SIREN 811368208 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/04/2020
| 30/04/2020 | 30/04/2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Clients et comptes rattachésBX | 13 622 € | — | 13 622 € | 15 141 € |
| Autres créancesBZ | 1 200 € | — | 1 200 € | — |
| DisponibilitésCF | 9 408 € | — | 9 408 € | 17 509 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 24 230 € | — | 24 230 € | 32 649 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 24 230 € | — | 24 230 € | 32 649 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
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| 30/04/2020 | 30/04/2019 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 1 000 € | 1 000 € |
| Report à nouveauDH | 3 020 € | 3 612 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | -700 € | -591 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 3 321 € | 4 020 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 450 € | 797 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 17 478 € | 22 328 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 2 982 € | 5 504 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 20 909 € | 28 629 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 24 230 € | 32 649 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
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| Compte de résultat | 30/04/2020 | 30/04/2019 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 8 162 € | 16 705 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 8 162 € | 16 705 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | — | 401 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 8 162 € | 17 106 € |
| Autres achats et charges externesFW | 4 553 € | 18 572 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 72 € | 215 € |
| Salaires et traitementsFY | 2 205 € | -2 446 € |
| Charges socialesFZ | 832 € | -3 489 € |
| Autres chargesGE | — | 4 800 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 7 662 € | 17 652 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 500 € | -547 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 500 € | -546 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 1 200 € | 45 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 1 200 € | 45 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -1 200 € | -45 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 8 162 € | 17 106 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 8 862 € | 17 697 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | -700 € | -591 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
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| Tableau de flux de trésorerie | 30/04/2020 |
|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | |
| Résultat net comptable | -700 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 0 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | -700 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -3 331 € |
| Stocks | 0 € |
| Créances clients | 1 519 € |
| Dettes fournisseurs | -4 850 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | -4 031 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | |
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | 0 € |
| Incorporelles | 0 € |
| Corporelles | 0 € |
| Financières | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | |
| Variation des capitaux propres | 1 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € |
| Dividendes distribués | -1 € |
| Autres variations | 2 € |
| Variation des dettes bancaires | 0 € |
| Variation des autres dettes financières | -347 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -1 201 € |
| Autres éléments de passif | -2 523 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -4 070 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -8 101 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 17 509 € |
| Trésorerie à la clôture | 9 408 € |
| Variation constatée au bilan | -8 101 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
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| Soldes intermédiaires de gestion | 30/04/2020 | 30/04/2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 8 162 € | 16 705 € |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 8 162 € | 16 705 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -4 553 € | -18 572 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 3 609 € | -1 867 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -72 € | -215 € |
| Charges de personnel | -3 037 € | 5 935 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 500 € | 3 853 € |
| Reprises et transferts de charges | — | 401 € |
| Autres produits | — | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | — | — |
| Autres charges | — | -4 800 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 500 € | -547 € |
| Résultat financier | — | — |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 500 € | -546 € |
| Résultat exceptionnel | -1 200 € | -45 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | -700 € | -591 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -700 € | -591 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -700 € | -591 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
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| Ratios | 30/04/2020 | 30/04/2019 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 13 622 € | 15 141 € |
| Actifs à court terme | 23 030 € | 32 650 € |
| Actif immobilisé brut | 0 € | 0 € |
| Actif immobilisé net | 0 € | 0 € |
| Capitaux permanents | 3 771 € | 4 817 € |
| Passif circulant | 20 460 € | 27 832 € |
| Autonomie financière | 13.7 % | 12.3 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 88.1 % | 83.5 % |
| Couverture des emplois stables | — | — |
| Vétusté des immobilisations corporelles | — | — |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | -8.6 % | -3.5 % |
| Rentabilité des capitaux propres | -21.1 % | -14.7 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -9 408 € | -17 509 € |
| Ratio d'endettement | -283.3 % | -435.5 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 3 771 € | 4 817 € |
| Besoin en fonds de roulement | -6 838 € | -12 691 € |
| Trésorerie nette | 10 609 € | 17 508 € |
| Liquidité générale | 0.67 | 0.54 |
| Délai de règlement clients (jours) | 731 j | 397 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 938 j | 585 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.