 € | 320 038 € | — |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 320 038 € | 0 € | 320 038 € | 320 038 € |
| Autres créancesBZ | 7 204 € | 0 € | 7 204 € | 14 860 € |
| DisponibilitésCF | 402 € | 0 € | 402 € | 394 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 7 605 € | 0 € | 7 605 € | 15 253 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 327 644 € | 0 € | 327 644 € | 335 292 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
V.CONTE.SAS · SIREN 813217841 · exercice clos le 30/09/2025
| 30/09/2025 | 30/09/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 12 000 € | 12 000 € |
| Réserve légaleDD | 1 200 € | 1 200 € |
| Autres réservesDG | 113 081 € | 61 473 € |
| Report à nouveauDH | — | 0 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 35 189 € | 51 608 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 161 470 € | 126 281 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 130 290 € | 171 652 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 33 880 € | 35 300 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 539 € | 525 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 1 464 € | 1 464 € |
| Autres dettesEA | 0 € | 69 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 166 174 € | 209 010 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 327 644 € | 335 292 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 30/09/2025 | 30/09/2024 |
|---|---|---|
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 0 € | 1 037 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 0 € | 1 037 € |
| Autres achats et charges externesFW | 2 663 € | 2 610 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | -150 € | 0 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 2 513 € | 2 610 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | -2 513 € | -1 574 € |
| Produits financiers de participationsGJ | 39 125 € | -3 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 39 125 € | 55 000 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 1 423 € | 1 818 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 1 423 € | 1 818 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 37 701 € | 53 182 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 35 189 € | 51 608 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 39 125 € | 56 037 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 3 936 € | 4 428 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 35 189 € | 51 608 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 30/09/2025 |
|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | |
| Résultat net comptable | 35 189 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 35 189 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 14 € |
| Stocks | 0 € |
| Créances clients | 0 € |
| Dettes fournisseurs | 14 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 35 203 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | |
| Variation nette des immobilisations (brut non déposé) | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | |
| Variation des capitaux propres | 0 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € |
| Dividendes distribués | 0 € |
| Autres variations | 0 € |
| Variation des dettes bancaires | -41 362 € |
| Variation des autres dettes financières | -1 420 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 7 656 € |
| Autres éléments de passif | -68 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -35 194 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | 9 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 394 € |
| Trésorerie à la clôture | 402 € |
| Variation constatée au bilan | 8 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 30/09/2025 | 30/09/2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | — | — |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 0 € | 0 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -2 663 € | -2 610 € |
| VALEUR AJOUTÉE | -2 663 € | -2 610 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 150 € | 0 € |
| Charges de personnel | — | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -2 513 € | -2 610 € |
| Reprises et transferts de charges | 0 € | 1 037 € |
| Autres produits | — | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | — | — |
| Autres charges | — | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -2 513 € | -1 574 € |
| Résultat financier | 37 701 € | 53 182 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 35 189 € | 51 608 € |
| Résultat exceptionnel | — | — |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | 35 189 € | 51 608 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 35 189 € | 51 608 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 35 189 € | 51 608 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
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| Ratios | 30/09/2025 | 30/09/2024 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 0 € | 0 € |
| Actifs à court terme | 402 € | 394 € |
| Actif immobilisé brut | 320 038 € | 0 € |
| Actif immobilisé net | 320 038 € | 320 038 € |
| Capitaux permanents | 325 640 € | 333 233 € |
| Passif circulant | 2 003 € | 2 058 € |
| Autonomie financière | 49.3 % | 37.7 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 49.6 % | 37.9 % |
| Couverture des emplois stables | 1.02 | 1.04 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | — | — |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | — | — |
| Rentabilité des capitaux propres | 21.8 % | 40.9 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 129 888 € | 171 258 € |
| Ratio d'endettement | 80.4 % | 135.6 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 5 602 € | 13 195 € |
| Besoin en fonds de roulement | -2 003 € | -2 058 € |
| Trésorerie nette | 7 605 € | 15 253 € |
| Liquidité générale | 0.0 | 0.0 |
| Délai de règlement clients (jours) | — | — |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | — | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.